鸽派担忧美联储今年只有两次降息? WTI原油、欧元/美元 美元/日元将这么走

嘉盛市场分析1个月前头条

周四的经济数据混合了一些超预期的通胀数据和美国支出低于预期,这短暂打压了美联储鸽派的信心。

美国2月份生产者物价指数飙升至0.6%,年率为1.6%。即使排除了波动较大的能源和食品价格,核心指标也显示出了上个月高于预期的价格压力,核心PPI保持在2%的年度涨幅。

另一方面,零售销售增长低于预期。这些数据迫使市场重新考虑美联储的预期,6月降息的可能性下降到60%。2年期国债收益率飙升至4.70%,10年期国债收益率飙升至4.30%,美元指数急剧上升,股市下跌。

所有的目光都聚焦在下周的FOMC会议上。美联储将更新其点阵图,因为最近两个月来通胀飙升,就业数据强劲,国内生产总值相对强劲。我们可能会看到美联储成员的中位预测显示今年只有两次降息,而不是在去年12月的点阵图中的三次降息。我们将带着鹰派的倾向进入下周的FOMC会议,美联储不早行动总比在路上被迫掉头要好。

WTI原油

乌克兰无人机袭击破坏了俄罗斯12%的炼油能力,使WTI原油价格上涨至每桶81美元的水平。

国际能源署昨日表示,如果OPEC+在第二季度继续减产,预计今年全年将出现石油供应缺口。这是一个重大变化,因为国际能源署此前曾预测出现了供应过剩。趋势和动量指标支持油价进一步上涨。但如果在下周的会议上看到美联储的鹰派转变,油市多头可能会遇到阻力。

欧元/美元

在美元普遍走强和越来越多的欧洲央行降息猜测的推动下,欧元/美元下跌至1.0873。

比利时央行行长皮埃尔·文施表示,欧洲央行甚至可能会在不完全确定通胀是否朝着2%的目标前进的情况下降息。希腊央行行长更进一步表示,欧洲央行在8月休会前应该削减两次利率。

如果美联储采取鹰派立场,美联储会发现独立行动并实施多次降息将是具有挑战性的,这会导致美元升值。欧洲央行可能会冒险在美联储之前(在6月份)采取行动,并在最好的情况下比美联储宣布一次额外的降息,然后看到通胀风险重新出现。

欧元/美元展望仍然疲软。如果跌破1.0867水平,该货币对可能进入中期疲软的整理区,并可能延伸至1.06水平。

美元/日元

尽管日本工资谈判取得积极进展,但美元/日元仍然呈上升趋势。

强劲的工资增长可能带来通胀,促使日本央行采取行动。预计BoJ将在即将进行的谈判后等待对工资格局的进一步澄清,然后再做出决定。

本周日元看涨者似乎并不占据市场的主导地位。美元/日元回升至148水平以上,可能是因为美元普遍走强。尽管当前水平,但由于存在日元大幅上涨的风险,短期内可能不会提供足够的潜力。

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