空头疯狂押注近100亿美元,却被美元突然升值套牢!

嘉盛市场分析1个月前头条

刚刚加大看空美元押注的交易员可能仍希望现在是2023年,因为美元在新的一年创下10多年来的最佳开局。

根据彭博汇编的CFTC数据,非商业交易商——包括对冲基金、资产管理公司和其他投机市场参与者——在截至上周二的一周内增加了美元空头头寸。目前,价值近100亿美元的约96800份合约与美元将下跌的预期有关,比上周增加26000多份,是自8月底以来最悲观的。

媒体对首个交易周的表现进行整理后的数据显示,在彭博美元现货指数创下2011年以来最好的年初开局之前,上述仓位状况就已经出现。

自周二开市以来,美元已经飙升约0.9%,与美国国债收益率一样受到拉动,因为交易员纷纷押注美联储未来降息,哪怕幅度很小。

上周五收盘时,该指数收盘基本持平,受到美国12月份总体非农就业增长强于预期以及ISM服务业数据疲弱的双重影响。

较早时,美国公布的去年12月非农业职位增加21.6万个,高于预期的17万个,失业率保持3.7%不变,低于预期的3.8%;平均时薪按月升0.4%,高于预期的0.3%。

美国上月服务业指数下滑至50.6,较预期的52.6差,也是5月以来最低水平;服务业就业分项指数跌至43.3,是2020年7月以来最低数字。

Bannockburn Forex投资总监Marc Chandler认为,就业数据反映美国就业市场强劲,但服务业指数则显示就业市道开始呈现疲态,两者合并来看,数据难以对美联储最早于3月减息提供任何启示,美元反复持平。

“到目前为止,我们在2024年看到的是,对今年上半年和下半年降息的抵制,美元只是这一点的反映,”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin在上周五公布就业数据后接受彭博电视采访时说。

一个特殊的投机交易员群体,杠杆基金,仍然做多美元,但也被美元上周的突然升值套牢了。CFTC数据显示,杠杆基金将美元多头押注削减至约76100手,较前一周减少约18200手,为10周最低。

CFTC的报告还显示,杠杆基金增加了长期持有且规模可观的日元净空头仓位,同时大幅减少对欧元的看跌押注。

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