外汇交易提醒:GDP等数据帮助美元反弹,仍需关注PCE数据

嘉盛市场分析1年前行情分析

  周五(1月27日)亚洲时段,美元指数震荡微跌,目前交投于101.75附近。虽然隔夜美国四季度GDP和耐用品订单数据等数据表现强于市场预期,支持美联储在更长时间内维持鹰派立场,这一度帮助美元指数反弹0.5%至101.20附近,但尾盘回吐了大部分涨幅,收盘仅上涨0.18%,收报101.81附近。

  因为周五将迎来美国12月份PCE数据,这是美联储重点监控的数据之一,投资者需要重点关注。目前市场预计猛12月PCE物价同比仅上涨5%,前值为5.5%,如果符合预期,将是近13个月新低,这令美元涨幅受限。

  周四公布的数据显示,美国经济在第四季保持强劲增速。

  美国商务部表示,第四季度国内生产总值(GDP)环比增长年率初估值为2.9%。第三季度增速为3.2%。经济学家之前预计增速为2.6%。

  劳工部的另一份报告显示,截至1月21日当周,初请失业金人数下降6000人,经季节调整后为18.6万人。

  Equiti Capital驻伦敦的首席宏观经济学家Stuart Cole说,“美国数据反映的情况有些喜忧参半, 这些数据表明,面对美联储迄今为止快速收紧货币政策的行动,经济继续显示出韧性”。

  他说,“但这个增长故事的一个重要贡献因素是库存,随着2023年逐步展开,这个组成部分几乎肯定会减弱,我认为这强化了美联储现在将转为加息25个基点的预期”。

  欧元兑美元周四下跌0.2%,收报1.0890美元,但离周一触及的九个月高点1.09295美元不远。

  美元兑日元周四上涨0.47%,收报130.16日元。

  现在注意力转向下周的央行会议,包括美联储和欧洲央行的政策会议。

  交易员普遍预计,美联储下周三将加息25个基点,比12月份的50个基点有所放缓。同时,欧洲央行在下周加息50个基点几乎是板上钉钉。

  英镑兑美元周四基本持平,收报1.2402,本周有望小涨,这将是连续第三周周线上涨,尽管交易员仍然担心英国央行面临的任务,在不损害已陷入衰退的经济的情况下控制通胀。

  澳元兑美元周四触及0.7141美元的七个月新高,收报0.7112,涨幅约0.15%,因对澳洲联储将进一步加息的预期不断升温,之前公布的数据显示澳洲上季度通胀率飙升至33年高点。

  加元周四领涨非美货币,美元兑加元跌创逾两个月新低至1.3302,加拿大央行周三一如预期加息,市场预计这可能是该央行本轮激紧缩周期的最后一次行动,美元兑加元周三一度涨至1.3427附近,但加拿大央行周四对很快转向降息的说法予以了否认;加拿大央行行长麦克勒姆表示,现在讨论降息还为时过早,他们关注的重点是利率是否需要走高,甚至没有考虑降息。这给加元提供上涨动能。美元兑加元周四收跌0.53%,收报1.3316。

  周五重要经济数据和风险事件

  18:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  机构观点

  德商银行:美国经济已是强弩之末 美联储是罪魁祸首

  德国商业银行的经济学家仍预计今年美国将出现衰退。美国经济在2022年的最后一个季度劲增2.9%。然而,这可能是一段时间内最后一个强劲的季度,尤其是在细分项方面已经不那么令人鼓舞了。我们仍然预计,由于美联储的大幅度加息,经济将滑入衰退。

  Comerica Bank:预计今年上半年实际GDP增长可能会转为负增长

  去年第四季度,美国经济年增长率降至2.9%,为一年的高通胀和利率上涨划上了句号。2022年的放缓至少在一定程度上反映了经济增长恢复到更正常的速度,而此前一年,在财政刺激和疫情减弱等因素的影响下,产出大幅增长。但尽管有复苏迹象,许多经济学家仍担心美国经济今年可能出现衰退。他们预计,美联储通过快速加息抑制高通胀的努力将引发广泛的支出削减和失业。Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示,利率大幅跃升、消费者削减可支配支出以及海外经济疲软带来的逆风,是美国在2022年底面临的大问题。他预计今年上半年实际GDP增长可能会转为负增长。

  经纪商NatWest Markets:美联储下周利率决议或调整前瞻指引

  经纪商NatWest Markets的美国利率策略师Jan Nevruzi认为,美联储的前瞻指引也可能包括一些变化,特别是将“持续加息将是合适的”之类的措辞更新为类似于“一些进一步的加息将是合适的”。令人好奇的是,为什么鲍威尔在有机会的时候没有真正回击有关金融条件放松,也许通胀放缓和经济数据的小幅疲软足以令人鼓舞,证明市场的反应是合理的。但是,即使FOMC暗示暂停(加息),并希望实现更渐进的紧缩(即仍然达到点阵图5.125%的点位,只是在更长时间内实现),我们认为市场实际上会对所有剩余的加息和更多的降息定价。

  三菱日联:若英国央行发布谨慎的前景展望,英镑可能下跌

  金十数据1月26日讯,三菱日联表示,由于英国央行可能在下次会议上发布谨慎的政策展望,英镑面临下跌风险。三菱日联分析师Lee Hardman在一份报告中称,预计英国央行将在2月2日的会议上加息50个基点,但市场目前完全定价该行年底前至少会降息25个基点。鉴于今年晚些时候英国利率的前景越来越鸽派,市场参与者预计下周加息的指引将表明,央行对进一步加息的必要性会更加谨慎。Hardman称,这或将给英镑带来下行风险。

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