日元逼近干预边缘?“日元先生”发出警告:155关口指日可待

嘉盛市场分析4周前头条

日本央行周二公布政策后,美元/日元一度涨至151.82,随后震荡回调至150.25附近,周四跟随美元涨势,周五(3月22日)亚市最高触及151.86,再次引发日本政府是否会采取行动阻止日元贬值的讨论。

市场热议是否已到引发干预的危险区域

美元/日元回到了2022年和2023年转跌之前创下的151.92-24双顶附近。这两次触顶时日本决策者都进行了激烈的口头干预。2022年,日本从9月开始干预以阻止日元下跌,一直持续到10月份,日元在跌至151.94点后终于回升。

2023年11月,美元/日元触及151.92高点,随后口头干预(加上央行利率预期等其他因素)使日元回升。也许正是由于缺乏实际干预,美元/日元跌势在12月止步于140.27,与2022年实际干预市场后于2023年1月触及的低点127.22相去甚远。

当前的这一波日元弱势可能有所不同。当然,口头干预的声音不绝于耳,但东京市场认为,口头干预的力度并不像去年秋天那样激烈了。去年没有实际干预,因此一些市场人士认为,众所周知的政府干预“底线”水平现在可能提高了。

这一水平可能不是152.00,而是153.00,甚至高至155.00,这一区域被一些投资者将视为费波纳奇目标位。

不过,预计上涨途中会遇到强烈阻力,152.00以及到达155.00(甚至更高)之前的每个整数关都存在大规模障碍期权

日元先生警告

被誉为“日元先生”的前日本高级外汇官员榊原英资表示,若日元贬值跌破155至160大关,日本财务省可能会出手干预汇市。在日本央行退出全球最后一个负利率制度,以及美联储点阵图维持利率决议不变下,日元创下34年来的最低水平。

榊原英资表示:“155、160有点过高。如果发生这种情况,他们可能会进行干预。”#日元贬值#

他指的是日本当局,例如财务省。

周二日本央行17年来首次加息,但仅将借贷成本从-0.1%调整至零至0.1%的范围,并表示对进一步收紧政策持谨慎态度,日元回落。

由于美国官方利率位于5.25-5.5%,欧元区官方利率为4%,交易员仍然认为美元和欧元收益率差异具有吸引力。

不过,榊原英资表示,鉴于两国长期通货紧缩已经结束且收益率差异将会缩小,他认为日元的走势很快就会逆转。

他预计日元将在今年年底,或是2025年初期间,将升值至130。他强调,通货紧缩时期已经结束。“通货膨胀时期即将到来,”他续称。

榊原英资在20世纪90年代末担任日本财务和国际事务副大臣期间对日元的影响而闻名。

日本几十年来的宽松货币政策使得套利交易集中在日元上,尽管其他全球央行在过去两年收紧了政策。

日本与美国以及世界其他地区之间巨大的利差导致日元疲软,因为投资者在日本以低成本借款,并以回报率较高的货币购买资产。

市场调查预计10月前日本央行将再次加息

一项最新调查显示,经济学家普遍认为日本央行将在10月前再次加息,而且由于日元疲软,加息的步伐可能会更快。

对于下一步加息的时机,47名受访者中有26%的人认为央行将在10月份上调政策利率,23%的人认为将在7月份。约11%的人认为6月是合适的时机。

根据预期中值,接受调查的经济学家预计,到今年年底,利率将升至0.25%。目前,利率上限为0.1%左右。

约70%的人表示,他们的主要设想存在风险,即该央行可能在7月前采取行动,17%的人特别提到了6月。

调查结果显示,在日本央行周二宣布17年来首次加息后,经济学家对日本央行行长植田和男及其董事会成员的立场持谨慎态度。

市场解读认为财务大臣铃木俊一的干预言论不够激烈,日本央行总裁也发表讲话,但只是周二货币政策声明的附注

技术分析

美元/日圆支撑位在盘中低点151.42,下方有正在上升的55小时均线151.32、小时图一目均衡基准线151.13,逐渐缩小的小时图一目均衡云区150.41-93以及100小时均线150.61

152.00障碍期权前方仍有强劲阻力,上方有止损盘。

北京时间13:58,美元兑日元现报151.48/49。

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