日本央行决策震撼全球:负利率时代终结!美元兑日元飙升140点,重新站上150关口

嘉盛市场分析1个月前行情分析

日本央行在周二(3月19日)将政策利率设定在0%-0.1%的区间,这一决定符合市场预期,标志着自2007年以来首次加息,也意味着长达8年的负利率时代正式结束。与此同时,日本央行取消了收益率曲线控制(YCC)政策,并承诺在必要时继续购买长期政府债券。此外,日本央行还停止了对交易所交易基金(ETF)的购买。

值得注意的是,在日本央行利率决议后,日元出现了暴跌。美元/日元汇率从当日最低点148.98迅速飙升,目前最高触及150.39,刷新了逾两周高点,短线上涨超过了140个点。

在日本股市方面,东证指数上涨约0.4%,而日经225指数几乎没有变化。与此同时,基准10年期国债收益率稍微走低。

根据彭博社最新的分析,日本央行结束了现代历史上最激进的货币刺激计划,废除了世界上最后的负利率政策,并在暂时保持宽松的金融环境方面采取了鸽派的立场。这一预期中的决定削弱了日元。

日本央行表示,将对长期收益率的大幅上涨做出回应,如果长期利率迅速上升,可能会增加日本政府债券的购买量,进行固定利率购买操作。然而,日本央行在声明中没有提及日本10年期国债收益率目标为0%的问题。

日本央行声明称:“在收益率迅速上升的情况下,日本央行将灵活作出反应,例如增加日本国债的购买量。”并提议在4月份进行四次购买,购买金额为4000-5500亿日元,购买期限为5-10年的国债。

此外,日本央行表示,其主要政策工具仍然是短期利率,并预计通胀率在2024财年将超过2%。对于金融环境,日本央行表示将保持宽松,这表明并非开始了类似于美国和欧洲近年来那种激进紧缩周期。然而,这种立场似乎让一些对利率前景更为激进的市场人士感到失望。此次结束负利率政策的决定以7-2的投票通过。

日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)结束了负利率政策,这标志着日本央行实验性的货币宽松政策迎来了新的篇章,也创造了历史。多年来,日本央行一直在全球央行中独树一帜。如今,随着日本央行首次在近17年内加息,这种政策差距变得更加明显。其他全球央行在经历了历史上激进的紧缩政策后也正在考虑降息。

一些投资者正在寻找更具体的迹象,以表明随着日本回归传统政策立场,利率将继续上升。

明治安田研究所经济学家Yuichi Kodama表示,日本央行无法透露进一步加息的政策路径,因为这将取决于即将公布的数据。他说:“但我认为,我们应该为加息速度快于预期的可能性做好准备,因为工资上涨了这么多,这可能会支持消费者支出。”

这一政策调整正值其他主要央行在本月维持政策利率不变之际。美联储将在本周晚些时候召开会议,预计将连续第五个月将利率维持在20年来的高点。外界预计英国央行将在3月21日的会议上将基准利率维持在16年高点的5.25%。而欧洲央行本月早些时候则维持利率不变。另外,澳洲联储在周二早些时候宣布其现金利率目标将维持在4.35%。

北京时间14:00,美元兑日元现报150.33/34。

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