外汇交易提醒:美元继续冲高,美日或升至148,强劲数据巩固英银加息预期

嘉盛市场分析11个月前行情分析

  北京时间8月17日亚市早盘,美元指数继续上涨,一度刷新逾一个月高点至103.56,目前交投于103.53附近。周三美元指数收涨0.24%,收报103.44,为近两个月最高收盘价。周四凌晨公布的美联储7月会议记录显示,官员们在上次会议上对是否需要更多加息存在分歧。

  据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为88%,加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为12%;到11月维持利率不变的概率为60.7%,累计加息25个基点的概率为35.6%,累计加息50个基点的概率为3.7%

  美元兑日元周三进一步走高,徘徊在去年曾引发干预的区域附近。汇价已连续四个交易日触及145的关键点位,去年9月和10月,日本当局曾在这一价位大举抛售美元。在触及146.55这一去年11月以来从未见过的水平后,美元兑日元周三收涨0.10%,收报146.34,为近九个月最高收盘价。

  日本财务大臣铃木淳一周二表示,日本政府并没有设定干预货币的绝对水平。

  据日本共同社报道,三菱日联执行总裁兼全球市场主管Hiroyuki Seki在接受采访时称,日本央行可能最早在2024年1月至3月将货币政策转向正常化。他认为,日本央行离实现2%的通胀目标“不远了”,因为在劳动力短缺和企业涨价的背景下,工资上涨了。此外他预计,今年秋季10年期国债收益率将达到0.7-0.8%的区间,具体取决于物价趋势、汇率、海外利率和政治局势

  Amberwave Partners的联合创始人Stephen Miran说:“他们究竟何时会进行干预,干预到什么水平,我无法告诉你,但我预计会相对较快,因为那里的通胀看起来仍然相当糟糕。在世界其他地区收益率高得多的情况下,让货币继续这种走势有可能进一步加剧那里的通胀。”

  在美元普涨且美国国债收益率上升的影响下,美元兑日元过去一个月上涨约5%。荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley认为,美元兑日元进一步走高的速度,可能会影响日本财务省是否会在汇率到达150之前采取行动。

  加拿大帝国商业银行外汇策略全球主管Bipan Rai认为,鉴于目前态势,美元兑日元可能会升至147-148。虽然有关干预的讨论在升温,但期权市场仍处于观望状态。

  在数据显示英国7月核心通胀保持强劲后,周三英镑兑美元最高触及1.2768,最后收涨0.24%,报1.2730。通胀高企和加息预期帮助提振英镑。

  盛宝银行策略团队在一份报告中说,英国央行可能会在9月份的会议上将利率上调50个基点,这具体取决于下个月公布的英国通胀和就业报告。本周二和周三公布的强劲的英国工资和通胀数据表明英国央行需要采取更多紧缩措施。这些数据巩固了9月份加息的可能性,唯一的问题是加息是25个基点还是50个基点。Refinitiv的数据显示,市场目前认为英国央行加息25个基点的可能性为91%,加息50个基点的可能性为9%。

  在英国,剔除了波动较大的能源和食品价格的核心通胀率在7月保持在6.9%,与6月份的读数持平,高于市场调查中预期的6.8%。

  周三纽元兑美元亚洲早盘一度跌至九个月低点0.5925,不过在新西兰联储政策会议后出现反弹,但纽约尾盘兑美元下跌,最后收跌0.22%,报0.5936。周四亚市,纽元兑美元继续下探,刷新近九个月低点至0.5914。

  新西兰联储周三一如预期维持现金利率稳定,但略微推迟了预计开始削减借贷成本的时间,即推迟到2025年。

  巴克莱银行研究分析师Shreya Sodhani表示:“声明的基调明显更加鹰派,可能让鸽派预期落空。我们认为,更加鹰派的声明和联储主席的新闻发布会表明,降息的时间可能会推后一些。”

  兼受对亚洲大国前景的担忧情绪影响,澳元兑美元周三也大幅走弱,收跌0.48%,为连续七个交易日收跌,收报0.6423。周四亚市,澳元兑美元延续跌势,一度刷新11月10日以来低点至0.6400。

  周三欧元兑美元继续下跌,收跌0.21%,报1.0878。欧元区经济风险仍令欧元承压。

  凯投宏观副首席欧元区经济学家Jack Allen-Reynolds表示,欧元区不再受益于最近全球供应紧张的结束。随着2021年出现的全球供应瓶颈的缓解,欧元区工业产出月率得到了提振。但Allen-Reynolds表示,欧元区已经收复了失地,汽车生产和电气设备等关键行业已经没有进一步增长的空间。随着需求的减弱,欧元区工业产出很可能在今年下半年收缩。

  周四重点数据和大事

  机构观点汇总

  1.马来亚银行:短期内纽元的风险情绪看起来很脆弱;

  马来亚银行认为,由于风险情绪看起来很脆弱,新西兰联储加息的可能性仍然很小,因此短期内纽元不太可能有太大的提振。策略师Shaun Lim表示,将观察纽元兑美元能否突破0.60的心理关口。0.6170是50日移动均线附近的另一个关键水平。从中期来看,新西兰经济有一些潜在的积极因素,但可能必须看到外部需求的一些改善和旅游业的加速恢复。总的来说,纽元兑美元的风险倾向于下行,尽管新西兰联储的最新数据表明,纽元兑其他货币可能更具弹性;

  2.澳洲国民银行:如果日元继续走弱,日本官员可能继续口头干预,而不太可能实际干预;

  日本政策制定者不像去年那样大声反对捍卫走软的日元。日本财务大臣铃木俊一周二表示,当局在干预市场时并不以绝对汇率水平为目标;澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示,“如果升向150,我认为(干预的)可能性会越来越大,但就目前情况来看,我认为将继续口头干预,我不相信会看到实际干预;”

  3.荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley认为,美元兑日元进一步走高的步伐,可能会影响到日本财务省是否会在150之前采取行动;

  4.道明证券:英国央行存在鹰派风险;

  道明证券指出,英国央行货币政策委员会(MPC)偏爱的工资指标在截至6月份的三个月里同比增长了8.2%,高于MPC预测的7.6%。单是工资方面的意外,就意味着英国央行9月份至少会加息25个基点。值得注意的是,英国国家统计局还表示,6月份的工资数据将在下个月进一步上修。虽然这可能不会影响核心工资数据,但它仍会有边际影响。虽然通胀达到了MPC预期的6.8%,但最重要的是服务业的通胀指数更为强劲,高于MPC的预期。

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