英伟达市值单日创纪录跳增2770亿美元,全球股市喜迎涨势

嘉盛市场分析2个月前头条

周四(2月22日),由于英伟达公司的乐观前景重新点燃了人工智能热潮,而且数据显示全球最大经济体仍然强劲,全球股市上涨。

从美国到欧洲和日本,股市创下历史新高,市值最高的芯片制造商英伟达股价上涨16%,市值增加2770亿美元。这是有史以来最大的单日涨幅,超过了Meta 1970亿美元的涨幅。根据目前的数据,看多者正在计算英伟达的新市盈率,或者投资者为未来增长付出的代价。换句话说,该公司利润的增长速度快于其股价的增长速度。

Main Street Research首席投资官James Demmert表示:“英伟达之所以能够取得今天的成就,是因为其盈利和收入极其强劲。当一家公司的收入同比增长265%时——就像 英伟达那样——它就应该得到溢价估值。”

发达市场和新兴市场股票的MSCI ACWI指数均升至历史最高水平。纳斯达克100指数上涨3%,而标准普尔500指数则创下2023年1月以来的最大涨幅。价值160亿美元的VanEck Semiconductor ETF上涨6.8%。AMD和Broadcom——另外两家预计将从人工智能增长中受益的芯片制造商——股价上涨至创纪录水平。超微计算机公司已成为希望接触这一革命性技术的投资者的宠儿,该公司股价飙升33%。

股市也受到稳健的制造业、房地产和劳动力市场数据的提振,交易员对美联储更强硬的言论反应不大。10年期美股国债收益率变化不大,为4.32%。

Carson Group分析师Ryan Detrick表示:“没有什么比死亡、税收和英伟达的盈利表现更确定的了。门槛设置得相当高,令人难以置信的是,他们再次挺身而出,打出了全垒打。”

英伟达的市值今年已增加超过7000亿美元,其价值现已突破1.9万亿美元,因为投资者押注该公司将仍然是人工智能计算热潮的主要受益者。

亚马逊、Meta Platforms、微软和Alphabet旗下的谷歌等公司是英伟达的最大客户,占其收入的近40%,因为它们急于投资人工智能计算硬件。

Strategy Asset Managers分析师Tom Hulick表示:“全球各地的公司、行业和国家对人工智能的需求正在激增。我们拥有英伟达并继续持有该公司。这是一个令人兴奋的势头游戏,我们几年来一直在推广和参与。”

Main Street Research分析师的Demmert表示,对于已经持有英伟达的投资者来说,建议是持有该股票并避免出售,以捕捉未来的预期增长,“因为我们仍处于这项变革性人工智能技术的早期阶段。对于没有持有该股票的投资者来说,我们会在任何弱势时买入。对于英伟达的股票来说,一路上将会出现调整和波动,但该股将继续攀上担忧之墙。”

瑞银全球财富管理公司分析师Solita Marcelli表示,英伟达的业绩让人工智能多头松了一口气,因为预期已显着改善。尽管行业激增,但她认为科技股有进一步上涨的潜力,尤其是那些将从人工智能革命中受益的股。

Solita Marcelli指出:“我们认为人工智能相关股票的近期势头可能会持续下去。就定位而言,我们维持对半导体和软件的偏好,并看到人工智能边缘计算、大型科技及其合作伙伴的受益者的机会。”

英伟达的重磅业绩也凸显了科技股对股市其他板块的主导地位,其中“七巨头”的巨型股领涨。

Wolfe Research分析师Chris Senyek认为,美国股市将在未来两到3周内强劲上涨,其中人工智能杠杆股和动能主题将推动上涨。

Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示:“我们仍然认为,如果股市的波动幅度比今年迄今为止的幅度大得多,那么股市的扩张幅度将比今年大得多,这一点非常重要。我们想说的是,尽管科技行业目前是股市最重要的行业,但市场上的其他行业仍然存在大量机会。”

科技股的上涨将纳斯达克100指数的估值推升至历史最高水平,标准普尔500指数的情况也类似。

不过,花旗集团策略师Scott Chronert最近表示,指数市盈率读数可能会产生误导,因为标普500指数中有40%的公司会考虑其他指标。他预测,即使美国基准交易价格的预期市盈率为20倍,更多股票也可能会重新评级——这正是接下来的情况。

与此同时,在接近英伟达财报发布前几个月的最高水平后,对防止纳斯达克100指数短期回调的期权的需求正在放缓。

Invesco QQQ Trust Series 1 ETF的一个月看跌期权相对于看涨期权的隐含波动率溢价(即所谓的偏差)本周已增至约3.5点,这一水平上次出现在11月份。人们的担忧主要集中在短期期权市场上,1个月期和3个月期偏差之间的差异达到2022年4月以来的最低水平,然后又扩大。

周五交易日焦点、风向标:

①15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值

②17:00 德国2月IFO商业景气指数

③次日02:00 美国至2月23日当周石油钻井总数

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元上涨,收报1.0822,涨幅0.03%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0873,进一步阻力位于1.0923,关键阻力位于1.0958;汇价下行的初步支撑位于1.0787,进一步支撑位于1.0751,更关键支撑位于1.0701。

英镑:英镑/美元上涨,收报1.2659,涨幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2709,进一步阻力位于1.2758,关键阻力位于1.2807;汇价下行的初步支撑位于1.2611,进一步支撑位于1.2561,更关键支撑位于1.2513。

日元:美元/日元上涨,收报150.520,涨幅0.16%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.809,进一步阻力位151.086,关键阻力位于151.486;汇价下行的初步支撑位于150.132,进一步支撑位于149.732,更关键支撑位于149.455。

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