欧元区数据给降息添一把火,美国PCE和鲍威尔携手来袭!

嘉盛市场分析3个月前行情分析

周四(11月30日),全球股市小幅走高,有望创下自2020年新冠疫苗首次取得突破以来的最大月度涨幅,全球债券收益率持续下降的趋势提振了信心。欧股攀升,美股期货上扬,美元在多月低点附近徘徊,黄金则在2040美元附近震荡,今日市场重点关注美国PCE物价指数,此外美联储“三号人物”威廉姆斯也将登场。

欧元区数据给降息添一把火

欧元走软,股市攀升,因欧洲通胀放缓加剧了更广泛的降息预期。本月,降息预期刺激全球资产价格上涨。

斯托克600指数上涨0.3%,有望创下今年1月以来的最佳单月表现。德国、法国和意大利公布的一系列疲弱经济数据支撑了人们对明年利率将被下调的押注。

欧元区11月份消费者价格较上年同期上涨2.4%,低于彭博社调查中所有经济学家的预期。此前,法国公布的数据显示,法国经济萎缩0.1%,通胀有所缓解。

市场目前显示,欧洲央行将在4月前降息25个基点的预期已完全被消化,尽管政策制定者警告称,借贷成本将在较长时期内保持高位。

该地区股市上涨以及华尔街股指期货同样走高,推动追踪47个国家的摩根士丹利资本国际主要全球股指小幅上涨0.01%,巩固了本月近9%的涨幅。

美国PCE来袭

与此同时,美国和其他主要经济体的债券收益率自10月触及10多年来的最高水平以来也大幅下挫。通常推动全球借贷成本的美国国债收益率出现了2008年以来的最大跌幅。

美国国债暂停了11月份的涨势,因为交易员在等待有关明年可能转向降息时机的进一步迹象。

通胀趋缓以及美国经济放缓迹象弱于预期,推动美国国债、机构债和抵押贷款债券11月大反弹,有望创下上世纪80年代以来的最佳月度表现,带动了从股市到信贷等资产流向新兴市场。

预计将于周四公布的数据将显示,美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)——10月份的年化增长率降至2021年初以来的最低水平。

美国10月PCE物价指数将在今晚21:30公布,市场预计核心PCE年率将降至3.5%,续创2021年以来最低水平,进一步印证通胀持续降温。

“大洋彼岸的势头可能会继续看涨利率,”瑞穗国际驻伦敦的多资产策略师Evelyne Gomez-Liechti写道,“10月份个人消费支出(PCE)通胀数据很可能与10月份CPI和PPI报告相呼应,并为软着陆的说法增添色彩。”

值得注意的是,颇具影响力的纽约联储主席威廉姆斯将于周四晚些时候发表讲话,他对投资者的影响很大。

周三公布的美国经济数据为美国经济软着陆提供了支撑。美联储在最新的“褐皮书”中称,近几周经济活动放缓,因消费者缩减可自由支配支出。美国国内生产总值(GDP)以近两年来最快的速度增长,而消费者支出的增长速度则不那么强劲。

鲍威尔将登场

现在交易员们正期待着美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五的讲话。

试金石将是“鲍威尔是否会强化”本周其他美联储官员的“鸽派信息”,Allspring Global Investments LLC固定收益首席投资策略师George Bory告诉彭博电视台。“我们认为,在曲线的前端,市场肯定有点超前了。”

此前美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未来几个月可能降息。沃勒表示,如果通胀持续稳步下降,美联储最早可能在明年春季决定下调基准利率。

沃勒通常是一个可靠的鹰派,突然转变为鸽派的影响要大得多。市场还认为,如果没有美联储主席鲍威尔的首肯,他不会提出这种可能性。而鲍威尔恰好在周五有一个问答环节,所以多头当然押注他会满足他们的降息愿望。很少能看到“炉边谈话”有如此多的赌注。

目前期货价格已经完全消化5月降息25个基点的预期,3月降息的可能性甚至达到50%。本周到目前为止,明年12月的联邦基金期货已经上涨了35个基点,预计2024年的总宽松幅度将达到115个基点。

油价连续第三天上涨,交易员们开始倒计时,欧佩克+将在新的一年里制定产量政策。

金价在连续5天上涨后基本持平,,目前交投在2050美元下方,交投区间不到10美元。周三,金价触及5月5日以来的最高水平2051.87水平,并有望连续第二个月上涨。

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