美联储“三把手”突然放鹰打击降息预期!美元迎“救星”、金价大跌近17美元

嘉盛市场分析2个月前行情分析

上周五(12月15日),美联储“三号人物”威廉姆斯反驳美联储已经开始讨论降息的说法。他表示,美联储并没有真正在讨论降息,考虑在3月降息还为时过早。这一言论传来后,美元指数闻讯跳升,现货黄金当日大跌近17美元。

主要货币及商品12月15日收盘:

外汇:欧元/美元收报1.08939;英镑/美元收报1.26702;美元/日元收报142.159;澳元/美元收报0.67018;美元/加元收报1.33796;美元/瑞郎收报0.87023。

大宗商品:现货金收报2019.60美元/盎司;Comex期金收报2035.7美元/盎司;现货银收报23.864美元/盎司;Comex期银收报24.154美元/盎司;NYMEX原油收报71.43美元/桶;布伦特原油收报76.55美元/桶。

重要新闻回顾:

1.上周五(12月15日),纽约联储主席威廉姆斯驳斥了市场高涨的降息预期,称美联储仍关注货币政策是否走在正确的道路上,以继续将通胀拉回至2%的正常目标水平。“我们现在并不是真的在谈论降息,”他说。威廉姆斯谈到降低利率的问题时说道:“我只是认为现在考虑这个还为时过早。”威廉姆斯是美联储上周三决定将基准隔夜利率维持在5.25%-5.50%范围内不变后第一位发表评论的官员。美联储还表示,当前的政策利率很可能是激进加息周期的顶峰,旨在将高通胀水平拉回央行2%的目标。

“美联储传声筒”Nick Timiraos指出,威廉姆斯表示,美联储关注的是它在加息方面是否做得足够,这显然是对上周美联储新闻发布会上降息气氛的一种反驳,这比美联储主席鲍威尔12月13日新闻发布会透露的信息“出现明显的倒退”。

美联储飞出“一只大老鹰”!美联储“三把手”威廉姆斯“反驳”市场降息预期

2.由于订单和工人需求增加,美国12月商业活动有所回升,这可能进一步有助于缓解对第四季度经济增长大幅放缓的担忧。标准普尔全球上周五表示,追踪制造业和服务业的美国综合 PMI 产出指数从11月50.7升至本月的五个月高点 51.0。通常,该指标高于50则表明私营部门扩张。这其中,所有的改善都来自服务业,制造业活动进一步下降。

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3.每位总统都希望获得美联储的帮助得以连任。在担任总统期间,特朗普经常抨击央行没有采取足够措施来提振经济。拜登总统在承诺反对特朗普并尊重美联储的独立性后,一直刻意对美联储保持沉默。然而,随着美联储从紧缩货币政策转向可能的宽松货币政策,拜登一定会开心地笑,这对拜登来说可能是政治上的完美时机。

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4.欧元区私营部门活动在年底恶化,增加了该地区下半年可能陷入衰退的风险。标普全球采购经理人指数(PMI)连续第七个月收缩,12月跌至47。这违背了经济学家对小幅上升的预期——尽管他们仍然预测该指数将远低于标志着扩张的50水平。制造业和服务业的读数均出现下滑。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示:“由于欧元区经济未能显示出任何明显的复苏迹象,这些数字描绘了一幅令人沮丧的景象。” “欧元区自第三季度以来陷入衰退的可能性仍然非常高。”

不是好兆头!欧元区经济衰退可能性“明显增加”

5.一些全球最大的基金管理公司表示,随着美国经济表现优于全球,美元明年将出人意料地走强。富达国际(Fidelity International)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和汇丰控股(HSBC Holdings)都对美元走强发出警告,这与市场普遍看法相悖。此外,资产管理公司Loomis Sayles & Co.也认为,全球经济放缓将促使交易员涌向美元这个世界储备货币。这些反向的观点是基于这样的预期:世界其它地区将比美国更难以应对更高的利率,并更接近衰退。

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6.上周五,《商业内幕》报道称,华尔街最大的多头之一强调了明年股市可能脱轨的两大风险。Fundstrat的Tom Lee表示,他将2024年标普500指数的最高目标价定为5,200点,是最高的之一, 经济硬着陆和泡沫交易行为可能导致明年股市波动。Lee表示,预计2024年美国经济将继续增长,PMI可能会走高,部分原因是美联储暗示2024年将从鹰派加息转向鸽派降息。

华尔街顶级多头警告:2024年股市或将面临这2点风险

7.一场欺诈计划导致位于加拿大 BC省Richmond市的一处空置住宅在未经屋主同意的情况下被出售,相关不动产经纪人和经纪公司因此被处以的纪律处分和超过30万加元罚款。根据 BC省金融服务管理局(BCFSA)的通告,参与2019年该房屋出售的Pacific Evergreen Realty房地产的经纪人和经纪公司未参与此诈骗,但“在交易的多个环节上未采取合理措施”。

警报:在BC省 这一行为导致房产经纪被罚款30万

8.随着2023年接近尾声,再次审视明年可能带来的情况已经到来。作为VettaFi 2024年市场展望研讨会的一部分,Vettafi副主席Robert Huebscher与Jeremy Siegel教授对2024年市场走势进行了讨论。Jeremy Siegel是沃顿商学院金融学名誉教授,也是WisdomTree的首席经济学家,他分享了他对2024年市场展望的看法。

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市场概述

美联储“三把手”威廉姆斯上周五称尚未考虑降息,如有需要美联储必须准备再次加息。此番言论带动美元指数自四个月低点回升。

追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数上周五攀升0.63%,至102.59。

周三会议结束后,美联储主席鲍威尔表示,货币紧缩可能已经结束,有关降息的讨论将“进入人们的视野”,此番言论被市场解读为偏向鸽派。

然而,纽约联储主席威廉姆斯上周五受访时称,美联储现在并没有真正讨论降息,现在时机还不成熟。

CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示:“这和我们本周稍早从鲍威尔那里听到的说法类似,但这在某种程度上强化了这样的事实:美联储仍然是非常仰赖数据的银行,且并未真正认同市场的定价。”

Rai也指出,上周美元走势多半受仓位再平衡影响,这些仓位严重倾向美元,并关注特定货币,例如日元。

驻纽约独立金属交易员Tai Wong说:“如果在圣诞节以前,更多美联储官员未能力挺鲍威尔,黄金可能出现更深的修正,也会让市场更小心翼翼交易。”

纽约原油期货价格上周五收跌。在美联储官员反驳美联储主席鲍威尔周三发表的鸽派言论后,美元汇率反弹,导致上周五原油价格承压。

汇市

欧元:欧元/美元上周五下跌,收报1.0894,跌幅0.89%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0956,进一步阻力位于1.1044,关键阻力位于1.1096;汇价下行的初步支撑位于1.0818,进一步支撑位于1.0766,更关键支撑位于1.0698。

英镑:英镑/美元上周五下跌,收报1.2670,跌幅0.73%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2835,进一步阻力位于1.2906,关键阻力位于1.3017;汇价下行的初步支撑位于1.2653,进一步支撑位于1.2542,更关键支撑位于1.2471。

日元:美元/日元上周五上涨,收报142.16,涨幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于142.87,进一步阻力位143.87,关键阻力位于144.82;汇价下行的初步支撑位于140.92,进一步支撑位于139.97,更关键支撑位于138.97。

股市

美股上周五收盘涨跌不一,三大股指均录得连续第七周上涨。道指再创盘中与收盘历史新高。道指涨56.81点,涨幅为0.15%,报37305.16点;纳指涨52.36点,涨幅为0.35%,报14813.92点;标普500指数跌0.36点,跌幅为0.01%,报4719.19点。

美股三大股指上周表现强劲,均录得连续第七周上升。道指上周攀升2.93%。标普500指数涨2.49%,纳斯达克综合指数涨2.85%。标普500指数创2017年以来最长的周线连涨纪录。道指录得2019年以来最长的周线连涨纪录。E-Trade交易和投资董事总经理Chris Larkin表示:“周三的美联储会议极大地提振了股市情绪,但这种直接影响必然会消失。无论趋势多么强劲,市场不会每天都上涨。回调和暂停是不可避免的,无论它们有多大或持续多久。”

中国市场方面,截止上周五收盘,沪指报2942.56点,跌0.56%,成交额为3221亿元;深成指报9385.33点,跌0.35%,成交额为4111亿元;创指报1848.50点,跌0.65%,成交额为1724亿元。盘面上,传媒、跨境电商、供销社板块涨幅居前,新冠特效药、创新药、中药板块跌幅居前。

商品市场

受上周五威廉姆斯鹰派言论打击,现货黄金应声跳水,金价最低触及2015.58美元/盎司。现货黄金上周五收市下挫16.75美元,跌幅0.83%,报2019.60美元/盎司。

上周五,纽约商品交易所(COMEX)2月交割的黄金期货价格下跌9.2美元,跌幅为0.45%,收于2035.70美元/盎司。

分析师在上周五的一份报告中表示,鹰派的美联储言论正在反击联邦公开市场委员会后的市场反应,这表明黄金的价格走势将再次对与美联储言论相关的实际利率越来越敏感。

现货白银上周五下跌1.27%,报23.864美元/盎司。现货铂金下跌2%,报939.08美元/盎司。现货钯金上升5.96%,报1169.16美元/盎司。

纽约商品交易所1月交割的原油期货价格上周五下跌15美分,跌幅为0.21%,收报71.43美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格下跌6美分或近0.1%,报76.55美元/桶。

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