恒泰期货能源产业周报:地缘事件扑朔,油价大幅拉锯反复

嘉盛市场分析6个月前行情分析

原油:

由于受到各类因素影响油价周内经历了剧烈的波动,不过外盘油价在周四、周五迎来修复并收复大部分跌幅收于高位。美国12月CPI显示通胀数据仍高于预期,美元走强对油价造成压力。另一边,随着中东地缘风波再起,油价再次反弹收复失地,载有100万桶伊拉克的圣尼古拉斯号油轮被伊朗在阿曼湾扣押。近期美国与伊朗及其支持的也门胡塞武装摩擦逐步升温,地缘因素继续扰动市场,受此影响油价大幅反弹。从整体油市局势来看,当前阶段油价选择继续对上档阻力发起冲击的概率更大。

操作策略:考虑布局多单。

沥青:

近期成本端油价波动剧烈对沥青造成影响,美国通胀仍高于预期造成美元指数走强对油价的压力,以及地缘事件再起对于油价的地缘溢价,短期沥青收油价影响波动较大。目前沥青各地区需求表现不一,整体沥青现货大稳小涨为主,低价资源需求有所支撑。其中,华北地区刚需寥寥,区内供应稳定,炼厂出货放缓,客户提货积极性一般,而山东地区供应稳中小幅增加。交易者关注04合约逢低布局多单。

操作策略:逢低做多04合约。

高低硫燃料油:

红海局势再度紧张此前大幅推涨油价,但市场依然担忧OPEC+自愿减产效果及全球经济前景,近期国际油价均波动剧烈,对燃油价格压力较大。高硫燃油整体基本面变化不大,由于红海事件的蔓延,绕航的情况导致市场对于未来船燃方面的需求预期有所增加,近期随着油价窄幅区间运行,高硫燃油进一步进入调整阶段,关注后续油价走势。

操作策略:观望。

LPG:

主导LPG价格走势的关键因素依然是PDH利润对开工率和丙烷需求的传导。后续一方面要关注红海事件发展情况;另一方面,目前国内汽柴油需求偏弱,部分区域工业气往民用流入,醚后碳四价格走势仍是重点。此外,虽部分PDH检修装置存有重启预期,但仍需关注PDH装置利润再度压缩后,PDH装置能否按预期重启。后期持续关注现货价格推涨动力的持续性和外盘波动对内盘带来的影响。

操作策略:观望。

一、能源板块核心逻辑及观点

二、本周市场动态

1.据外媒 ShippingWatch 报道,有一批在红海航行的航运公司现在已经与胡塞武装达成协议,允许其畅通无阻地通过这一重要水 域。消息人士证实,双方确实已经举行了会议,以确保特定船只安然无恙地通过红海。据悉,胡塞武装的要求是,作为回报,航运公司必 须保证不运载以色列货物,也不停靠以色列港口。据报道,马士基随后回应称尚未与胡塞武装展开任何谈判,签署任何协议。

2.航运公司赫伯罗特:从年初到1月15日,会有25艘船改道,由于采取了这些措施,每月的成本为数百万欧元,目前我们计划不向 客户收取与这些措施有关的新费用。

3.欧佩克+声明重申致力于维护石油市场稳定。消息人士:欧佩克+将于2月1日举行市场监测会议。

4.美国能源部:美国宣布招标购买300万桶原油,将于2024年4月用于回填战略石油储备(SPR)。

5.美国12月制造业PMI升至47.4,此前连续两个月保持在46.7不变。这是PMI连续第14个月低于50,为自2000年8月至2002年1月以来持续时间最长的一次。

6.欧元区12月经济景气指数为96.4,前值为93.8,预期为94.2。12月工业景气指数为负9.2,前值和预期值均为负9.5。12月服务业景气指数为8.4,前值为4.9,预期5.2。

7.沙特将2月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价削减 2 美元/桶,反映出对亚洲地区需求前景依然看空。

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