风暴预警:美国PCE登场倒计时,黄金美元命运如何?

嘉盛市场分析2周前行情分析

在本周的金融市场上,全球投资者的目光聚焦于美国即将公布的个人消费支出(PCE)物价指数,这一关键通胀数据将直接影响美联储的利率决策。目前,市场普遍预期4月份核心PCE同比增长2.7%,略高于美联储2%的目标。美元和黄金今日都格外小心等待PCE数据。美元目前交投于104.6655附近,而黄金价格则在2340美元附近震荡。同时,欧元区通胀超预期加速,可能削弱欧洲央行降息空间,而新兴市场特别是南非兰特因大选结果的不确定性而出现领跌。全球股市周五基本持平,投资者保持谨慎,静待通胀数据的公布,以期获得关于未来货币政策走向的更明确信号。

周五(5月31日)20:30,美国商务部将公布美国核心PCE指数,该预计将在4月份放缓至今年以来的最低月度增速。经济学家们预测,4月份PCE同比增长2.7%,而美联储的目标是2%。市场的主要关注点是美联储何时可能转向并开始降息。被称为华尔街“恐惧指标”的VIX指数已开始上升,反映出市场的紧张情绪。美联储政策制定者表示,尽管就业市场保持强劲,但他们预计今年通胀将下降,因此并不急于削减借贷成本。美联储下次会议将于6月11-12日举行。

在货币市场,美元兑其他货币在通胀数据公布前持稳,但5月份可能下跌1.4%,结束连续四个月的上涨势头。

美元目前交投于104.6655附近,日内小幅走低,交易商正等待美国核心个人消费支出(PCE)物价指数的公布。荷兰国际集团市场主管Chris Turner强调,如果4月份核心PCE指数偏离市场预期,将成为重要的市场推动者。

周五(5月31日)黄金市场再次成为全球投资者关注的焦点。金价在2340美元附近窄幅震荡,预示着连续第四个月的上涨。尽管美国即将公布关键的通胀数据,市场对于美联储今年晚些时候可能的降息动向仍充满期待,但目前看来,市场动能略显不足。

金融市场分析师Kyle Rodda指出,本月黄金的月度涨幅主要得益于“央行的买入行为和残余的地缘政治风险因素”。这表明,在全球经济不确定性的背景下,黄金作为传统的避险资产,仍然受到各国央行的青睐。

金价走势的看空信号

从技术分析角度来看,黄金市场目前呈现出看空信号。权威媒体调查显示,美国4月PCE物价指数月率预计上升0.3%,而核心PCE物价指数月率同样预计上升0.3%。若PCE数据高于预期,可能增加美国利率长期走高的可能性,迫使黄金重新测试2300美元/盎司的重要心理支撑位。

目前,金价位于2342美元/盎司水平附近。从黄金4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)形成看空压力,阻碍金价反弹的尝试。随机指标失去正面动能,开始传递负面信号。金价的下一目标位于2272.06美元/盎司,实现这一目标的条件是金价保持在2360.00美元/盎司下方。

金价未来走势的不确定性

尽管目前金价显示出看空趋势,但市场对于美联储的政策动向仍然高度敏感。如果通胀数据出现粘性迹象,今年降息的预期可能会受到影响,进而影响金价的走势。投资者需要密切关注即将公布的PCE数据,以及美联储官员的进一步言论,以获得更明确的市场信号。

欧洲通胀情况

欧洲方面,由于欧元区通胀数据超过预期,德国政府债券出现下跌,股市小幅波动。5月份消费者价格较上年同期上涨2.6%,10年期德国国债收益率上涨5个基点。尽管如此,交易商仍预计欧洲央行在下周会议上降息,但对会后降息的预期有所减少。欧元区5月通胀上升,显示出欧洲央行在控制物价方面的挑战依然存在。尽管通胀数据高于预期,但不太可能阻止欧洲央行下周下调借贷成本,不过可能会让欧洲央行在7月暂停降息,并在未来几个月放慢降息步伐。

商品市场

在商品市场,油价出现小幅走弱,此前美联储官员表示现在考虑降息为时过早,且美国汽油库存意外增加。布伦特原油期货在上个交易日下跌2%后,可能录得近7%的月度跌幅。然而,有消息人士表示,欧佩克+正在考虑将部分深层石油减产延长至2025年,这可能会导致油价再次上涨,并威胁到第三季度石油市场的供应不足。

新兴市场动态

在新兴市场,南非兰特领跌,三天跌幅超过3%。投资者正在等待南非大选的最终结果,并对可能出现的联合政府及其对市场的影响保持警惕。

股市动态

全球股市在周五(5月31日)表现平稳,交易活动相对清淡。投资者正密切关注美国即将公布的通胀数据,这些数据将对美联储在6月中旬的议息会议决策产生重要影响。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股票指数保持在780.9点,尽管本周下跌近2%,但今年以来仍有超过7%的涨幅。斯托克600指数变动不大,可能连续第二周下跌,但5月份整体仍有上涨的可能。美国股市合约价格小幅走低,市场开盘基调将取决于即将公布的通胀数据。

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