黄金和美元传统关系重塑!鲍威尔讲话日引爆美元行情,美元指数续创去年11月以来新高

嘉盛市场分析1个月前行情分析

由于美国新建住房数据弱于预期和美联储主席鲍威尔表态“鹰派”,周二(4月16日)纽约尾盘,ICE美元指数上涨0.16%,报106.373点,北京时间20:39(美股盘前)一度跌至日低106.069点,美联储主席鲍威尔谈及美国通胀问题和FOMC降息前景之际,于01:32涨至106.517点,逼近107点关口和2023年11月1日顶部107.113点。

金价在接近历史高位附近呈现小幅上涨态势,这主要受到对中东紧张局势升级担忧的推动,促使投资者转向避险金属。自2月中旬以来,金价已经上涨了五分之一。在上一交易日1.7%的涨幅基础上,市场焦点转向可能加剧中东地区冲突升级的反击行动。以色列军方官员表示,他们可能不得不做出回应,而美国和欧洲则呼吁保持克制。

美国商务部在当日早间公布的数据显示,美国3月份年化新建住房开工数量为132.1万套,低于市场预期的148万套和2月份向上修订后的154.9万套。美国3月份年化新建住房许可数量为145.8万套,低于市场预期的151万套和2月份向上修订后的152.3万套。数据公布后,美元指数明显走低。

外汇经纪商Monex美国公司在16日早间表示,由于整个市场对美联储在今年降息三次的怀疑在继续升高,美元大多时段处于走强区间。现在,交易商不再对美联储在11月份会议之前降息有信心。随着“鸽派”措施的几率降低,美元已经连续五日走强,是今年以来的最佳表现。

外汇经纪商Monex美国公司还表示,整体上,对风险的厌恶看起来处于控制地位,由于世界领导人和商界应对周末武力冲突的升级,美元成为人们所买入的避险资产。

金融服务公司Conotoxia fintech的市场分析师Bartosz Sawicki表示,伊以冲突升级可能导致更广泛的冲突,从而引发黄金的新买盘,以及油价上涨和美元走强。

值得注意的是,金价与美国实际利率之间传统的反向关系似乎正在瓦解。这种现象在周一得到体现,金价对美债收益率的上升表现出无动于衷,这通常被视为一种逆风。独立分析师Ross Norman认为,尽管黄金和美债收益率之间的长期相关性可能已被打破,但在短期内,利率的持续高位仍是黄金面临的主要阻力之一。然而,他认为这轮黄金涨势可能远未结束,神秘买家的坚定信念预示着价格可能很快就会刷新历史新高。目前的市场停顿被视为一个受欢迎的休整期,因为整固有助于加强接下来可能发生的事情。

本周,国际货币基金组织将在华盛顿召开春季会议,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利将分别发表讲话。

在华盛顿举行的春季年度会议上,国际货币基金组织发布了最新的经济项目,预计今年全球经济将增长3.2%,与2023年持平。预计发达经济体今年的集体经济将增长1.7%,较2023年增长1.7%。略高于2023年的1.6%;与此同时,新兴市场预计增长4.2%,略低于去年的4.3%。

尽管2024年的数据稳定,但国际货币基金组织表示,增长处于几十年来的最低水平。“它低于大流行爆发前(2020年1月《世界经济展望更新》发布时)做出的3.6%的中期预测,以及全球金融危机爆发前做出的4.9%的中期预测(2008年4月《世界经济展望》发布时),全球实际增长率历史上(2000-19年)年均增长率为3.8%,”国际货币基金组织表示。

美国今年的经济在发达国家中表现最为突出,国际货币基金组织预计2023年GDP将增长2.7%,高于2.5%。美国经济增长从1月份的预期2.1%上调。

“对于2024年,自2024年1月《世界经济展望》更新以来上调了0.6个百分点,这在很大程度上反映了2023年第四季度强于预期的增长结果带来的统计结转效应,此外,预计一些强劲势头将在坚持到2024年,”国际货币基金组织在报告中表示。

加拿大经济预计今年将增长1.8%,高于2023年的0.8%。欧元区今年的GDP预计将增长1.4%,高于去年的0.1%。美元受到支持,黄金市场继续忽视围绕美国经济健康状况的积极情绪。

经济学家表示,稳健的经济活动加上顽固的通胀将迫使美联储推迟宽松周期的开始。市场已经消化了6月份可能降息的可能性。然而,尽管降息似乎陷入停滞,但国际货币基金组织表示,他们仍然预计今年利率会下降。一些分析师表示,美联储最终将降息的预期继续支撑金价。

IMF还将于周二晚些时候发布最新的《世界经济展望》,市场将密切关注IMF对今明两年美国经济增长的预测。此外,美国3月工业生产和房屋开工数据也将成为接下来市场关注的焦点。

技术上看,根据atfx的观点:从市场报价端来看,美元指数站上106整数关口,处于历史报价区间(70~120)的相对高位。EURUSD最新值1.0616,距离平价线1:1上方仅六百多点,处于明显弱势状态。日元汇率最新值154.00,远高于此前市场所预期的顶部区域150.00附近。英镑、澳元、加元等非美货币的报价基本都体现出当前美指的强势状态。在美国核心经济数据出现走弱之前,不建议对美元指数抱有中期看空观点。

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