市场愈发预期日银将结束负利率,交易员关注周五非农就业报告

嘉盛市场分析2个月前头条

鉴于市场猜测日本央行将很快扭转负利率,欧洲股市下跌,债券收益率上升。华尔街对美联储明年降息预期押注过热,交易员关注即将于周五(12月8日)发布的美国就业报告。

然而,一些前鹰派美联储官员表示,美联储加息幅度已经足够大,受此刺激,期货交易商已开始预计美联储将在明年 3 月份开始降息的可能性很大。

在此预测的支撑下,标准普尔 500 指数 11 月份上升了近 9%。而对利率敏感的成长型股票的纳斯达克 100 指数升幅更大。

日元兑美元上升 1%,日本10年期国债收益率飙升 13 个基点,美元四天来首次下跌。

欧洲斯托克 600 指数下滑 0.2%,房地产公司和银行等利率敏感行业领跌。

德意志银行的吉姆·里德(Jim Reid)表示:“市场基调急剧逆转,债券收益率隔夜大幅上升,股市下跌。”

“这一现象的主要催化剂是日本央行官员的言论,投资者突然加大了日本央行结束负利率政策的可能性的预期。”

交易员还会关注即将于周五(12月8日)发布的美国就业报告。此前私人就业数据低于预期,表明就业市场疲软。

美联储政策制定者将于下周召开 2023 年最后一次会议。虽然预计联邦基金利率目标不会发生变化,但他们计划发布季度预测,可能将进一步改变市场预期。

巴黎安盛投资管理公司(Axa Investment Managers)的投资组合经理Gilles Guibout 表示:“有充分理由保持谨慎,因为市场可能已经采取了行动。”

“反弹主要是由收益率下降引发的,市场预计货币政策将发生逆转,但投资者可能会对此感到失望。”

对冲基金经理比尔·阿克曼(Bill Ackman)在市场触底反弹时平仓做空债券,他表示,如果美联储不尽快开始降息,经济将面临崩溃的风险。

油市方面,尽管欧佩克计划在 2024 年之前控制产量,但有迹象表明全球供应量正在超过需求量,油价在连续五天下跌后企稳。

石油市场暴跌也导致俄罗斯乌拉尔原油价格自 7 月以来跌破七国集团(G7)每桶 60 美元的上限。

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