发生了什么?美元走势跌跌不休!刚刚,金价站上2390!

嘉盛市场分析3天前行情分析

周四亚市,美元指数延续跌势,截止07:40,最低触及104.18,为4月10日以来最大单日跌幅。现货黄金延续昨日升势,金价目前最高触及2397.44美元/盎司,刷新日内高点。

美元指数下跌0.6%,触及逾一个月来最低,根据CME FedWatch工具,交易员目前预计美国9月降息的可能性约为 74%。

美国劳工统计局周三发布的报告显示,经过季节性因素调整后,美国4月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.4%,符合预期,3月CPI同比涨幅为3.50%。

美国4月CPI环比上涨0.3%,低于预期的0.40%,3月CPI环比上涨0.40%。这是6个月来美国CPI涨幅首次回落。

精品财富管理公司Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示,这些通胀数据对美联储的作用是,它为他们今年晚些时候降息奠定了第一个基础。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,消费者价格指数数据“可能是一个早期迹象,表明随着时间的推移,通胀将会降温,美联储将首次降息”。

美国CPI和“恐怖数据”提振降息预期

国内需求降温推动美国消费者通胀重回下行轨道,提振9月降息预期。美国4月消费者物价增幅低于预期,暗示通胀在第二季度初恢复了下降趋势,这提振了金融市场对9月降息的预期。

周三公布的其他数据显示,4月零售销售意外持平,这进一步增强了美联储今年启动宽松周期的希望。这些报告暗示国内需求正在降温,将让正试图推动经济“软着陆”的美联储决策者感到欣慰。

“经济数据完美地支持降息,”FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey称。“国家尚未摆脱通胀的威胁,但我们可以开始看到森林的尽头。”

美国劳工部劳工统计局表示,4月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.3%,3月和2月为上涨0.4%。生活成本上升削弱了经济的韧性,这也是11月5日总统大选的一个竞选主题。

拜登总统称,物价仍然过高,但他认为,他的议程包括建造200万套住宅,以及向大药厂发起挑战要求其降低处方药价格,“这将让家庭得到喘息”。特朗普的竞选团队将通胀归咎于拜登政府的政策,并鼓吹他自己 的“美国优先”议程,即低税收、低物价和高工资。

包括租金在内的住房成本连续第三个月上涨0.4%。汽油价格上涨2.8%。这两类价格占到CPI涨幅的70%以上。食品价格保持不变。超市物价下降0.2%,其中鸡蛋价格下降7.3%。肉类、鱼类、水果和蔬菜以及非酒精饮料的价格也有所下降。

美国4月CPI同比上涨3.4%,3月涨幅为3.5%。经济学家此前预测,CPI将环比上涨0.4%,同比上涨3.4%。CPI同比涨幅自2022年6月 触及9.1%的峰值后已大幅放缓。

经济学家预计,随着劳动力市场降温,价格压力将在本季度减弱,通胀将逐步向美联储2%的目标迈进。美联储主席鲍威尔周二表示:“我预计月度通胀将回落......降至更像去年那种较低的水平。”金融市场预计,美联储9月降息的可能性约为73%,高于数据公布前的69%。一些经济学家预计,联储将在7月开始降低借贷成本。

剔除波动较大的食品和能源部分,4月核心CPI环比上涨0.3%,此前连续三个月上涨0.4%。核心CPI三个月年化增长率从4.5%降至4.1%。核心商品通缩的趋势仍在继续,但速度有所放缓。4月核心CPI同比上涨3.6%。这是2021年4月以来的最小同比增幅,3月为上涨3.8%。

租金上涨0.4%。业主等价租金(OER)也上涨0.4%,与3月和2月的涨幅类似,这是衡量房主支付的租金或出租其房产所能赚取的租金的一个指标。市场租金一直呈下降趋势,预计这将反映在今年的CPI数据中。

根据已公布的CPI和生产者物价指数(PPI)数据,经济学家估计4月核心个人消费支出(PCE)物价指数将环比上涨0.2%,3月为上涨0.3%。预计4月核心PCE物价指数同比涨幅将从3月的2.8%降至2.7%。

美国商务部统计局的另一份报告显示,4月零售销售环比持平,经济学家预计为增长0.4%,3月为增长0.6%。零售销售主要是商品,未经过通胀调整。4月零售销售同比上涨3.0%。

4月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售环比下降0.3%,3月读数修正为下降1.0%,前值为增加1.1%。核心零售销售最能体现国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分。

市场正在密切关注未来的经济数据,美联储的政策在很大程度上仍然取决于数据。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三重申了他的观点,即他不确定目前的货币政策有多严格,在美联储官员们对通胀进行评估时,借贷成本应保持在目前的水平。

10年期国债收益率周三尾盘下跌9个基点,报4.356%,稍早曾跌至4.340%的4月5日以来最低。

两年期国债收益率下跌8个基点,报4.736%,稍早触及4.711%的4月5日以来最低。

法国兴业银行首席经济学家Stephen Gallagher表示:“如果美联储今年要降息,就需要看到这些通胀数据进一步趋软,并且持续趋软。”

Forexlive.com 货币策略主管Adam Button表示,“今天的美国CPI报告为美联储今天再次降息打开了大门,并导致了一轮广泛的美元抛售。

黄金短期技术前景分析

Bednarik表示,黄金日线图显示,多头控制金价,尽管能否实现更强劲的反弹仍不明朗。技术指标在积极水平内走高,强度不均匀,但与此同时,技术指标站在新的多周高点,在某种程度上支持看涨的延续。此外,金价终于位于20日简单移动平均线(SMA)上方,本周早些时候该水平在2335美元/盎司附近提供短期支撑。最后,100日SMA和200日SMA在远低于当前金价的水平加速上涨,反映出重新出现的买入兴趣。

Bednarik补充道,黄金短期前景看涨。4小时图表上的技术指标坚定地走高,相对强弱指数(RSI)进入超买区域,没有放弃的迹象。此外,金价从看涨的20周期SMA大幅反弹,并在同样看涨的100周期SMA和200周期SMA上方获得上行牵引力。尽管有广泛的风险偏好迹象,但金价可能在未来几个交易时段触及2400美元/盎司关口。

美元从技术上看,根据外汇分析师的观点: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在104.60---104.05的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

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