美元跌急眼、债市短暂喘息,本周至少9位美联储官员讲话

嘉盛市场分析7个月前头条

周一(11月6日)亚洲股市连续第四个交易日上涨,此前市场消化美国和欧洲提前降息的预期,多头押注本周将受到一系列央行讲话的考验。

受创的国债市场也出现受欢迎的复苏,因美国非农就业报告温和且生产率数据乐观,暗示就业市场已降温到足以避免美联储进一步升息的需要。

“今年美国供应方面的表现好于预期,增加了经济软着陆的希望,”摩根大通经济研究主管Bruce Kasman表示。

“通过鼓励反通胀、强劲的生产率和劳动力供应增长可能会让就业增长和低通胀并存,”他补充称,“反过来,这将为美联储提前放松政策开辟道路。”

期货市场的波动暗示,美联储结束加息的可能性为90%,最早在6月份首次放松政策的可能性为86%。

市场还暗示,欧洲央行在4月份降息的可能性约为80%,而英国央行预计将在8月份降息。

央行官员也有机会对这种鸽派前景发表看法,本周至少有九名美联储成员发表讲话,其中包括美联储主席鲍威尔。英国央行和欧洲央行也将发表讲话。

一个例外的是澳大利亚央行,由于通胀居高不下,外界认为澳洲联储可能在本周二的政策会议上恢复加息。

日本央行也在收紧货币政策的道路上,尽管步伐缓慢。日本央行行长周一表示,他们离实现通胀目标更近了一步,但这仍不足以结束超宽松政策。

在其他市场,借贷成本下降的希望推动摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨2.0%,该指数上周已上涨2.8%,脱离了一年低点。

日本日经指数继上周上涨3.1%后又大涨2.4%,韩国股市暴涨4.3%,原因是当局重新实施了到2024年中期的卖空禁令。

中国蓝筹股上涨1.3%,本周将公布贸易和通胀数据。

债市短暂喘息

两年期美国国债收益率在上周大跌17个基点后停在4.86%。10年期国债收益率为4.586%,距离去年10月5.021%的痛苦峰值还有一段距离。

“我们的观点仍然是,美联储、欧洲央行和英国央行的降息将比市场预期的要早一些,而且在初始阶段,降息幅度可能更大,”NatWest Markets的分析师在一份报告中写道,“我们预计到2024年底,联邦基金利率将降至3%-3.25%,欧洲央行存款利率降至3%,英国央行利率降至4.25%。”

美国国债收益率的回落使美元汇率跌至105.080水平,上周大跌1.3%,至去年9月底以来的最低水平。

欧元兑美元交投在1.0735美元,上周五飙升1%,达到两个月来的最高水平。美元兑日元下跌至149.52,距离近期高点151.74还有一定距离。

美元和收益率的下跌帮助金价支撑在1985美元,距离最近触及的五个月高点2009美元不远。

油价在上周大跌6%后小幅走高,沙特阿拉伯和俄罗斯确认将继续自愿减产,这为油价提供了支撑。

在中东,以色列星期天拒绝越来越多的要求在加沙停火的呼吁。军事专家说,以色列军队将加强对巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯的行动。

布伦特原油价格上涨43美分,至每桶85.32美元,美国原油价格上涨54美分,至每桶81.05美元。

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