外汇交易提醒:美联储鹰派加息但美元不买账,关注“恐怖数据”和英欧央行决议

嘉盛市场分析1年前行情分析

  周四(12月15日)亚市盘初,美元指数在近半年低点附近窄幅震荡,目前交投于103.70附近。周三在美联储一如预期加息50个基点并表示需要继续加息后,美元一度上涨逾60点至104.18附近,但当美联储主席鲍威尔回答提问时,美元逆转走势并回落。

  周三美元指数收盘下跌0.38%,盘中最大触及103.44,为6月16日以来新低,6月16日低点支撑在106.41附近。

  美联储预计,到2023年底,借贷成本至少还将提高75个基点,失业率将上升,经济增长将几乎陷入停滞。

  在美联储会议召开之前,低于预期的通胀数据曾让一些投资者寄望鲍威尔在周三的新闻发布会上采取更加鸽派的基调。但鲍威尔表示,现在谈论美联储降息还为时过早,美联储的重点是制定政策,让通胀随着时间推移恢复到2%的目标。

  鲍威尔补充称:“10月和11月的通胀数据显示,价格上涨步伐有所放缓,这是可喜的,但要让人相信通胀处于持续下降轨道上,还需要大量证据。”

  Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta表示:“这是一套比市场预期更鹰派的沟通方式。政策制定者通过维持之前的措辞,即需要‘持续加息’以使政策处于足够的限制性基础上,令金融条件持续放松的希望破灭。”

  “通过将终端利率预测提高到5.1%,并避免长期利率预期的急剧下降,决策者们拒绝从几个月来一直在阐述的‘更高、更久’的信息中退缩。”他称:“总的来说,这表明在美联储以任何有意义的方式‘转向’之前,我们将需要看到通胀压力缓解的更多确凿证据。”

  欧元兑美元周三上涨0.47%,盘中最高触及1.0694,为6月10日以来新高,收报1.0681。

  英镑兑美元周三上涨0.49%,为连续第六个交易日上涨,盘中最高触及1.2446,为6月13日以来新高,收报1.2425。

  美元兑日元周三基本持平,收盘报135.48,跌幅约0.08%。商品货币涨跌不一,但整体涨跌幅度较小,澳元兑美元周三上涨0.13%,纽元兑美元周三下跌0.11%。

  本交易日将是一个超级交易日,欧洲央行利率决议和英国央行将携手来袭,市场预计均加息50个基点,此外,本交易日还将出炉美国11月零售销售数据(俗称“恐怖数据”)、美国11月工业产生数据和初请失业金人数变动数据,市场对美国零售销售数据的预期不佳,令美元指数面临进一步下行风险;不过,美元指数在6月16日低点103.41附近支撑较强,需要重点关注。

  周四重要经济数据和事件

  机构观点

  高盛:通胀低于利率且持续的情况下可能就是限制性政策

  高盛资管评鲍威尔讲话:市场对终端利率更低的预期和明年下半年降息的乐观情绪一直对美联储不利,在我们看来是不现实的,除非我们看到市场出现金融危机或流动性枯竭,迫使美联储介入并降息。预计美联储将加息至5%以上并保持在这一水平。在这一点上,货币政策仍然不是限制性的。如果明年通胀率低于联邦基金利率,而美联储维持利率不变,货币政策可能就会是限制性的。

  嘉盛集团评美联储会议:增长和通胀的数据将成为左右预期变化的关键

  嘉盛集团公司指出,相比市场期待的信息,此次会议偏鹰派,尤其是在加息终点上。市场选择暂时不相信是建立在认为美联储现阶段不愿意、但是接下来会根据通胀和增长情况来调整路径的预期基础上。在下次会议到来之前,后续增长和通胀的数据将成为左右预期变化的关键。我们倾向于认为,市场在当前已经计入较充分预期上,进一步向前的空间和弹性不大。

  新西兰ASB银行:新西兰强劲的三季度GDP或促使新西兰联储大幅加息

  在第三季度GDP数据“异常强劲”之后,新西兰ASB银行表示不能排除新西兰联储在明年2月将官方现金利率上调100个基点的可能性。新西兰经济在第三季度增长了2%,增长动力似乎是广泛的,商品和服务部门提供了强劲的动力。GDP数据是向后看的,该行仍预计新西兰经济增长将在2023年放缓,但该国经济在短期内明显仍非常火热。

  美银:英国央行将加息50个基点,对英镑的影响将微乎其微

  美国银行指出:“鉴于我们对英国央行利率走势的基本假设与市场预期一致,即将到来的英国央行会议对英镑的影响将微乎其微。我们看到了两个方向的风险,但总的来说风险还是温和的。这主要是因为我们认为英国央行在明年2月将倾向于加息25个基点。不过,预计英国央行今晚将保持选择的开放性,重申其依赖数据的立场。

  加拿大皇家银行:加拿大经济在2023年仍将走向衰退

  加拿大皇家银行认为,尽管通胀压力缓解的迹象提高了以历史标准衡量经济低迷程度较轻的可能性,但加拿大经济仍将在2023年继续接近衰退。经过春夏两季的大幅调整后,该国房地产市场活动似乎正在接近底部,而加息的剩余效应将继续在未来几个季度波及并削弱消费者支出。据估计,到2023年,更高的家庭债务和通胀将使每个家庭的购买力再减少3000加元。与此同时,加拿大皇家银行预计,随着职位空缺减少,失业率将上升,不过明年的就业水平与2022年相比变化不大。

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