美元仍占据主动但面临干预威胁,本周五休市但通胀数据不缺席

嘉盛市场分析4周前头条

周一(3月25日),美元占据主动,将日元压制在数十年低点附近,尽管日本当局的汇率干预威胁阻止美元进一步走强。外汇市场开局表现温和。本周美国市场将在周五休市,但市场高度关注即将公布的PCE物价报告。

日元跌势已有所缓和,这得益于官员的口头警告。日本财务省财务官周一表示,日元目前的疲软并不反映基本面,呼应了最近几天多位政府官员因日元下跌而不断强化的警告。

澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Carol Kong说,日本官员的口头干预使得152成为美元/日元近期一个非常强大的阻力位,市场充分意识到日本当局可能真的会进行外汇干预,因此我认为这让美元/日元无法大幅走高。如果美元/日元大幅飙升至155日元,那么当局出手支撑日元的风险仍然很高。这里仍被视为一条底线。

尽管本周对于许多金融中心来说是一个假期缩短的一周,市场开局缓慢,但这并不会妨碍美国周五公布美联储重视的通胀指标,即便美国市场当天将休市。

据分析师预测,美国2月份核心个人消费支出(PCE)价格指数预计将上涨0.3%,这将使年增长率保持在2.8%。整体指数2月环比上涨0.4%,全年上涨2.4%。任何超出预期的数据都可能被视为对美联储6月降息预期的挫折。

在一系列央行会议之后,全球利率前景发生了转变,这为美元注入了新的活力,因为市场预期美联储与其他国家相比并不急于降息。

日本央行3月政策会议做出具有里程碑意义的加息决定,此前已将这一决定广为预告。关键一点在于,交易员还认为日本的利率将在一段时间内继续保持低位,从而维持与美国的鲜明利差。

上周,美联储主席鲍威尔对通胀前景的看法显得较为宽松,降息预期因此重燃。期货市场暗示美联储6月份的降息幅度可能从一周前的55%升至75%,并预计今年将有三到四次降息。

鲍威尔将主持本周五的政策会议讨论,同时美联储理事丽莎·库克和克里斯托弗·沃勒也将出席会议。

继瑞士央行上周意外降息后,市场已几乎完全消化了欧洲央行6月份首次降息的预期,并预计2024年将降息91个基点。欧洲本周也将面临通胀考验,法国、意大利、比利时和西班牙将公布消费者价格数据,而欧盟将于4月3日发布整体CPI报告。

欧洲央行行长拉加德将在周一晚些时候发表讲话,并可能为市场提供更多关于其判断正确性的指引。同时,英国央行一位较为鹰派的成员曼恩也将在周一晚些时候发表讲话,他可能会对市场认为6月份降息可能性为76%的观点发表看法。

Pepperstone研究主管Chris Weston说,英国央行和欧洲央行激起了市场对他们也将在6月行动的预期,甚至有迹象显示英国央行5月会议也不无可能。

瑞典央行将于周三召开会议,普遍预期将维持利率在4.0%不变。然而,鉴于瑞士央行的突然转变,不能排除出现意外情况的可能性。

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