注意!市场押注美联储降息,第二季度美元走势或大事不妙!

嘉盛市场分析5天前头条

周一(5月13日),纽约尾盘,美元指数跌0.11%报105.2117,非美货币涨跌不一。

值得一提的是:今年以来,美元表现出色,受助于美国例外论,目前世界大部分地区仍处于疫情恢复期,而美国经济却意外强劲。不过,第二季度经济形势有所改变,美元强势可能会减弱,因上周公布的失业金数据暗示就业数据将会走软,RBC GAM驻伦敦的高级BlueBay投资组合经理Kaspar Hense表示。

投资者等待本周的关键通胀数据为今年美国降息提供更多线索。另外,美联储主席鲍威尔日内也将发表讲话,投资者需要予以关注。

根据CME的FedWatch工具,市场目前押注美联储将于9月开始降息,年内降息次数为2次。这一预期如果得到经济数据的支持,可能会对美元构成压力,同时提振黄金价格。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,交易商目前预计9月降息的概率约为63%。

“我们认为,不仅是通胀数据,劳动力市场数据也会有所走软,”Hense说。不过,“通胀表现如何还是个问号,美国的通胀率是否会像之前那样持续大幅走高。美元似乎在很大程度上受到利率的推动。美元的部分强势可能会因就业数据走软而消退。”

本周市场的焦点将是周二公布的美国PPI数据,随后是周三的CPI数据。第一季度的消费者物价高于预期,这表明美联储今年可能会减少降息次数。

随后,4月份就业增长逊于预期,导致投资者重燃今年两次降息、每次25个基点的押注,但这一观点在很大程度上取决于通胀走软。

BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略主管Ian Lyngen表示:“从现在到年底,CPI对于美联储的重要性怎么强调都不为过。就是这个数据,要么证实通胀的最后一英里将非常艰难,要么标志着去年下半年通胀趋于放缓的趋势恢复。”

周三的通胀报告可能会在美联储6月11-12日的会议上为其政策前景提供指导,届时美联储官员将更新其经济和利率预测。

“如果数据强于预期,美联储将很难在失业率不上升的情况下发出‘我们将降息50个基点’的信号,”Lyngen说。

接受调查的经济学家预计,备受关注的核心消费价格指数环比将上涨0.3%,低于3月份的0.4%,同比涨幅为3.6%,低于3月的3.8%。美联储副主席杰斐逊周一表示,在经济健康发展的情况下,美联储应保持货币政策不变,直到有明显迹象显示通胀率正在向2%目标回落。

虽然市场预期通胀将减速,但美联储副主席杰斐逊周一表示,在有明确迹象显示物价压力正在缓解之前,他支持维持利率不变。

Bannockburn Global Forex驻纽约的首席市场策略师Marc Chandler表示,CPI、零售销售以及工业生产等数据走软应该会对美元构成压力,因为这将扶助确认利率已经触顶的观点。不过,在线经纪机构嘉盛集团资深分析师马特·辛普森(Matt Simpson)表示,要想让美元真正走弱,未来的数据需要指向通胀回落,而不仅仅是一些板块物价的走弱。

“未来几天我们还将看到更多显示欧洲正在复苏的数据,”他说,他特别提到了的德国经济景气指数。

从技术上看,根据分析师的观点:美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.55---105.05的区间的下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。

相关文章

欧元英镑美元黄金技术前景分析

在令人鼓舞的消费者价格数据公布后,美元指数周五(12月22日)走软,在美国常规交易时段一度触及近五个月来的最低水平。就背景而言,美联储最喜欢的通胀指标11月核心PCE环比为0.1%,年率从3.4%降至...

地缘风险激增,马丁·阿姆斯特朗警示黄金仍是避险之选

金融与地缘周期分析专家马丁·阿姆斯特朗指出,世界各国或许会寻求冲突以刺激低迷的经济增长。他特别强调黄金仍然是一个重要的避险资产。 阿姆斯特朗表示:“黄金仍然是事实上的通用避险资产。这意味着黄金仍然具...

欧洲通胀和美国非农数据来袭,德商银行警告欧元兑美元恐继续挣扎!

  欧元兑美元继续挣扎。本周将有两组对货币政策很重要的数据出现在议程上,分别是6月1日(周四)的欧元区5月通胀数据和6月2日(周五)的美国5月非农报告。德国商业银行的经济学家分析了这些数据对欧元兑美元...

EIA原油库存增幅大超预期,美油短线探底回升

  周三(2月1日)纽约时段盘中,北京时间23:30,美国EIA公布的数据显示,截至1月27日当周美国除却战略储备的商业原油库存大幅超预期,精炼油库存超预期,汽油库存超预期。EIA数据公布后美国原油价...

上调!油价止步“五连降” 今日起开始涨价!“欧佩克+”小幅减产 油市后续怎么走?

  结束了“五连降”后,国内成品油价迎来下半年首次上调!   国家发改委最新消息显示,自2022年9月6日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高190元和185元。调整之后,国内油价...

利好美元!美联储高官认为利率大幅上调的可能性为40%接近50%

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为,利率需要大幅上调以抑制通胀的可能性接近50%。 在这位央行官员周二发表的一篇文章中,他表示,有充分的理由表明,美国经济正在走向“高压均衡”。这种情况将包括以强劲的消...

关闭广告
关闭广告
×