植田和男讲话和日本贸易数据“意外”利多日元,关注美国PMI数据

嘉盛市场分析4周前头条

周三(1月24日)亚市,美元/日元小幅走弱,目前下跌0.3%,交投于147.92附近,日本央行维持利率决议提振美元后,日本央行行长植田和男随后的讲话逆转日元颓势,且日本贸易数据意外唱响日元利多。市场分析指出,美国私营部门采购经理人指数(PMI)受关注,警告通胀大幅放缓恐将再次引发美元/日元大幅调整。

日本2023年12月意外出现贸易顺差,其中对美出口额、顺差额皆创下单月历史新高纪录。日本财务省周三公布统计数据指出,因出口大增、进口续缩,2023年12月份日本贸易顺差额为621亿日元,2022年同月为逆差14979亿日元,3个月来首度呈现顺差。

报道称,市场原先预期日本12月将陷入贸易逆差、逆差额预估为1221亿日元,财务省公布的数值意外呈现顺差。

其中,2023年12月份日本出口金额因汽车大增35.9%、船舶飙升313.2%和汽车零组件增长13.6%等,较2022年同月大增9.8%至96482亿日元,4个月来第3度呈现增长,出口额创下单月历史新高纪录。

就区域别贸易动向来看,2023年12月份日本对美国的出口额较2022年同月大增20.4%至20836亿日元,连续第27个月呈现增长,出口额创下单月历史新高纪录。对美进口额减少6.9%至10141亿日元,连续第7个月陷入萎缩。日本当月对美顺差额较2022年同月暴增66.8%至10695亿日元,连续第11个月呈现增加,顺差额创下单月历史新高纪录。

2023年日本对美国的出口额年增11.0%至202668亿日元、年出口额创下历史新高纪录,对美顺差额大增34.3%至87249亿日元、创下历史第三高水平。2023年日本对亚洲大国的逆差额达66528亿日元,逆差额连续第二年呈现扩大,2022年为逆差58460亿日元。

日本央行维持利率不变,但行长植田和男表示,实现2%通胀目标的可能性正在逐步上升,若笃定通胀率能实现2%目标,将改变现行宽松政策。言论一出,刺激日元逆势反弹。

周三,美国私营部门采购经理人指数初值值得投资者关注。美国服务业活动的意外回升可能会减少对美联储3月降息的押注,服务业占美国经济的70%以上。

经济学家预测1月份标准普尔全球服务业PMI将从51.4降至51.0。然而,投资者必须考虑子因素,包括就业和价格。工资增长和就业创造步伐的加快,可能迫使美联储推迟降息。

更高的工资将增加可支配收入,并刺激消费者支出和需求驱动的通货膨胀。长期较高的利率路径可能会减少可支配收入,可支配收入的下降趋势可能会影响消费者支出,并抑制需求驱动的通胀。

周三没有美联储发言人可供考虑,FOMC于1月21日进入缄默期。

短期展望上,美元/日元近期走势取决于初步服务业采购经理人指数和美国通胀。美国服务业活动好于预期,以及美国通胀高企,可能会使货币政策向美元倾斜。然而,如果美国通胀大幅放缓,美元/日元将面临大幅调整的风险。

美元/日元技术分析

FXEmpire分析师Bob Mason表示,日线图上看,美元/日元仍高于50日和200日均线,发出看涨价格信号。

美元/日元突破148.405阻力位,将支持其向150.201阻力位移动。

然而,跌破147关口将使空头冲上146.649支撑位。跌破146.649支撑位将让50日均线发挥作用。

14天RSI为66.48,表明美元/日元在进入超买区域之前将升至149关口。

美元/日元位于50日和200日均线上方,证实了看涨的价格趋势。

美元/日元突破148.405阻力位,将使150.201阻力位发挥作用。

然而,跌破50日均线将使空头在146.649支撑位上运行。

14周期4小时RSI为57.88,表明美元/日元在进入超买区域之前将回到149关口。

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