黄金交易提醒:美联储3月降息预期降温,金价重挫近30美元,美国经济数据成为焦点

嘉盛市场分析1个月前头条

周二(1月16日),黄金价格在未能攀升至2060美元/盎司区间以上的周高点后遭遇抛售。随着投资者重新考虑美联储可能降息的时间框架,贵金属价格集体下跌。

(现货黄金走势图)

现货黄金周二收跌1.28%,收报2028.26美元/盎司,日内最低曾触及2024.16美元/盎司,较周一收盘价下跌约30美元。

COMEX 2月黄金期货收跌1.04%,收报2030.2美元/盎司。

COMEX 3月白银期货收跌1.01%,收报23.093美元/盎司。

【市场消息分析】

在周二的交易时段,黄金价格呈现显著的下行轨迹,交投于2025美元/盎司关键关口附近。这种下行趋势主要归因于美元走强和美国收益率上升。随着美国经济表现出韧性,黄金等贵金属面临下行压力,但只要对美联储的鸽派押注保持高位,下行空间就有限。

美联储密切关注核心通胀,核心通胀在12月份意外上升。此外,他们还监测劳动力市场,2023年最后一个月的数据表现强劲,就业创造和收入加速增长,失业率下降。尽管美联储官员因经济过热可能威胁到他们对抗通胀的努力而保持谨慎态度,但市场相信宽松周期将于三月份开始,而这些鸽派押注可能会限制金属的下行空间。

目前,美国国债收益率正在上升。2年期利率为4.20%,5年期利率为3.90%,10年期收益率为4%。较高的收益率引发了人们对美元的关注,因为美元往往会吸引外国投资者。

据CME“美联储观察”最新数据,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%,降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为33.1%,累计降息25个基点的概率为65.2%,累计降息50个基点的概率为1.7%。

黄金价格上周末出现短暂上涨。德国商业银行的策略师分析道,“近期金价的短暂上涨(至少在媒体看来)一方面是由于美国利率预期下降,另一方面是由于红海冲突加剧后人们担心中东冲突升级。另一个。然而,我们认为,前者可能是黄金走强的主要推动力。此外,对中东冲突升级的担忧可能主要集中在另一次能源价格冲击的风险上。然而,石油价格和欧洲天然气价格最近都未能从日益紧张的局势中持续受益。”

根据商品期货交易委员会的最新贸易数据,围绕美国利率的波动正在对金价造成影响,因为对冲基金清算了看涨押注,但仍不愿做出任何重大的看跌押注。

尽管金价已成功在2000美元/盎司上方保持稳固支撑,但一些分析师指出,市场势头的转变可能会在短期内对金价构成压力。

OANDA 高级市场分析师 Craig Erlam表示,他认为贵金属的价格走势是“折腾”,因为市场缺乏推动价格走高的催化剂。

CFTC 截至 1 月 6 日当周的交易商承诺分类报告显示,基金经理将 Comex 黄金期货的投机性多头头寸减少了 20,051 份合约,至 134,333 份合约。与此同时,空头头寸仅增加639份合约,至45,874份。

道明证券的大宗商品分析师指出,经济数据并未提供任何明确的迹象,加剧了市场的波动性和不确定性,“随着联邦基金期货的抛售以及对即将到来的政策降息的早期时机和幅度的怀疑,投资者减少了头寸。强劲的劳动力市场与持续的通胀压力有关。由于核心消费者物价指数远高于百分之二的目标,市场得出结论,美联储不可能很早就放松货币政策,”分析师在上周五的一份报告中表示。“但由于最近的生产价格低于预期,市场再次做多,因为它预计限制性政策将提前结束。随着金价趋向我们第二季度2200美元/盎司的目标,很可能会出现数据驱动的波动。”

【周三交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

①待定 OPEC公布月度原油市场报告

②10:00 中国第四季度GDP年率、中国2023年全年GDP增速、中国2023年全年GDP总量、中国12月社会消费品零售总额年率、中国12月规模以上工业增加值年率

③15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率

④15:05 欧洲央行行长拉加德接受采访

⑤18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率

⑥21:30 美国12月零售销售月率、美国12月进口物价指数月率

⑦22:15 美国12月工业产出月率

⑧23:00 美国1月NAHB房产市场指数、美国11月商业库存月率

⑨23:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

10、次日00:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

11、次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

12、次日04:00 美联储威廉姆斯发表讲话

13、次日05:30 美国至1月12日当周API原油库存

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