国信期货早评:铁矿石偏强震荡,铁合金短期反弹,玻璃弱势

嘉盛市场分析1年前头条

  铁矿石:情绪引导 偏强震荡;

  周四夜盘铁矿石延续震荡,05合约涨7.5至864.5,涨幅0.88%。消息面1月贷款数据创出新高,市场情绪回暖。产业端钢厂补库预期仍在,铁水产量延续上行,厂内库存较低,供需相对紧张,对盘面有一定支撑。旺季需求仍在,市场有一定抢跑预期,操作上建议短线操作为主。

  焦炭焦煤:下游适当采购 焦煤小幅反弹;

  周四夜间,焦炭2305高位开盘,震荡偏弱运行,报收2784,下跌14,跌幅0.5%。焦企利润未见改观,开工率低位运行,提产动能不足。需求方面,节后下游按需采购,目前钢厂利润压力仍存,市场等待忘记需求验证。期货盘面区间震荡运行,建议短线操作。

  周四夜间,焦煤2305低位开盘,冲高回落,报收1852,上涨5.5,涨幅0.3%。目前上游已煤矿回到正常开工水平。进口方面保持宽松,供应矛盾缓解。下游利润压力存在,打压采购积极性,按需补库为主。盘面小幅反弹,建议短线操作。

  玻璃:高库存压力 盘面弱势震荡;

  周四夜盘玻璃弱势震荡,截止收盘,玻璃05合约涨2至1531,涨幅0.13%。玻璃厂内库存持续积累,投机需求弱势,库存持续增加,价格压力增大,高频数据显示地产仍偏弱,旺季需求存疑。预计盘面延续弱势震荡,操作上逢高做空为主。

  螺纹钢:中上游垒库近尾声 下游仍有补库意愿;

  周四晚间期螺小幅震荡,主力涨0.02%至4077元/吨。从供需来看,根据Mysteel的数据,本周螺纹钢产量246万吨,环比增加11.2万吨;表观消费136万吨,环比回升78.6万吨;总库存1223万吨,环比增加108.8万吨,其中厂库338万吨增加20.0万吨。市场当下需求有所复苏,下游有补库动作。加之热卷厂库有拐头迹象。今年初预计库存高点回落,市场短期偏强,昨日建材成交10.3万吨,年同比恢复较早,建议投资者暂时观望为主。

  铁合金:短期反弹 逢高沽空;

  锰硅:周四晚间黑色系商品期货震荡为主。锰硅生产积极性较高,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国61.26%,较上周增1.13%;日均产量29281吨,增492吨。锰硅供需转弱,加蓬重新发货,钢招开启等待定标。建议观望为主。

  ??硅铁:周四晚间黑色系商品期货震荡为主。硅铁生产利润相对可观,主产区多数厂家开工多保持高位。Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国45.21%,较上期增2.96%;日均产量17058吨,较上期增580吨。硅铁供需逐步转弱,短期反弹,建议轻仓沽空为主。

  苹果:库存高于预期 苹果午后走弱;

  周四,苹果期货大幅下跌。主力合约AP2305低位开盘,午后走弱明显,收8533,较上一交易日跌1.31%左右,增仓0.8万手,持仓20万手。据卓创资讯统计,截至2023年2月9日,全国冷库苹果库存量约720.87万吨,稍高于去年同期。节后周度走货18.63万吨,出货速度环比下滑,也不及去年同期水平。据中果网,当前山东栖霞库存果农纸袋富士80#以上一二级价格在3.50-4.20元/斤,价格居高不利于下游出货,关注需求好转情况。目前产销价格两极分化,产地甚至出现炒货行为,而下游批发市场到货量减少,采购人员数量下滑,心态偏谨慎。操作建议偏空思路对待。

  花生:缺乏明显动力 花生延续震荡;

  周四,花生期货小幅下跌。主力合约PK2304盘内震荡整理,收10464,较上一交易日跌0.66%,持仓9万手。产地上货量不多,个别油厂开始恢复收购,但绝大多数大厂仍未释放收购消息。部分油厂或签订进口合同,关注节后进口米的到货情况。进口尚存一定利润,预计进口量或小幅恢复。据卓创资讯,当前河南驻马店白沙花生通货米收购价格10900-11000元/吨,持稳运行。关注油厂的收购动态及进口情况,如果油厂收购积极性不高,花生向上动力或不足。操作建议震荡思路对待。

  豆类:外强内弱 连粕震荡下挫;

  周四CBOT大豆期货收盘略微下跌,其中基准期约收低0.03%,主要原因是大豆出口销售疲软。不过阿根廷天气干旱,巴西的大豆收割工作因为降雨而推迟,制约了大豆市场的跌势。3月期约收低0.50美分,报收1519.25美分/蒲式耳。与之相比,夜盘连粕震荡走低,短多平仓,期价减仓下行,尽管国内豆粕现货相对坚挺,连粕市场则更多表现出对于美豆走势的预期,随着USDA报告的出台,市场预期短期利多因素减弱。但偏高的基差仍对连粕底部有所支撑。M2305合约面临3800整数关口的考验。短线波段操作为宜。

  油脂:国际原油走低 美豆油大幅下挫;

  周四CBOT豆油期货收盘下跌,其中基准期约收低2.5%,追随外部植物油市场以及国际原油市场的跌势。3月期约收低1.54美分,报收59.04美分/磅。受此影响,连豆油高位震荡整理。

  周四BMD毛棕榈油期货震荡整理,收盘略有下跌,因为在关键供需数据发布之前,交易商将盈利落袋为安。4月毛棕榈油期约下跌23令吉或0.58%,报收3,974令吉/吨。夜盘马棕油高位窄幅震荡。受此影响,连棕油高位震荡。

  周四ICE加油菜籽期货连续第三个交易日盘下跌,追随外部植物油市场的跌势。3月期约收低0.50加元,报收827.70加元/吨。与之相比,郑菜油震荡走高。国际原油波动带来国际油脂底部震荡加剧,今日关注MPOB报告,尽管国内油脂略强于外盘,但仍需保持震荡思路对待为宜。短线操作,快进快出。

标签: 国信期货

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