CBOT持仓:美豆需求担忧上升,交易商调整头寸迎接USDA重磅报告

嘉盛市场分析1个月前行情分析

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,回吐上一交易日的涨幅,有迹象显示受干旱影响的巴西将迎来更多降雨,且市场越发担忧美国作物的出口需求。小麦期货周三在技术交易中基本稳定至小幅走高,投资者在定于周五发布的全球供需重要月度报告之前调整了头寸。

截至发稿,美黄豆连续合约上涨0.63%,报1244.3美分/蒲式耳,美小麦连续合约张0.20%,报612.0美分/蒲式耳,美玉米连续合约涨0.22%,报460.5美分/蒲式耳。

下面来看具体分析。

周三收盘情况概述

CBOT 3月大豆合约SH24收跌12美分,报每蒲式耳12.3650美元,该合约在稍早低见12.3525美元后收窄跌幅。

3月豆油合约BOH24收涨0.20美分,报每磅48.25美分。3月豆粕合约SMH24收低3.30美元,报每短吨364.30美元。

3月玉米合约CH24结算价上涨0.25美分,报每蒲式耳4.5950美元。

CBOT 3月小麦WH24结算价上涨0.75美分,至每蒲式耳6.1075美元。

与此同时,KC 3月硬红冬小麦KWH24最后下跌2美分,至每蒲式耳6.25美元,MGEX 3月春小麦MWEH24最后上涨1.50美分,至每蒲式耳7.07美元。

CBOT持仓变动情况

交易商估算的结果显示,本周三(1月10日),大宗商品基金增加小麦投机性净多头头寸,增加大豆、豆油、豆粕投机性净空头头寸,玉米未平仓多头与未平仓空头相同。最新30个交易日,大宗商品基金增加豆油、豆粕、大豆、玉米投机性净空头头寸,增加小麦投机性净多头头寸。

表格中数据为交易商预估的数据,并非最终交易数据。 计算方法:以上净持仓数据=未平仓多头合约-未平仓空头合约,即数据为正则为“净多头持仓头寸”,数据为负则对应“净空头持仓头寸”,0则表示未平仓多头与未平仓空头相同。

供需情况观察

截至周三收盘,全球谷物、油籽和食用油出口市场概况:

美国农业部专员预计阿根廷2023/24年度大豆产量为5050万公吨

报告将2022/2023销售年度(MY)大豆产量下调至2050万公吨(MMT),仍低于美国农业部官员的预期,因为干旱导致收获面积和产量低于预期。将2022/2023年压榨量下调至2600万吨由于出口减少以及近几个月来压榨开工率达到数十年来最低水平。

将2023年/2024年大豆产量预测维持在5050万公吨,仍高于美国农业部官员的预期,因为最近在播种期间的理想降雨量有利。

阿根廷实施的严厉经济改革将对油籽行业产生重大影响。其中包括货币贬值50%以及将大豆出口税提高到33%。

美国农业部两份重磅报告连番登场

美国农业部定于周四发布每周出口销售数据。分析师预计,截至1月4日当周,美国旧作大豆净销量为20万至45万公吨,2024-2025年作物年度为0至10万公吨。

美国农业部定于周五发布美国粮食库存季度报告以及全球农业供应和需求月度数据。

交易员还预计本周五美国农业部季度美国谷物库存报告以及美国生产者农场可能持有多少作物的数据将给市场带来指引。

物流运输方面,对红海商船的袭击继续引发人们对全球贸易流动的担忧。

标签: 美元

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