1月19日财经早餐:美联储官员重申谨慎态度 标普500逼近记录高位

嘉盛市场分析1个月前行情分析

周四(1月18日),全球一些最大科技公司的上涨推动了股市反弹,交易员也在权衡最新的经济数据和美联储官员讲话,以寻找有关美联储下一步行动的线索。

在连续下滑后,随着债券市场波动性减弱,标普500指数上涨。苹果公司股价因分析师上调而攀升,台积电的前景提振了芯片制造商对2024年全球科技复苏的希望。

在美联储官员考虑降息并寻找经济放缓迹象之际,股票交易员并未对突显劳动力市场强劲的数据感到担忧。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克敦促政策制定者谨慎行事,考虑到从选举到全球冲突等不可预测事件的潜在影响。费城联储主席帕特里克·哈克预计通胀将继续朝着目标水平下降。

Independent Advisor Alliance分析师Chris Zaccarelli表示:“考虑到美国经济的基本强劲,目前很难对市场持过于悲观的态度。对股市和经济的普遍悲观和怀疑是一种反常信号,也是逆势投资的最佳理由之一。一旦最后一个怀疑论者转变,市场将再次容易受到大幅冲击,但我们还没有到那个地步。”

标准普尔500指数收于4780点附近,比2022年1月创下的历史最高收盘点位仅低了0.3%。纳斯达克100指数上涨 1.5%。芯片制造商指数上涨近3.5%。两年期美国国债收益率维持在4.35%左右。油价突破每桶 74 美元。

City Index和Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示,股市反弹表明情况更加平静,但这并不是说情况将保持这种状态。他指出,越来越多的人认为全球大型央行可能不会像市场认为的那样降息或尽快降息。

Oanda分析师Craig Erlam表示:“显然,人们迫切希望保持乐观情绪,从而在今年年底实现如此强劲的业绩,但与那个时期不同的是,现在的数据并没有真正发挥作用。本月到目前为止,我们看到的状况都很好,基本上完全符合人们对2024年的预期。但这就足够了吗?”

与此同时,黑石首席执行官Steve Schwarzman表示,他预计美联储将降低利率,并预计随着更多投资者也做出这一押注,美联储降息的时机并不明确,这会给投资者带来“令人困惑的影响”。

标准普尔500指数在经历了20年来最好的连胜纪录后,在2024年遇到了障碍,其2年前创下的历史收盘纪录仍然难以捉摸。但衡量股票买卖势头的技术指标表明,多头仍在介入抢购股票。

该指数的DVAN趋势线(衡量买入或卖出压力的专有背离分析)自标普500指数在去年10月末触底以来一直保持买入趋势,投资者在过去一周的多个交易日在收盘前继续购买股票。

Janney Montgomery Scott发行商Dan Wantrobski 表示,虽然市场在近期的疲软之后已趋于稳定,但预计仍将出现“崎岖不平的道路”。“目前图表上出现了许多相互矛盾的市场内部/技术面,这应该会在短期内形成一条波动的区间下滑路径。”

继去年初措手不及之后,基金经理们全力买入科技股,以至于引发了人们的警告,称纳斯达克100指数看起来越来越容易受到投资者回调的影响。

根据法国兴业银行对商品期货交易委员会提供的纳斯达克100指数期货和电子迷你合约数据的加权分析,对冲基金持有的纳斯达克100指数期货净多头水平达到近7年来的最高水平。与此同时,美国银行的一项全球基金经理调查显示。本月显示,最拥挤的交易是做多“七巨头”股票和其他科技相关的成长股,以此来利用美联储宽松的前景。

Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示,来自芯片行业的消息“绝对是利多”,并且“如果它能够导致股价大幅且可持续地突破2023年末高点,那么未来将推动股市走高。”

周五交易日焦点、风向标:

①15:00 德国12月PPI月率、英国12月季调后零售销售月率

②18:00 IMF总裁、欧洲央行行长和德国财长发表讲话

③21:30加拿大11月零售销售月率

④23:00美国1月一年期通胀率预期、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值、美国12月成屋销售总数年化

⑤次日00:15美联储戴利接受福布斯新闻的采访

⑥次日02:00美国至1月19日当周石油钻井总数

⑦次日05:15美联储戴利参与炉边谈话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美下跌,收报1.0876,跌幅0.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0905,进一步阻力位于1.0935,关键阻力位于1.0965;汇价下行的初步支撑位于1.0845,进一步支撑位于1.0816,更关键支撑位于1.0786。

英镑:英镑/美元上涨,收报1.2705,涨幅0.23%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2725,进一步阻力位于1.2746,关键阻力位于1.2784;汇价下行的初步支撑位于1.2667,进一步支撑位于1.2628,更关键支撑位于1.2608。

日元:美元/日元持平,收报148.144。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.416,进一步阻力位148.678,关键阻力位于149.061;汇价下行的初步支撑位于147.771,进一步支撑位于147.388,更关键支撑位于147.126。

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