6月19日机构对金融市场观点汇总

嘉盛市场分析1年前行情分析

  6月19日,机构对股市、大宗商品、外汇、债市、经济前景以及央行政策前景观点汇总:

  1.美联储半年度货币政策报告:信贷条件收紧将拖累美国经济增长 ;

  美联储表示,在3月份银行倒闭事件后,美国信贷状况趋紧,这可能会对经济增长构成压力,而进一步收紧货币政策的程度将取决于即将公布的数据。美联储半年度货币政策报告表示,有证据表明,最近银行业的压力以及对存款外流和融资成本的相关担忧导致一些银行的贷款标准和条款收紧或预期收紧,超出了这些银行在没有银行业压力的情况下所报告的水平。报告称,信贷紧缩“对商业地产和小企业等严重依赖银行信贷的行业可能更为严重”

  2.裕信银行:如果土耳其央行加息?土耳其里拉可能从空头挤压中受益 ;

  裕信银行表示,土耳其央行可能在周四的会议上大幅加息,这可能有利于里拉。外汇策略师Roberto Mialich表示,大胆加息可能会促使投机者平仓此前做空里拉的押注,也就是所谓的空头挤压。“事实上,美元兑土耳其里拉的隐含波动率已经从最近的峰值回落,而在上周三日跌幅达到7%之后,下跌也开始失去势头。

  3.机构评美国6月密歇根大学消费者信心指数初值;

  6月份消费者信心指数上升8%,达到四个月来的最高水平,反映出随着通胀缓解和政策制定者解决了债务上限危机,人们的乐观情绪有所增强。对经济前景的预期在短期内上升28%,在长期内上升14%。目前市场人气较一年前的历史低点高出28%,表明自那以来可能正在恢复上升趋势。但就目前情况来看,由于收入预期减弱,市场人气仍处于历史低位,大多数消费者仍预计明年经济将面临困难时期

  丰业银行:未来几周,英镑强烈的看涨趋势应该会推动其涨至1.30;

  4.丰业银行经济学家认为,英国央行下周将召开会议,预计将加息25个基点,并给出鹰派指引。因此,英镑目前应该会在温和下跌的情况下保持良好支撑。由于趋势动量振荡指标在短期、中期和长期中都表现为看涨,在未来几周内,坚定的看涨趋势应该会推动英镑兑美元GBP/USD涨至1.30上方(76.4%的回调阻力位在1.3328)

  5.美联储巴尔金:通胀仍然过高;

  美联储巴尔金指出,尽管通胀已从峰值回落,但仍然过高。我们的目标是2%。周二公布的5月CPI显示,12个月整体CPI为4.0%,核心CPI为5.3%。在某种程度上,我认为,通货膨胀之所以持续存在,是因为大流行的影响一直还伴随着我们。同时在持续的财政支出、近1万亿美元的过剩储蓄以及数万亿美元的新增股票和房地产财富的支撑下,需求仍然居高不下。与此同时,供应仍然受到大流行时期汽车和机械等领域剩余供应链挑战的制约,而恢复供需平衡的过程却一直很缓慢。同样明显的是,过去几年的通胀经历已经留下了印记。企业发现如果他们能够提高价格而不损失太多的交易量,他们就有了一条增加收益的有效途径。他们不会放弃这个选择,除非竞争对手和客户迫使他们这么做。总之,美联储仍在努力使通胀回到目标水平

  6.伊朗石油正在悄悄地重新涌入全球市场;

  据悉,伊朗的原油运输量达到近5年来的最高水平,这加强了其在地缘政治舞台上的重新崛起,但额外的供应也正在削弱原油市场的信心,这个市场已经因经济增长疲软和廉价的俄罗斯原油而变得脆弱,这也使得伊朗在欧佩克+中的合作伙伴努力维持原油价格的努力受挫。不过国际能源机构预测,随着亚洲一些地区在疫情后的反弹步伐加快,全球石油市场在今年剩余时间里将陷入大幅供应缺口。今年下半年,需求将比供应多出约200万桶/日,这足以吸收伊朗额外提供的石油产量,但许多原油交易商对这种看法持怀疑态度

  7.石油期货小幅走低,回吐本周部分涨幅 ;

  石油期货价格周五小幅走低,本周以来的涨幅稍有收窄,因投资者继续与不确定的需求前景作斗争。德商银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht在一份报告中表示,对需求的担忧继续主导着石油市场,美联储或进一步加息的前景可能会抑制该国的需求,而由于美国仍是最大的石油消费国,这种担忧一直在打压市场情绪。不过,交易商对国际能源署(IEA)本周发出的今年下半年市场将出现严重供应不足的警告反应冷淡。Lambrecht称,市场似乎需要更多“有力的”事实来证实会出现供应紧张。与此同时,天然气期货价格出现了反弹

  8.潘森宏观:欧元区通胀将继续缓解?央行九月会议或面临“鹰鸽大对峙” ;

  潘森宏观经济学家Claus Vistesen表示,未来几个月欧元区的通货膨胀应该会继续缓解,即使放缓速度不会如欧洲央行所希望的那么快。欧元区整体通胀率从4月份的7.0%降至5月份的6.1%,能源、商品和服务通胀均有所下降。Vistesen表示,“但正如我们昨天了解到的,欧洲央行仍然担心回到2%的目标将需要太长时间,9月份的会议将是鹰派和鸽派之间的一场大对峙,(并且)将是一种妥协:鹰派将得到他们最后一次加息,而鸽派将得到第四季度暂停加息的指引。”

  9.美银:预计央行将再加息三次?英镑强势将继续得到支撑;

  美国银行表示,鉴于英国经济增长疲软、通胀上升的严峻基本面,英镑最近的稳健表现令人费解。不过,分析师在一份报告中称,英国的经济数据好于预期,持续走高的通胀让英国央行对加息持强硬态度,支撑了英镑。“我们的经济团队预计英国央行将再加息三次,每次加息25个基点,利率将达到5.25%。此外,英国脱欧后的制度更加清晰,与欧盟的关系更好,相关尾部风险也大大降低。”

  10.英国央行:消费者对通胀前景不再那么悲观 ;

  英国央行的一项调查显示,由于能源价格持续下跌,英国人对第二季度通胀的悲观情绪有所缓解。公众对通胀态度的调查显示,5月份接受调查的消费者预计未来12个月价格将上涨3.5%,低于2月份的3.9%和去年8月份4.9%的峰值。英国消费者对未来12个月的前景也不再那么悲观,但仍预计未来5年价格将上涨3%。尽管英国物价增长正在放缓,但速度比英国央行预期的要慢。这加剧了人们对英国央行将在整个夏季继续加息的预期。官员们担心,如果消费者对工资抱有很高的期望,通胀就会根深蒂固。

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