本周重磅前瞻:关键性数据密集炸场 美元或迎接大行情

嘉盛市场分析2个月前头条

美元指数周五持稳,但本周录得2024年来首次单周周线下跌,因投资者对美元的买盘暂歇,此前两个月,因预计美联储开始降息的时间将晚于此前预期,美元大涨。日元是今年表现最差的10国集团(G10)货币,美元兑日元今年迄今已上涨了6.7%。周五,美元兑日元下跌0.04%,至150.45日元。欧元兑美元变化不大,报1.0822美元。欧元从12月28日的 1.11395美元下跌,但从2月14日的1.0695美元反弹。美元/加元未能站稳在心理阻力位1.3500之上,加元走势受美元疲软驱动。

交易员平衡了高风险情绪与美联储的鹰派信号,这引发了对美国降息可能性的更多猜测。美元指数上周连续下滑,跌破104.00的支撑位,同时创出多周新低,并有可能成为自去年10月中旬以来最长的跌幅周期。

值得注意的是;本周美国将公布大量数据,周一将只有1月份的美国新屋销售数据,周二将公布1月份美国耐用品数据,周三将公布美国国内生产总值(GDP),周四将公布美国个人消费支出(PCE)数据,周五还将公布美国的采购经理人指数(PMI)数据。

其中本周四将公布的1月个人消费支出(PCE)物价指数将受到市场人士的密切关注。核心PCE物价指数是美联储偏爱的通货膨胀指标,继12月份增长0.2%之后,该指数1月预计将环比上升0.4%。另外,美联储主席鲍威尔将于3月7日出席参议院委员会听证会;美联储威廉姆斯:可能在今年晚些时候降息,加息不是我的基本情景。

对于美元而言,任何进一步的拖延都可能对其年初以来的上升趋势产生关键影响,因此,本周发布的数据将成为3月FOMC会议之前的最后一个数据依据。具体而言,所有人都将关注1月份个人收入和支出报告,包括核心PCE价格指数,这是美联储首选的通胀指标。

在CPI和PPI数据意外上升之后,另一个高通胀数据可能会对6月降息乃至产生质疑。然而,周四公布的1月份PCE通胀数据可能不会改变降息的可能性。

预计核心PCE价格指数年率将从2.9%略微降至2.8%,但月率加速至0.4%可能会使投资者保持警惕。在出现混合的PCE价格数据情况下,市场反应可能取决于个人收入和支出数据的强劲程度。个人消费在去年12月意外上涨0.7%,预计1月份已降至0.3%,可能缓解对美国经济过热的担忧。

本周美国议程中通胀和消费支出并非唯一关注的数据,还有一系列其他数据即将发布。周一将公布1月份的建筑许可和新屋销售数据。周二将公布耐用品订单和消费者信心指数,而周三将公布第四季度GDP增长估值,预计二读将保持不变。周四将发布芝加哥PMI和待售住宅销售数据。周五以ISM制造业PMI结束本周,该指标预计在2月份保持不变,达到49.1,表明行业持续收缩。

如数据呈现总体健康画面,美元可能恢复上涨,但任何涨幅可能受到额外催化剂的限制。

目前市场相当肯定,美联储将在3月份的政策会议上维持政策利率在5.25%-5.5%的区间不变。根据CME的“美联储观察工具”,目前5月份降息的可能性为20%。

针对美元走势,美国银行全球研究(BoFA Global Research)G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis认为,现在还不是抛售美元的时候,但如果美联储将在6月份降息并继续每季度降息一次,美元将在第二季度开始走软。如果美国经济依然如此强劲,我们就必须改变观点,因为美联储可能无法在6月份或甚至无法在今年降息。

Bannockburn首席市场策略师Marc Chandler认为,美元今年的涨势是以市场重新向美联储靠拢为前提的。从3月8日公布的2月份就业数据开始,我们将开始看到一系列疲软的美国经济数据。

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