期货市场风云变幻:CBOT持仓深度分析与基差动态

嘉盛市场分析1个月前行情分析

在本周的农产品市场中,玉米、大豆、小麦、豆粕和豆油的价格波动受到了多方面因素的影响,其中包括天气状况、市场需求、货币汇率以及分析师和经纪商的看法。以下是对这些因素的深入分析,以及它们对各个品种价格的影响。

市场情绪分析

大宗商品基金增加CBOT玉米、大豆和小麦的投机性净空头持仓,可能反映了市场对这些农产品价格短期内的悲观预期。这种情绪可能由不利的天气状况、作物生长条件的不确定性或全球经济环境的不稳定引起。

根据观察,海外交易商估算的结果显示:

2024年6月14日当日,大宗商品基金:

增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净空头。

最新30个交易日,大宗商品基金:

增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净多头。

具体变动数据见图表。

玉米市场动态

期货现货报价与收盘价

本周,玉米期货价格经历了波动,最活跃的CBOT玉米期货Cv1结算价下跌8.5美分,至每蒲式耳4.50美元,尽管如此,本周总体上涨约0.3%。美国中西部各地仓库和加工厂的玉米现货报价小幅走强,特别是爱荷华州达文波特河流码头的报价上涨了1美分。

尽管玉米期货价格本周有所上涨,但净空头的增加可能表明市场担忧美国中西部地区的高温和干旱天气对作物生长的潜在影响。此外,美国农业部即将发布的作物生长数据可能会影响市场预期。

基差与市场消息

基差方面,CIF墨西哥湾六月玉米驳船报价比CBOT七月期货CN24高52美分,而七月玉米驳船报价比期货高55美分和56美分。美国农业部定于周一发布美国玉米的每周作物长势数据,分析师预计良好至优秀的状况评级将略有下降。

分析师与经纪商看法

分析师指出,由于全球农作物天气情况好坏参半,玉米期货价格从两周高点回落。同时,美元走强降低了美国农产品的吸引力。US Commodities总裁唐·罗斯表示,天气模型的预测各不相同,未来天气情况将是影响价格的关键因素。

大豆市场动态

期货现货报价与收盘价

大豆期货周五收盘下跌,CBOT-7月大豆期货SN24收盘下跌9.75美分,报每蒲式耳11.7975美元,但本周小涨。与此同时,CBOT-7月豆粕期货SMN24收高0.10美元,报每短吨368.40美元,创5月30日以来最高。CBOT-7月豆油期货BON24收低0.18美分,报每磅43.68美分。

基差与市场消息

大豆基差报价走高,6月份装载的CIF墨西哥湾大豆驳船报价较CBOT 7月期货SN24上涨3美分,至每蒲式耳60美分。此外,美国农业部下调了对最大出口国俄罗斯和乌克兰的小麦产量预测,这对大豆市场也产生了间接影响。

分析师与经纪商看法

交易商表示,由于预计下周热浪将袭击美国中西部地区,大豆出口溢价以强劲势头收盘。CHS对冲经纪人Phyllis Nystrom强调,随着月底种植面积和库存报告的公布,市场正进入全球天气市场,这将对大豆价格产生重要影响。

大豆期货价格的小幅上涨与净空头的增加并存,这可能表明市场在评估美国中西部热浪对即将到来的大豆生长季节的影响。同时,俄罗斯和乌克兰的干旱情况对全球大豆供应的影响也是市场关注的焦点。

小麦市场动态

期货现货报价与收盘价

CBOT小麦Wv1收盘下跌7.25美分,报收每蒲式耳6.1275美元,本周下跌约2.4%。尽管如此,法国农业部公布的数据显示,上周法国软小麦作物长势稳定,但收成前景依然不佳。

市场消息

约旦国家粮食采购商发布了一份国际招标,采购多达12万吨的制粉小麦,这些小麦可从任意产地采购,提交报价的截止日期为6月25日。

豆粕与豆油市场动态

豆粕期货表现相对较好,CBOT-7月豆粕期货SMN24收高0.10美元,报每短吨368.40美元。而豆油期货则有所下跌,CBOT-7月豆油期货BON24收低0.18美分,报每磅43.68美分。

综上所述,本周农产品市场的价格波动主要受到天气状况和全球经济因素的共同影响。分析师和经纪商普遍认为,未来几周内,天气变化和相关经济数据的发布将是影响市场价格的关键。随着市场对这些因素的持续关注,我们可以预期,农产品价格将继续经历波动。

标签: 美元

相关文章

澳洲创一年半来最低季度增速,但洛威重申或需进一步货币政策紧缩

  澳大利亚第一季度GDP年率增长2.3%,略低于分析师预期的2.4%,第一季度季调后GDP季率增长0.2%,略低于0.3%的预期值。   澳大利亚统计局国民账户负责人Katherine Keena...

6月15日财经早餐:美联储加息75个基点的概率高于90%,金价险守1800关口,油价受多重利空压制

  周三(6月15日)亚市盘初,现货黄金在近一个月低位附近徘徊,目前交投于1810关口附近,市场等待美联储的关键政策声明,后者将揭示联储的政策路径会有多激进,...

“超级周”市场情绪谨慎!最新技术前景分析:美元指数关注200日均线支撑

周二(3月5日),投资者在美联储主席鲍威尔对国会做证词和美国就业数据之前保持谨慎。 技术分析师James Hyerczyk最新撰文,就主要货币走势撰文,对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/...

英银救市措施延长无望,英镑未来几日恐跌破1.08!若重评财政方案或还有一线生机

  10月12日,IMF敦促国会议员和央行决策者相互协作,以减轻英国经济放缓环境的影响。此前英国政府提出了一系列债务融资的减税措施,令债券市场和英镑陷入动荡.   IMF建议英国首相特拉斯“重新评估...

三立期货:股指短期偏弱,金银偏强为主,原油震荡偏弱(20221219收评)

  股指期货:市场全天弱势下行,大盘一度跌破3100点   【今日涨跌】四大期指全线收跌。IH2301收盘价为3910.8,收跌1.34%;IF2301收盘价为2655.6,收跌1.38%;IC23...

“反向货币战”打响!但问题可能不大,美元已走向堕落?

  一场新的“货币战争”在外汇市场打响,这引发了广泛的不安:为了抵消美元走强的影响,各国政府和央行采取行动捍卫其疲软的货币。这与发生在十年前的上一次货币战争恰...

关闭广告
关闭广告
×