市场对美联储降息预期降温,等待非农数据引爆行情

嘉盛市场分析2个月前行情分析

1月5日周五,美国非农就业数据将于今日晚些时候公布。美元兑日元上涨0.42%,至145.25,自去年12月13日以来首次触及145.365。日本沿海元旦发生的致命地震,使得日本央行在本月会议上转变强硬政策的最后赌注落空。

衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数上涨0.18%,至102.61,向周三触及的三周高点102.73回落。本周累计上涨1.22%。

美元兑日元的涨幅尤为显著,受到长期美国国债收益率超过4%的提振,当天美元兑日元飙升至备受关注的145关口之上。

10年期美国国债收益率最高升至4.023%,尾盘报4.0135%,较上周上涨约15.5个基点。与此同时,金价基本持平于2,043美元,有望结束连续三周的上涨势头,2024年迄今为止的跌幅为0.91%。

油价在周四下跌后小幅走高,因每周汽油和馏分油库存大幅增加,盖过了原油库存降幅大于预期的影响。布伦特原油期货上涨0.55%,至每桶78.02美元,隔夜下跌0.8%。美国WTI原油期货周五上涨0.72%,至72.72美元,前一交易日下跌0.7%。本周迄今,布伦特原油价格上涨1.18%,而WTI原油价格上涨1.38%。

亚洲股市出现震荡,全球股市恐将结束连续九周的涨势。与此同时,美元有望录得自5月中旬以来的最大单周涨幅,原因是市场对美联储大幅降息的预期有所回落。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.49%,香港恒生指数下跌0.8%,中国内地蓝筹股下跌0.62%。

全球股市方面,摩根士丹利资本国际全球指数当天基本持平,但本周将下跌1.78%。Federated Hermes Limited全球股票高级投资组合经理Lewis Grant指出,2024年股市开盘疲弱,表明投资者正在经历去年12月繁荣后的回调期,他们意识到乐观的改善可能来得过于迅速。他进一步强调,宏观敏感性仍然是投资者最关心的问题,不确定性仍然存在,这在很大程度上取决于2024年的前几个经济数据。

周四公布的美国就业市场数据表现更具韧性,减轻了美联储急于放松政策的压力,这是促使市场对美联储降低降息预期的最新因素。

美联储官员在近期的言论中对风险的看法听起来更为平衡。里士满联储主席巴尔金本周表示,美联储在遏制通胀方面取得了实际进展,但进一步加息的可能性仍然存在。根据芝加哥商品交易所集团的Fedwatch工具,目前交易员认为美联储在3月前降息的可能性略高于三分之二,低于一周前的71%。

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