投资者巩固美联储降息预期,美指承压金价底气十足

嘉盛市场分析2个月前行情分析

在12月28日周四,尽管当天缺乏重大新闻,投资者依然加大了对美联储快速降息的预期。联邦基金利率期货显示,市场押注美联储在3月份降息的可能性高达88%,相比之下一个月前这一可能性仅为21%。市场预期美联储将在2024年降息157个基点的,将利率维持在3.00%至3.25%的水平。

高盛分析师在其报告中指出,通胀的迅速下降可能导致美联储提前并迅速地调整政策利率。高盛预测,美联储将在3月、5月和6月连续三次降息25个基点,之后每个季度降息一次,直至2025年第三季度将基金利率降至3.25%至3.5%。2024年降息5次,2025年再降息3次。

10年期美国国债收益率交易在3.820%,隔夜触及五个月低点。与此同时,两年期国债收益率跌至4.258%,而在10月份,该收益率曾高达5.295%。

美债收益率的下滑对美元构成压力,促使欧元兑美元汇率升至自7月以来的最高点1.1129,目前交投在1.1115美元,本月迄今已上涨2%,接近2023年的高点1.1276美元。

英镑兑美元汇率升至五个月高位1.2812美元,隔夜突破了1.2794美元的阻力位。

德意志银行10国集团外汇策略全球主管Alan Ruskin表示,与欧洲央行等其他央行发出的信号相比,投资者更看重美联储降息预期。他认为,这在某种程度上是因为美联储对整体全球风险环境的影响更大。由于全球风险环境变得更加风险友好,对美元的利好也有所减弱。

此外,美元兑日元汇率也下跌至141.20,本月迄今已累计下跌4.7%。由于日本央行在收紧其超宽松政策方面采取缓慢的方式,今年以来日元汇率仍大幅上涨。在周三发表的一篇采访中,日本央行行长植田和男表示,他不急于放松这些宽松政策,因为通胀远高于2%并加速的风险很小。

在美元和收益率下跌的背景下,黄金价格得到了提振。金价在周三创下历史收盘高点后,目前交投在2077美元附近。

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