日本央行行长释放最新利率信号,美日跳水接近147关口多头撤离

嘉盛市场分析4周前头条

周二(1月23日)欧市早盘,金融市场波动加剧。美元/日元短线急挫,目前接近147关口,半小时内跌幅超过100点。日本央行行长植田和男强调,将根据通胀情况决定是否采取负利率措施,并在退出负利率政策后进一步加息。

日本央行决议保持不变,继续与通缩心态进行斗争

在期待两页政策声明的过程中,仿佛历经漫长时光,然而日本银行(BOJ)几乎未作任何调整。政策维持超级宽松,日本央行表示,正致力于打破民众的通缩心态。

日本央行维持利率在-0.1%,同时收益率曲线控制不变,承诺保持耐心,直至核心通胀率稳定在2%以上。

在此基础上,日本央行委员会成员将2024财年不含生鲜食品的消费者价格指数(CPI)的预测中值从去年10月的2.8%降至2.4%,2025财年预测降至1.8%,剔除新鲜食品和能源的CPI为1.9%。这两者均无法稳定在2%以上,引发疑问:为何日本央行会如许多西方分析师预期的那样收紧政策?

日本央行在总结中强调,多年通缩导致“基于工资和价格不易上涨的行为和心态在社会中占据主导地位”。因此,需密切关注工资与物价之间的良性循环是否得以加强。

下次政策会议直至3月19日才召开,届时今年的薪资谈判仍在进行中,因此有关利率的任何调整最早可能要到4月26日的会议上才会实施。

在此期间,投资者有更多时间沉迷于套息交易,并维持做空日元策略,而日经指数在创新高后遭遇获利回吐。

受此影响,日本国债期货走势亦受到关注。10年期国债合约下跌30点,至146.67点。美元/日元大跌导致美元指数承压,目前跌至103.00关口,日内跌幅达35点。

美元走弱助力现货黄金延续强势反弹,金价刚刚突破2037美元/盎司,日内涨幅超过15美元。

北京时间1月23日14:56至14:57,COMEX最活跃黄金期货合约一分钟内成交1026手,交易合约总价值2.09亿美元。

植田和男确实指出在实现通胀目标方面取得了进展

在政策决定后的新闻发布会上,植田和男表示,预计日本经济将继续逐步复苏。他表示,若价格目标实现在望,将考虑是否还应维持负利率政策。植田和男强调,将根据通胀情况决定是否采取负利率措施,并在退出负利率政策后进一步加息。

植田和男确实指出在实现通胀目标方面取得了进展,但他拒绝透露这一进展有多接近目标,强调日本央行将继续依赖数据做出决策,并可能持续到4月份。

技术分析

美元/日元早盘呈现升势,测试关键阻力148.50,但在此水平下方整固并再度下跌,预示看空趋势在未来一段时间仍有效。美元/日元首个看空目标为146.60,更下方目标为145.90。

随机指标失去正面动能,支持下跌预期。只要美元/日元保持在148.50下方,看空预期仍将有效。预计今日美元/日元交投将在支撑位147.00与阻力位148.50之间,今日美元/日元预期趋势为看空。

美元/日元在清淡交投中下跌,更多多头撤离,技术面看,在100日均线147.45被击穿后,200小时均线146.90提供支撑。

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