隔夜市场盘点:硝烟弥漫!巴以冲突加剧,金价升至逾一周高位,加息息预期降温,美元或迎日线五连跌

嘉盛市场分析8个月前头条

  周一(10月9日)金价升至一周高位,此前以色列军队与巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突引发了中东地区的政治动荡,增强了黄金的避险吸引力。受美联储官员鸽派讲话拖累,美元指数周一小幅收跌,为连续四个交易日下跌。周二亚市,美元指数延续跌势,一度创近一周新低至105.91,或将迎来日线五连跌。

  主要货币及商品10月9日收盘:

  外汇:欧元/美元收报1.05658;英镑/美元收报1.22309;澳元/美元收报0.64101;美元/日元收报148.482;美元/加元收报1.35881;美元/瑞郎收报0.90493。

  大宗商品:现货金收报1861.05美元/盎司;Comex期金收报1864.3美元/盎司;现货银收报21.872美元/盎司;Comex期银收报21.924美元/盎司;布伦特原油收报88.15美元/桶;NYMEX原油收报86.43美元/桶。

  重要新闻回顾:

  1.周一(10月9日),华尔街一些顶级投资者和策略师警告称,以色列和哈马斯的残酷冲突可能会加剧通货膨胀,抑制经济增长,并拉低股市。他们说,这场冲突可能会让美联储陷入两难境地,不知道是继续加息以抑制物价上涨,还是逆转路线以降低经济衰退的风险。

  2.一家领先的政府智库预测,中国将实现2023年的经济目标,第四季国内生产总值(GDP)将增长5.1%。中国社会科学院经济研究所(CASS)还预测,世界第二大经济体第三季GDP同比增长4.6%,低于今年第二季6.3%的增速。

  3.高盛(Goldman Sachs)表示,在可预见的未来,美联储的长期紧缩货币政策将给市场和经济带来压力。以Jan Hatzius为首的策略师在周日(10月8日)报告中指出,居高不下的通胀和强劲的经济数据令降息预估变得模糊,而所谓的更长时间、更高利率制度对国内生产总值(GDP)的拖累可能超过预期。

  4.周一(10月9日),达拉斯联储主席,联邦公开市场委员会(FOMC)票委洛根表示,近期美国长期国债收益率上升和金融状况普遍收紧可能意味着美联储进一步加息的必要性降低。

  市场热点追踪:

  周一(10月9日),中东冲突提振油价、金价和避险国债价格,并打压欧洲股市和以色列资产,此前上周五公布的美国9月非农就业报告令人振奋,令定于本周稍晚公布的通胀数据面临上升风险。不过,受美联储官员讲话以及市场避险情绪消退影响,美股逆转稍早跌势转而上涨,美元指数则冲高回落。

  汇市

  欧元:欧元/美元走高,收报1.0805,涨幅0.33%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0823,进一步阻力位于1.0878,关键阻力位于1.0909;汇价下行的初步支撑位于1.0737,进一步支撑位于1.0706,更关键支撑位于1.0651。

  英镑:英镑/美元收高,收报1.2438,涨幅0.25%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2467,进一步阻力位于1.2531,关键阻力位于1.2569;汇价下行的初步支撑位于1.2365,进一步支撑位于1.2327,更关键支撑位于1.2263。

  日元:美元/日元收低,收报137.915,跌幅0.57%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于139.208,进一步阻力位139.709,关键阻力位于140.672;汇价下行的初步支撑位于137.744,进一步支撑位于136.781,更关键支撑位于136.28。

  股市

  周一(10月9日),随着美联储官员暗示加息已至终点,美股逆转开盘因地缘局势紧张的颓势,收盘转而走高。投资者还消化了以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间冲突的最新消息。道琼斯工业平均指数收盘上涨0.59%或197.07点,收于33,604.65点;标准普尔500指数上涨0.63%,收于4,335.66点;以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.39%,收于13,484.24点。

  随着投资者评估中东地区的地缘政治动荡对市场的影响,欧洲市场周一(10月9日)下跌。巴勒斯坦激进组织哈马斯在上周六对以色列发动了大规模攻击。欧洲斯托克600指数收盘下跌1.14点,跌幅0.26%,报443.79点;德国DAX30指数收盘下跌101.66点,跌幅0.67%,报15128.11点;英国富时100指数收盘下跌2.37点,跌幅0.03%,报7492.21点;法国CAC40指数收盘下跌38.75点,跌幅0.55%,报7021.40点;意大利富时MIB指数收盘下跌128.55点,跌幅0.46%,报27682.06点。

  商品市场

  周一(10月9日),金价创下5月以来最大涨幅,在哈马斯袭击以色列后紧张局势加剧后,避险需求增加。现货黄金收报1861.05美元/盎司,大幅上涨29.23美元或1.60%,日内最高触及1863.50美元/盎司,最低触及1844.16美元/盎司。在黄金大涨之际,其他贵金属升跌不一:现货白银日内上升1.33%,收报21.872美元/盎司;现货铂金上升1.22%,收报888.66美元/盎司;现货钯金大跌1.92%,收报1134.35美元/盎司。

  在巴勒斯坦武装分子哈马斯突然袭击以色列之后,以色列和哈马斯的冲突进入了第三天,油价周一(10月9日)上涨超4%。全球基准布伦特原油期货上涨4.22%,至88.15美元/桶;美国WTI原油期货收涨4.40%,报86.43美元/桶。

  周二(10月10日)关注重点:

  18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数

  21:30 美联储博斯蒂克发表讲话

  22:00 美国8月批发销售月率终值

  次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话

  次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话

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