10年期美债收益率走高,市场聚焦周五非农数据

嘉盛市场分析2个月前头条

周四(12月7日)美国国债下跌,此前在美国劳动力市场出现疲软的新迹象后反弹。

10年期美债收益率走高,周三跌至去年8月以来的最低水平4.1%。对政策敏感的两年期国债收益率也小幅上升。澳大利亚债券收益率略低。

聚焦非农

目前市场焦点转向周五的美国就业报告,周三的美国民间就业数据低于预期,显示就业市场走软。

油价在连续5天下跌后企稳,原因是有迹象表明,尽管欧佩克+计划将产量控制到2024年,但全球供应正超过需求。一项衡量原材料价格的关键指标早些时候跌至2021年8月以来的最低水平。

美元指数在达到三周以来的最高点后,周四趋于稳定。在亚洲交易时段,各国货币表现平平。

美联储政策制定者下周将举行2023年的最后一次会议。虽然他们的联邦基金利率目标预计不会改变,但计划发布的季度预测可能会改变市场暗示的预期。由于经济数据弱于预期,市场押注一直倾向于明年出台更多宽松政策。

周三早些时候,市场充分反映了欧洲央行在2024年6次降息25个基点的决定,此举将使关键利率降至2.5%,尽管押注在当天晚些时候略有减少,德意志银行也将预期下调150个基点,从而助长了鸽派情绪。

“通胀担忧正在消退,”道明证券利率策略师Prashant Newnaha表示,“各国央行认为,它们显然已经做得够多了,可能需要降息,否则实际利率可能过高,限制也会太大。”

与此同时,英国央行加大了对对冲基金做空美国国债期货的警告力度,称其衡量净头寸的指标目前高于2020年3月“钱荒(Dash for cash) ”危机爆发前的水平。

商品期货交易委员会(cftc)数据计算显示,净空头仓位已从7月的约6500亿美元增至8000亿美元。这表明基差交易大幅增加,即投资者寻求利用期货和债券之间的价差获利。

在企业新闻方面,据知情人士透露,苹果公司正在为明年初推出的几款新机型和升级版电脑做准备,希望扭转Mac和iPad销量下滑的局面。

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