汇市黑天鹅提前起飞?日银高官暗示“负利率将结束”!美元/日元在逾两个月低位徘徊

嘉盛市场分析3个月前头条

周三(12月6日)欧市盘前,美元/日元继续在147.20附近窄幅震荡,未能真正回到148上方重掌多头方向盘。日本央行副行长Ryozo Himino的讲话“鸽中带鹰”,尽管重申了继续实施货币宽松的标准承诺,但却暗示负利率政策将结束,意味着汇市“黑天鹅”事件很可能提前上演。

彭博社报道称,尽管Ryozo重申了继续实施货币宽松的标准承诺,直到日本央行通过工资上涨实现可持续通胀的目标,但他随后概述了退出大规模刺激措施后可能产生的各种潜在影响,部分通过研究利率变为负数时发生的情况。

他在向当地企业发表的演讲中表示:“今天,我想通过观察过去从正利率状态向无正利率状态过渡期间相关行业的净利息收入发生了什么来提供一个视角。”

他提到,2007年以来的首次加息可能不会像一些人担心的那样有害。Ryozo称,如果利率升至正值,家庭可能会受益于净收入的提高,而对企业部门的影响可能有限。他还表示,金融体系有足够的弹性来应对这一转变。

这些言论是日本央行领导层迄今为止最明确的信号,表明当局正在考虑如果结束负利率将会产生什么影响。这些观点可能会强化日本央行观察人士的预期,即该行将在2024年中结束负利率。

Ryozo似乎有意安抚日本人对结束日本央行大规模刺激计划前景的不安情绪。他称,如果处理得当,“退出将有足够的可能性取得积极成果,因为广大家庭和企业将受益于工资和物价之间的良性循环”。

他也表示,金融机构持有长期债券可能会面临未实现的损失,但他们也有机会通过用新债券替换所持有的债券来提高投资收益率。

市场人士曾一度押注负利率政策将在2024年4月份结束,隔夜指数掉期现在估计该政策将于7月结束。互换显示,到明年年底,累计加息将达到21个基点。

周二,美国10月份JOLTS职位空缺跌至两年低点873.3万,进一步证明美国劳动力市场正在降温。悲观的数据引发了美元的下意识抛售,但在美国ISM服务业PMI强劲的推动下,这种抛售很快就扭转了。11月份美国ISM服务业PMI从51.8升至52.7,好于52.0的预期。

美元的迅速反弹,将美元/日元从每日低点146.56提振起来,周二该货币对收于147.20,与当前几乎没有变化。从更广泛的角度来看,美元/日元正从上周五触及的三个月低点146.23开始反弹,跟随美元上涨。

与此同时,市场注意到日本最新的通胀数据。统计局周二公布的数据显示,11月份东京核心消费者价格指数(CPI)通胀率不包括新鲜食品等波动性项目上涨2.3%。

由于人们越来越预期日本央行将在明年初结束负利率政策,美元/日元跌至数月低点。

现在,所有人的目光都转向了将于周三晚些时候发布的新的美国就业报告,即被视为“小非农”的ADP就业变化,该数据将证实美国劳动力市场状况正在放松。然而,本周的主要事件风险仍然是周五的非农就业数据(NFP)。

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