美日技术面继续看涨!美联储言论引波动!新兴市场央行或加剧干预!

嘉盛市场分析1个月前头条

美元在周三(4月17日)保持相对稳定,而日元则继续在34年来的低位附近波动。美联储主席鲍威尔等官员的言论表明,美国的利率可能会在较长时间内保持在较高水平。鲍威尔在华盛顿的论坛上强调,鉴于劳动力市场的强劲表现和通胀的进展,目前应让限制性政策有更多时间发挥作用。这一表态进一步消除了市场对美联储短期内降息的预期。

近期的一系列经济数据显示,美国经济依然强劲,通胀压力居高不下。这使得市场对美联储降息的预期逐渐降低。交易员们目前预计,美联储在2024年可能仅会降息40个基点,远低于年初时的预期。

本交易日,美联储官员米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)和洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)将于周三发表讲话。梅斯特此前表示,数据可能支持美联储6月降息。然而,通胀和零售销售报告可能会改变这种说法。上周,鲍曼警告称,如果通胀持续高企,美联储可能会加息。

美元兑日元的汇率在周三的最新交易中达到154.63,接近34年来的低位。今年以来,美元兑日元的汇率已经下跌了约9%。由于美元兑日元汇率逐渐接近155日元,市场担忧可能会引发日本当局的干预。然而,有观点认为,即使进行干预,也无法改变日美利率差的经济基本面,因此可能无法阻止日元的贬值。

日本财政部公布的数据显示,3月份的贸易平衡实现了从逆差到顺差的转变。尽管日本官员对汇率变动的速度表达了关注,但他们的言论主要集中在汇率水平本身,而非变动速度。

从短期展望来看,美元兑日元的走势将受到关于美联储2024年降息预期下降的言论的影响。此外,来自中东的最新消息也可能对汇率产生影响。

在技术分析方面,美元兑日元在日线图上远高于50日和200日均线,显示出看涨的价格趋势。然而,由于14天RSI处于超买区域,抛售压力可能会在近期内加剧。

美元的走强给整个外汇市场带来了压力,亚洲新兴市场纷纷采取措施稳定本国货币。韩国央行总裁表示,央行已准备在必要时采取措施稳定市场,而印尼央行则计划在下周的政策会议前继续干预外汇市场。

目前,新兴市场正面临日益增长的不稳定性。随着美元汇率的上涨,英镑和欧元分别在1.24美元和1.06美元的支撑位上方维持震荡,而日元则触及了30年来的新低。

这一现象的主要驱动力来自美国经济实力的增强以及降息预期的回落。美联储主席鲍威尔转向鹰派基调后,降息预期进一步减弱。这一情况使得规模较小的央行在降息方面面临更大的困难,因为降息只会加剧外汇市场的压力。

对于亚洲的许多国家来说,这是一个棘手的问题。这些国家的通胀水平尚未达到如此高的程度,政策制定者原本准备通过降息来支持支出和经济增长。然而,在当前的经济环境下,降息政策的选择变得更加复杂。

马来西亚、日本和韩国已经发出警告,表示它们随时准备进行干预,以阻止本国货币进一步远离一些具有里程碑意义的图表水平。

为了稳定不断下滑的印尼盾,印尼央行周二采取了行动。分析师们正在评估该行是否可能最早于下周被迫加息。周三(4月17日),印尼盾跌至自2020年3月疫情大流行高峰期以来的最低点。

此外,印度卢比周二创下历史新低,越南盾也处于历史低位并继续下滑。

除了日本之外,亚洲各国今年降息的前景正在逐渐消失。在日本国内,收益率的上升并未跟上美债市场的抛售步伐,导致10年期美债和日债收益率差扩大至逾380个基点。

其他主要货币方面,英镑兑美元在周三的交易中最新报1.2459美元,但仍接近周二触及的五个月低点。

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