12月1日财经早餐:美联储首选通胀指标符合预期 市场聚焦鲍威尔周五讲话

嘉盛市场分析3个月前行情分析

周四(11月30日),美国股市尾盘反弹,11月份三大股指大获全胜,部分原因是市场猜测美联储将结束激进的加息行动。

在本月飙升3万亿美元之后,标准普尔500指数目前距离历史高点仅差5%。根据彭博社汇编的数据,11月份美国股市基准上涨超过8%,这也是该指数自2022年7月以来的最大月度涨幅。国债在历史性上涨后失去动力。美元收高,录得一年来最糟糕的一个月。

最近几周,美国消费者支出、通胀和劳动力市场均降温进一步证明经济增长正在逐渐放缓。核心个人消费支出价格指数(美联储首选的潜在通胀指标)符合经济学家的预期。

Carson Group全球宏观策略师Sonu Varghese表示:“这可能会巩固货币政策拐点即将到来的预期,美联储将在2024年前6个月至少降息一次。美联储官员已经承认通胀正在放缓,而且在经济强劲和失业率较低的情况下可能会出现这种情况,这基本上为降息奠定了基础。”

eToro分析师Callie Cox表示,目前来看,在事实证明之前,这是一个牛市。“美联储官员正在公开谈论通胀进展和降息前景。只要美联储的说法坚持下去,对利率敏感的行业就可能继续渴望降息。不过,请小心行事。经济正在放缓,衰退的风险仍然存在。”

对于股市乐观主义者来说,这是一个有利的迹象,彭博资讯的经济体制指数模型显示,美国宏观经济最糟糕的时期似乎已经过去。

Economic Regime Index是一种由Bloomberg Intelligence开发的模型,用于衡量美国经济的状态。这个指数在今年早些时候从2022年底的低点几乎完全反弹,但在上个月又降至衰退领域。

Bloomberg Intelligence首席股票策略Gina Martin Adams表示:“尽管这个模型仍然表明可能会出现经济疲软,但只要它保持在较低水平之上,对标普500前景来说就是有利的。”

Strategas的Chris Verrone表示:“随着非凡的11月即将结束,本周客户经常提出的问题是11月的强劲表现是否会抢走典型的12月圣诞老人行情的表现。”

交易者也继续密切关注美国官员的最新言论。纽约联储主席约翰·威廉姆斯重申基准贷款利率已达到或接近峰值,并表示政策“相当严格”。旧金山联储主席玛丽·戴利表示,利率处于控制通胀的“非常好的位置”,尽管她没有考虑降息,而且现在说加息是否结束还为时过早。

瑞银全球财富管理高级美国经济学家Brian Rose表示,“现在消除美联储前瞻性指引中的紧缩偏见还为时过早。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周五公开露面,我们预计他将小心谨慎,避免听起来过于鸽派。”

盈透证券分析师Jose Torres认为,如果鲍威尔发表更多鸽派言论,疲软的经济数据可能会让市场上涨。然而,最近的进展仅提供了一个中等程度的乐观窗口,因为鲍威尔已经强调,美联储希望在央行开始大幅降息之前看到通胀长期放缓的证据。

“如果他维持鹰派立场,否定明年初降息的希望,那么今天的数据可能只是类似于2月份的一天出奇的暖和,给人一种春天来临的错觉,但实际上可能只是短暂的好天气,冬季寒冷的日子还未过去。同样,如果鲍威尔维持鹰派立场,明年初可能降息的悲观情绪可能会引发市场波动。”

周五交易日焦点、风向标:

①09:45 中国11月财新制造业PMI

②15:00 英国11月Nationwide房价指数月率

③16:50 法国11月制造业PMI终值

④16:55 德国11月制造业PMI终值

⑤17:00 欧元区11月制造业PMI终值

⑥17:30 英国11月制造业PMI

⑦21:30 加拿大11月就业人数

⑧22:45 美国11月Markit制造业PMI终值

⑨23:00 美国11月ISM制造业PMI、美国10月营建支出月率、23:00 美联储古尔斯比就经济前景发表讲话

⑩次日00:00 美联储主席鲍威尔进行炉边谈话

11、次日02:00 美国至12月1日当周石油钻井总数

12、次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元下跌,收报1.0885,跌幅0.77%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0954,进一步阻力位于1.1021,关键阻力位于1.1059;汇价下行的初步支撑位于1.0849,进一步支撑位于1.0811,更关键支撑位于1.0744。

英镑:英镑/美元下跌,收报1.2623,跌幅0.56%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2688,进一步阻力位于1.2753,关键阻力位于1.2796;汇价下行的初步支撑位于1.2580,进一步支撑位于1.2537,更关键支撑位于1.2472。

日元:美元/日元上涨,收报148.182,涨幅0.64%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.84,进一步阻力位149.511,关键阻力位于150.513;汇价下行的初步支撑位于147.167,进一步支撑位于146.165,更关键支撑位于145.494。

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