澳洲联储的鹰派意外政策暂时提振澳元,但未能扭转颓势

嘉盛市场分析2周前头条

周二(2月6日),澳元/美元冲高受阻,盘中最高触达0.6520。现报0.6493,涨幅0.17%。澳元主力报0.6501,涨幅0.17%。

周二,澳洲联储会议将现金利率维持在4.35%不变。该决定符合市场普遍预期。但随附评论的语气比市场预期的更为强硬,这增加了澳元的买盘。也有观点认为,澳元/美元是因为中国股市飙升而反弹。

澳洲联储警告称,仍不排除加息的可能性。这比我们从美联储和欧洲央行听到的更为严格,美联储和欧洲央行公开表示下一步是降息,但更愿意等待比市场参与者希望看到的更长时间的暂停。

市场下调了对澳洲联储首次加息时间的预期,预计8月份加息的概率约为80%。上周晚些时候,6月份的降息概率为100%确定。这一转变在很大程度上反映了对澳洲联储降息时间和幅度的预期调整。

预期与事实之间的差异解释了澳元兑美元最初的投机性跃升0.5%至0.6520。然而,澳元很难维持这些涨幅。

澳大利亚的基准利率远低于美联储的5.25-5.50%区间,也低于英国央行的5.25%,甚至低于欧洲央行的4.5%。与此同时,澳大利亚的通货膨胀率也高于其他上市国家,为4.1%。这些因素限制了资金流入套息交易。

同样值得注意的是,澳大利亚目前的利率相对较低。这只是10年来的最高水平,而美国和欧洲的利率正处于前几个紧缩周期的高端,处于大约20年来未见的水平。

在这种环境下,唯一的潜在驱动因素可能是预期政策宽松的差异。然而,我们可以看到美联储、欧洲央行和英国央行都赞成推迟预期的宽松政策开始时间。在这种情况下,自上月底以来令人印象深刻的下跌之后,澳元兑美元的最初反弹看起来像是获利回吐反弹。

1月非农就业数据公布后,澳元兑美元大幅跌破200日移动均线,进一步显示出空头占主导地位。经过相对较长的盘整期后,最终的下行目标现在似乎是0.6300区域,这是自28日和去年10月低点以来近三周下跌的161.8%斐波那契扩展位的交汇处。

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