暴风雨前的宁静! 美联储会议前市场保持谨慎!美元指数紧盯200日均线!

嘉盛市场分析3周前头条

周一(1月29日),美元指数冲高回落,200日均线得而复失,美联储将于周三做出2024年首次利率决策,周五将公布美国主要劳动力市场数据。

市场预期暗示美联储可能在3月份降息。然而,如果经济增长能够持续下去,3月份降息的可能性似乎不大。这就是为什么押注从5月开始继续转向宽松周期的原因。如果美国继续表现出韧性且市场推迟降息预期,短期下行空间有限。美联储周三的基调将是市场继续押注2024年降息日历的关键,因此美元可能面临波动。

【市场消息分析】

在周三美联储(Fed)货币政策决定之前,市场参与者仍保持谨慎态度。美元周一走高,但由于美国国债收益率下降。黄金价格对通胀和地缘政治冲突都很敏感。随着中东地缘政治风险的上升,金价上涨。

中东紧张局势加剧提振了对避险资产的需求,黄金周一早盘走强,然而市场正等待美联储本周晚些时候的政策决定,以寻找有关今年美国首次降息时机的更多线索。

上周的数据显示,美国12月物价温和上涨,连续第三个月将年通胀率保持在3%以下,并可能使美联储今年开始降息。路透社周一的一项民意调查显示,经济和美国降息的不确定性可能会推动2024年金价创下历史新高。

美国正在考虑对自加沙战争开始以来在中东的首次致命打击做出反应,此前周末在约旦东北部发生的无人机袭击造成三名美国军人死亡,至少34人受伤。Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“这进一步加剧了中东的紧张局势。”

美国10年期国债收益率下滑,增加了非孳息黄金的吸引力。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌5.96个基点,报4.0778%,盘中交投于4.1431%-4.0568%区间。2年期美债收益率跌约3.50个基点,报4.3159%,盘中交投于4.3530%-4.3015%区间。3个月期国库券/10年期美债收益率利差跌5.807个基点,报-128.772个基点。02/10年期美债收益率利差跌2.833个基点,报-24.210个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率跌5.79个基点,报1.7869%。

利率制定的联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三做出决定,该委员会在12月的会议上采取了鸽派立场。人们普遍预计美联储将把利率稳定在 5.25%-5.50% 的范围内,但新的利率指引将受到密切关注。“这次联邦公开市场委员会会议将对首次降息何时到来,以及美联储在货币政策上是鸽派还是鹰派提供一些指导,”Wyckoff补充道。

本周,投资者应做好准备迎接大幅波动,因为美联储 (Fed) 的利率决定将在供应管理协会 (ISM) 12 月份制造业 PMI 和非农就业(NFP) 报告公布之后公布。投资者将寻找线索,了解美联储政策制定者是否继续倾向于将利率限制维持到六月,或者是否可能在3月或5月发出鸽派决定。

据CME“美联储观察”数据,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.9%,降息25个基点的概率为3.1%。到3月维持利率不变的概率为52.8%,累计降息25个基点的概率为45.8%,累计降息50个基点的概率为1.4%。

从技术上看,美元指数最新分析:

美元指数继续移动至200日均线附近,并将等待进一步反应。盘整仍在继续,交易者只能等待看跌反应。当出现强烈的看跌反应时,交易者可以建立空头头寸,希望继续看跌趋势。然而,如果指数收于200日均线上方,然后形成更高的波动高点,则趋势可能会转为看涨。

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