全球债市动向:中国季末资金改善,欧元区降息预期,日本央行鹰派信号

嘉盛市场分析3周前行情分析

随着全球经济的波动和货币政策的调整,全球债市在近期呈现出多样化的行情走势。本文将对当前全球债市的行情进行汇总和分析,同时结合最新的市场消息,对各主要经济体的债市动态进行梳理。

中国债市:季末资金改善,收益率普遍下降

中国债市在季末资金面整体压力有限的背景下,收益率普遍下降。特别是中短期限的债券,收益率降幅达到2-4个基点。国债期货的强势上涨带动了现货市场的活跃,保险及基金等非银机构的买盘明显增加。在央行未有明显买卖动作之前,债市的走强趋势预计将持续。银行间市场的质押式回购成交额有所减少,但30年国债和10年期国债的收益率分别下降了2.1个基点和1.75个基点,显示出市场对长期债券的需求依然旺盛。

欧元区债市:经济数据疲软,降息预期增强

欧元区公债收益率下滑,主要受到疲软的经济数据和上周瑞士及英国央行的鸽派信号影响,市场对降息的预期增强。法国债券风险溢价接近七年高点,反映出投资者对政府增加公共开支的担忧。货币市场对欧洲央行2024年的降息预期定价为约70个基点,表明市场对进一步降息的预期较高。德国10年期公债收益率小幅下跌,而意大利与德国的收益率差扩大,显示出市场对不同国家风险的不同评估。

日本债市:鹰派信号与货币政策收紧预期

日本债市的收益率上升,主要受到日本央行会议意见摘要的鹰派色彩影响。日本央行在6月份的会议中讨论了加息的可能性,显示出对通胀超出预期风险的担忧。同时,日元的下滑增加了央行收紧货币政策的压力。日本财务大臣和财务官警告说,官员们随时准备对货币的过度波动做出反应。野村首席宏观策略师指出,意见摘要对加息持建设性态度,并担心日元疲软影响通胀预期。

全球债市的动态反映了各国经济状况和货币政策的微妙变化。中国债市的走强与季末资金面的改善密切相关,显示出市场对流动性的积极预期。欧元区债市的收益率下滑则与经济数据的疲软和降息预期的增强有关,显示出市场对经济前景的担忧。日本债市的鹰派信号和货币政策收紧的预期则反映了央行对通胀风险的关注。

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