美债波动性下降,主要货币走势分析

嘉盛市场分析4周前头条

周五(1月19日),华尔街以积极的态势结束,股市收盘创下历史新高,这一情况基于市场猜测认为美联储将在今年开始降息,从而增强了对美国企业前景的看好。

标准普尔500指数最具影响力的科技板块再次反弹,推动该指数两年来首次创下历史新高。在人工智能繁荣将继续推动市场走高的希望的推动下,该基准指数突破了4,800点,无视了有关反弹仍集中在少数股票的警告。

除了股市走高,美国国债波动性的下降也继续预示着华尔街的风险偏好。一份被许多人视为“对美联储有利”的报告也在一定程度上提振了市场情绪,该报告显示了消费者信心高涨和通胀预期下降。

Bankrate分析师Greg McBrid表示:“经过两年多的等待,股市创下了新的历史新高。通胀压力的缓解以及利率下降和经济软着陆的前景激发了投资者的风险偏好。”

B Riley Wealth分析师Art Hogan表示:“进入2024年,通胀降温,基础经济数据中的好消息远多于坏消息。我们看到通胀继续逐步放缓、美联储加息结束以及2024年下半年经济增长重新加速。”

标普500指数在2022年10月触及低点后,已飙升约35%,并于周五突破此前收盘高点4,796.56点。该指数成为美国三大股指中最后一个收盘创下历史新高的指数。

Strategas分析师Nicholas Bohnsack表示:“在消费者退缩和劳动力市场崩溃之前,股票市场似乎以上升为最容易的路径。在没有出现‘疲软’的情况下,我们对股市保持乐观态度,因为到年底我们增加了股票敞口,并在年底增加了对股票的持仓,但对于与去年推动市场的相同组合,即‘7巨头’是否会继续主导市场表示怀疑。”

LPL Financial分析师Quincy Krosby 表示:“尽管人们对美联储启动降息的时间表以及财政部需要增加融资需求的可能性感到担忧,但随着生成式人工智能的承诺日益成为现实,市场再次奖励了大型科技股。”

美国银行分析师Michael Hartnett表示,随着10年期美国国债收益率稳定在3.75%至4.25%的范围内,投资者正在回归成长性、科技和“人工智能泡沫”。

美国银行援引EPFR Global数据称,截至1月17日当周,美国股市赎回金额达43亿美元,而科技股基金则录得自 8 月以来最大两周资金流入,达 40 亿美元。

Forex.com和City Index分析师Matthew Weller表示:“根据最近的价格走势,纳斯达克100指数交易员似乎并不特别担心即将发布的收益报告。”现在,随着“7巨头”股票的整体估值“令人垂涎”,“唯一可能拖累纳斯达克100指数的因素可能是糟糕的盈利业绩。”

Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示,虽然美国股市的窄幅区域创下新高令投资者眼花缭乱,但这种走势继续掩盖了表面下不断扩大的分歧。“这样狭窄的市场领导力像是回到了去年,我们认为如果这种情况持续下去,将会在不久的将来引发更广泛的波动。”

下一个交易日焦点、风向标:

18:47日本无担保隔夜拆借利率

19:00日本央行公布利率决议和前景展望报告

22:30日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元收涨,收报1.0897,涨幅0.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0905,进一步阻力位于1.0935,关键阻力位于1.0965;汇价下行的初步支撑位于1.0845,进一步支撑位于1.0816,更关键支撑位于1.0786。

英镑:英镑/美元收低,收报1.2700,跌幅0.04%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2725,进一步阻力位于1.2746,关键阻力位于1.2784;汇价下行的初步支撑位于1.2667,进一步支撑位于1.2628,更关键支撑位于1.2608。

日元:美元/日元收低,收报148.16,涨幅0.01%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.416,进一步阻力位148.678,关键阻力位于149.061;汇价下行的初步支撑位于147.771,进一步支撑位于147.388,更关键支撑位于147.126。

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