中美澳印多国CPI将出炉,美国CPI推升美联储降息预期?

嘉盛市场分析1个月前行情分析

本周的序幕缓缓拉开,亚股的涨跌交织,市场的敏锐观察者们依然期待着各国CPI报告的到来,期待从中寻找到未来的线索。

周二东京核心CPI料将降至2.1%,从而更接近日本央行2%的目标,使日本央行在1月23日的会议上更容易维持超宽松政策。

对市场而言,主要事件将是周四的美国CPI,投资者预计核心CPI环比温和上涨0.2%,并将年增长率拉低至3.8%,这是自2021年年中以来的最低水平。

这些数字出现意外的风险总是很大,因为四舍五入意味着0.01个百分点的差异可能导致市场大幅波动。例如,高盛和道明证券的预测分别为0.27%和0.14%。前者的结果是令人非常失望的0.3%,而后者则是令人热烈欢迎的0.1%。

无论结果如何,它都可能再次改变人们对美联储走向的押注。期货市场已经将3月份降息的预期概率从去年年底的近100%下调至64%。

市场仍暗示2024年将大幅降息134个基点,远高于美联储点阵图绘制的75个基点。

股市还面临第四季度财报季的开始,需要强劲的利润来支撑估值。包括摩根大通和花旗集团在内的主要银行将于周五率先发布财报,市场普遍预计标准普尔500指数的利润将同比增长3%。

美国的就业和服务业数据并未给亚洲市场带来太多鼓舞,因为美国经济和美联储的政策前景似是而非,这在上周末的市场中掀起波澜。然而,几份地区经济报告即将出炉,为市场带来新的期待。

美国股市上周五小幅上涨,尽管标准普尔500指数和纳斯达克指数录得几个月来最差单周表现。此前劳工部报告称美国雇主上月雇佣人数超过预期,且薪资增长强劲。

然而,市场最初调低美联储将在3月份开始降息的押注,但随后的美国供应管理协会(ISM)表示,12月份服务业就业指数降至43.3,降至2020年7月以来的最低水平,这为市场提供了新的线索,即政策制定者可能将在2024年初降息。

美元指数收盘变化不大,而人民币兑美元则小幅走高。据四位知情人士透露,有消息称中国国有银行上周在外汇市场上表现活跃。这无疑为全球金融市场增添了一抹亮色。美元兑日元上周五小幅上涨0.02%,仅足以将2024年的涨势延续至四天。日本央行行长植田和男面临着结束日本负利率政策的压力。

日本12月家庭支出和东京消费者价格指数(CPI)将于周二(1月9日)公布,这可能会影响日经指数和日本国债的交易。此外,本周还将公布其他几份CPI数据,包括周三(1月10日)的澳大利亚CPI、周五(1月12日)的中国CPI、周五的印度CPI,以及市场普遍期待的周四(1月11日)的美国CPI。

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