全球市场还陶醉在鸽声中,更猛烈冲击波来了

嘉盛市场分析3个月前行情分析

周四(11月30日)亚洲交易时段,亚洲股市上涨,将锁定10个月来最强单月表现,因全球利率前景相对温和,且经济出现复苏迹象,投资者人气升温。

截至发稿,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚洲股指上涨0.1%,本月迄今累计上涨6.9%,有望创下今年1月以来的最佳单月表现。

韩国综合股价指数本月以10.6%的涨幅领跑亚洲股市,紧随其后的是日本的日经指数。

本月由于市场预期美联储利率将见顶,美元和美国债券收益率下跌,金融环境松动,推动股市表现强劲。

悉尼Ord Minnett投资顾问John Milroy说:“似乎市场参与者显然对经济不硬着陆、美联储结束加息的情况深信不疑。”

Milroy说:“通货膨胀和债券市场表明,央行至少应该暂停加息周期。市场对此表示欢迎。”

沃勒余波犹存

尽管美联储官员周三发出喜忧参半的信息,但投资者仍关注美联储理事沃勒周二发表的言论。沃勒在美联储具有影响力,此前曾持鹰派立场。沃勒曾表示,如果通胀持续放缓,可能会在几个月内开始降息。

与此同时,来自美国的数据显示,第三季度经济强劲,通胀呈下降趋势,强化了美联储可能比预期更早降息的猜测。

“我们认为,流动性和势头在整个12月仍能支撑市场,”盛宝证券大中华区市场策略师Redmond Wong说,由于美国经济出现减速迹象,美联储最早可能在第一季度降息。

美国个人消费支出通胀报告将于周四公布。此外,美联储主席鲍威尔也将于周五发表讲话,预计他将在12月会议前就美联储的政策方针提供重要见解。

根据高盛的数据,美国的金融状况是自9月初以来最宽松的,一个月内已经下降100个基点。该行的全球和新兴市场指数上周小幅上升,但金融环境也比一个月前宽松约100个基点。

美国利率期货市场目前的走势显示,明年的降息幅度将超过100个基点,将从5月开始。两年期美国国债收益率是7月以来的最低水平,仅本周就下跌了近40个基点。

摩根大通分析师在一份关于2024年全球展望的报告中表示:“如果没有美联储的快速宽松政策,我们预计明年股市将面临更具挑战性的宏观背景,在投资者仓位和情绪基本逆转的情况下,消费趋势将走软。”

摩根大通说:“股市目前估值过高,波动性接近历史低点,而地缘政治和政治风险仍然很高。我们预计全球盈利增长乏力,股市将从当前水平下跌。”

在石油输出国组织+集团预期减产之前,油价周三上涨逾1美元,此后走势稳定。美日内国原油收窄跌幅,上涨0.23%,至每桶78.04美元,布伦特原油下跌0.18%,至每桶82.95美元。

现货黄金小跌,目前交投在2045美元附近。

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