黄金2024首秀亮眼,本周还有美联储纪要和非农量大重头戏

嘉盛市场分析2个月前行情分析

2024年首个交易日,现货黄金继续保持上升态势,目前交易价格稳定在2070美元上方。市场正密切关注本周美联储会议纪要以及非农报告的发布,在此之前,黄金价格预计将保持震荡态势。

金价周二的上涨受到美联储2024年降息前景的支撑,投资者期待本周公布的一系列经济数据,以进一步明确美国利率前景。

目前,现货黄金的交投价格在2075美元附近,日内波动幅度在15美元左右。

美元在今年首个交易日上涨,因市场注意力转向本周的美国就业数据和欧洲通胀数据。这些数据可能为各国央行的下一步举措提供线索。

衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.17%至101.55。该指数在2023年下跌2%,结束了连续两年的上涨,原因是投资者对美联储今年降息的前景进行了权衡。

在美元走强的同时,欧元出现小幅下跌,下跌0.17%,原因是交易员消化了欧元区12月制造业活动连续第18个月收缩的数据。

本周将公布一系列重要的经济数据,包括欧洲通胀数据、美国职位空缺和非农就业数据。这些数据将有助于市场对美联储和欧洲央行未来货币政策举措的预期进行塑造。

美联储纪要将透露更多信息

在美联储会议纪要公布之际,投资者们正以严谨的态度关注着这个重要的经济事件。周四将公布美联储去年12月最后一次会议的纪要,这将成为人们了解央行官员想法的重要途径。

OANDA亚太区资深市场分析师Kelvin Wong表示,短期看,黄金价格的上涨趋势仍保持在关键支撑位2,017美元上方。2023年黄金价格上涨了13%,这是自2020年以来的首次年度上涨,这与美联储可能最早在3月份降息的预期密不可分。

交易员们将密切关注这次会议纪要中的鸽派倾向,尤其是美联储官员在寻找什么线索。

根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,市场预计美联储从3月份开始降息的可能性高达86%,预计今年将有超过150个基点的降息。这一预期将对黄金价格产生重要影响,因为较低的利率将降低持有无收益黄金的机会成本。

非农本周瞩目

同样值得关注的是,美国职位空缺和12月非农就业数据将受到市场的高度关注,以进一步明确美联储的利率走向。据渣打银行宏观策略师Nicholas Chia预测,随着市场焦点转向周五公布的美国就业报告,自2023年底开始的积极情绪可能会延续至本周。

据预测中值,预计于周五(2024年1月5日)公布的政府数据显示,美国12月就业人数将增加17万人,超过全年约270万个新增就业岗位。此外,平均时薪预计较上年同期增长3.9%,为自2021年年中以来的最小年增幅。失业率预计将升至3.8%。

尽管招聘速度正在放缓,但仍有韧性的劳动力市场为经济在2024年继续扩张提供了支持,尽管扩张速度可能放缓。这与美联储最新的经济预测相符,美联储官员还认为通胀正在降温。

技术面看,现货金可能在技术面上重新测试2,062美元的支撑位,一旦跌破该支撑位,可能进一步跌向2,053美元。

黄金往往在1月表现强势

根据世界黄金协会的深入分析,黄金在每年的第一个月往往呈现出较为强势的表现。自1971年起,黄金在1月份的平均回报率达到了1.79%,这一数据几乎是长期月平均回报率的近三倍。历史数据显示,黄金在1月份实现正回报的几率高达近60%。特别是在2000年至今,金价在1月份的上涨幅度更是高达70%。

世界黄金协会提出,黄金在1月份的强势表现主要受到三个因素的影响:年初投资组合的再平衡、实际收益率的季度疲软以及东亚地区在农历新年前对黄金的重新储备需求。

展望2024年,随着市场的发展,黄金似乎有望再次迎来一个强劲的1月。首先,美联储暂停加息,市场普遍预期央行将在明年开始降息。这将有效抑制美元的升值压力,事实上,随着新年的到来,美元可能会出现大幅贬值的情况,从而消除了黄金的主要逆风因素。

此外,中国黄金市场的强劲表现也值得关注。这可能意味着在新年期间,中国市场的黄金需求将进一步增加。尽管美联储官员试图平息市场的降息预期,但自美联储实际上屈服于通胀压力以来,金价已经呈现出了稳步上涨的趋势。

综上所述,如果历史趋势得以延续,2024年第一个月黄金有望持续上涨。对于投资者而言,这无疑是一个值得把握的黄金购买时机。

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