CBOT谷物周一走高,上周基金对CBOT豆油抛售创纪录

嘉盛市场分析4周前头条

在空头回补和地缘政治紧张局势的支撑下,芝加哥小麦期货周一上涨近1%,价格连续第三个交易日上涨。玉米和大豆也小幅走高。

截至北京时间08:27,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货主力合约价格上涨0.8%,至每蒲式耳5.71美元,上周五上涨2.5%。

玉米上涨0.2%,至每蒲式耳4.3425美元,大豆上涨0.1%,至每蒲式耳11.67美元。

周五以色列导弹袭击伊朗的报道加剧了人们对中东冲突升级的担忧,尽管德黑兰淡化了这一事件。

交易商曾担心,该地区暴力事件的扩大可能会影响该地区和俄罗斯的出口。俄罗斯是世界上最大的小麦出口国。

周六数据显示,从基本面来看,3月美国向亚洲出口的大豆较上年同期减少一半,玉米出口也大幅下滑,因买家青睐巴西大丰收带来的更具竞争力的供应。

俄罗斯政府周六表示,将在6月30日之前向欧亚经济联盟(Eurasian Economic Union)以外的国家增加500万吨小麦、小麦、黑麦、大麦和玉米出口配额,以支持当地生产商。 2400万吨的主要出口配额定于2月15日至6月30日。

几周前,大型投机者迅速放弃了在芝加哥交易的大豆油,如今他们再次对大豆油持强烈看空观点,这突显出近期全球植物油价格的沉重。

在截至4月16日的一周,基金经理在CBOT豆油期货和期权的净空头头寸从一周前的4,128手飙升至53,295手,创下2006年以来的最大单周净卖出纪录。

终端用户和其他投机者则站在相反的一边。其他可报告的交易商增加逾1.9万手豆油期货和期权合约净多头,创下单周纪录,而商人和加工商等市场参与者增加近2.7万手合约的净多头,为2022年末以来的最高水平。

截至4月16日的一周,大豆油期货(BOv1)下跌逾5%,创下今年以来最大跌幅。在最近可再生柴油的推动下,美国对豆油的需求有些令人失望,国内豆油库存已升至10个月高点,超出了分析师的预测。

基金经理最近对芝加哥期货交易所豆粕的动作,反映出他们对豆粕多头头寸的出清。截至4月16日当周,豆粕期货(SMv1)小幅走弱,但管理资金净空头合约从一周前的24,072手降至10,543手。

这是基金三个月来最不悲观的看法。然而,他们在CBOT的大豆净空头在4月16日达到六周高位,从一周前的139,310手期货和期权合约飙升至167,875手。新的总空头占了这一变动的很大一部分。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆价格上周下跌逾2%,原因是美国的出口需求继续受到巴西大豆丰收的影响。尽管整个行业对大豆收成规模的假设不同,但预计巴西的大豆收成将满足全球需求。

自2024年初以来,基金经理一直看空CBOT大豆期货和期权。自今年1月以来,这些观点一直是最悲观的,尽管它们与2019年的情况类似,当时随着美国种植问题的出现,基金的净空头在5月中旬触底。

截至4月16日当周,CBOT玉米期货价格持平,但基金经理连续第四周净卖出玉米,令其期货和期权合约净空头从一周前的263,554手增至279,570手。

截至4月16日,基金经理在CBOT小麦期货和期权的净空头达到去年11月以来最高水平,本周增加近1万手头寸,至96,403手头寸。同一周,他们在堪萨斯城小麦期货和期权的净空头升至49,231手,也是去年11月以来最大。

CBOT小麦期货周五上涨2.5%,因中东紧张局势加剧;玉米期货上涨1.6%,因美国环境保护署(U.S. Environmental Protection Agency)表示,将允许今年夏天销售乙醇含量更高的汽油,这可能会提振玉米需求。

芝加哥期货交易所(CBOT) 7月玉米、大豆和小麦期货合约在过去三个交易日里都小幅上涨,其中豆油期货上涨了近2%,不过豆油期货在此期间又下跌了1%,上周五触及合约低点。

标签: 美元

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