澳元上涨测试100日均线,纽元大阳线之后更轻松,奥尔讲话是关键

嘉盛市场分析2周前头条

澳元和纽元周三(2月7日)延续涨势,得益于几方面:美元回调、亚股上涨利好风险情绪、强于预期的新西兰就业数据也令提前降息的前景变淡。澳元兑美元今日关注测试100日均线结果、纽元兑美元技术面明显更强。

同样为商品货币的加元,兑美元今日也微涨,但因油价窄幅波动凸显多空谨慎,加元波动也更偏保守。

澳元兑美元日内一度上涨0.2%至0.6534,隔夜攀升0.6%,回到0.6520-0.6625美元的旧有区间。澳洲联储在通胀降温速度快于预期的情况下仍保留再次加息的选择,这对澳元有所帮助。

纽元日内一度也涨0.2%至0.6110,隔夜上涨0.7%,脱离10周低点0.6040。200日移动均线切入位0.6086美元的支撑目前似乎仍然有效。

技术面看,澳元兑美元今日上涨刺穿了100日均线,为2月2日跌穿后的首次上探,但冲高后回落,表明100日均线在发挥阻力作用,若能进一步发力上涨,则在斩获100日均线后,将有希望上探200日均线的关键阻力,两均线切入位分别位于0.6532和0.6572。

从技术面看,纽元兑美元强于澳元兑美元的表现,如下图,纽元兑美元早在周一(2月5日)测试100日均线后当天站稳,并于次日大涨,大阳上涨并收于200日均线上方,其后延续涨势的概率偏高。上方阻力依次关注0.6138、0.6161及0.6181。

亚股走高,利好风险情绪

周三(2月7日)亚洲股市走高,亚洲股市指数升至一个多月来的最高点。因投资者押注中国将更有力地提振市场,且交易商不理会美联储官员的一系列谨慎言论。

盛宝资本市场外汇策略主管Charu Chanana称“对官方支持市场的预期支撑着亚洲股市的上涨,而美联储降息预期的回落目前似乎已被消化”。后续还需继续关注宏观基本面情况。

日本股市涨跌互现,丰田和大金等主要公司公布财报。全球最大的汽车制造商丰田公司周二延续涨势,此前该公司上调全年营业利润预期。三菱公司宣布股票回购后股价上涨。

在亚洲早盘交易中,10年期美国国债收益率下滑2个基点。由于三年期国债拍卖吸引强劲的需求,在周三创纪录的420亿美元10年期国债拍卖之前提振市场情绪,美国市场出现反弹。

美元疲软利好商品货币

美元在周二下跌后进一步下跌。美联储官员纷纷附和主席鲍威尔(Jerome Powell)发出的信号,即美联储不会急于放松政策。

克利夫兰联储主席梅斯特表示,如果经济如预期发展,决策者可能会增强信心,在“今年晚些时候”降息。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)对通胀取得的实质性改善表示庆祝,但表示还需要取得更多进展。

纽约社区银行的信用评级被穆迪投资者服务公司下调至垃圾级。不到一周前,这家地区性银行表示,正在囤积准备金,以应对与商业地产相关的不良贷款。

新西兰联储“提前降息”预期遭打压,聚焦奥尔16日讲话

今早出炉的新西兰数据显示,2023年第四季失业率升至4.0%,但低于新西兰联储预估的4.2%。该数据后,政府债券收益率上升,两年期互换利率达到七周以来高点4.982%。

有分析师指出,失业率数据进一步表明新西兰联储可能对降息持谨慎态度。

市场认为,新西兰联储在4月意外加息的可能性仅17%,反而更有可能在8月开始降息。

瑞银集团经济学家Nic Guesnon称,我们仍预计首次降息会在8月24日,但现在判断也很有可能推迟到11月24日。

北京时间2月16日02:40,新西兰联储主席奥尔就货币政策的职权范围和2%的通胀目标发表讲话,市场密切关注该讲话。

瑞银的Nic补充说,新西兰联储主席奥尔2月16日将发表讲话,该联储将重新检讨利率前景。

澳新银行分析师则认为,市场现在应该问新西兰联储是否会再次加息。“如果新西兰联储联储奥尔下周的讲话偏鹰派,那么市场很容易将加息作为基线预估,”他们在给客户的一份报告中说。

鉴于通胀的驱动因素正在从过渡性通胀转向更为顽固的基础通胀,奥尔在讲话中很可能传递鹰派讯息。

北京时间14:30,澳元兑美元报0.6526/27,纽元兑美元报0.6100/02。

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