美元指数来到关键节点,投机多头暴涨1倍,三大对手货币连环看

嘉盛市场分析2个月前头条

美元指数走势来到关键节点,值得细究一看。如图,美元指数今日(2月19日)继续受压于100周均线(当前切入位104.53),此前连续两周受压于该均线,且价格刚好临近三角形态上轨线。

从头寸的角度看:芝加哥国际货币市场(IMM)投机性多头头寸增加了一倍多。截至2月13日一周,投机者持有的净多头头寸规模从一周前的21亿美元增至45.5亿美元。有观点认为,这表明外汇投机者越来越相信,美元自年初以来的强劲上涨将在未来几天和几周内持续下去。

基本面来看,上周公布数据显示美国通胀依然顽固,这让市场对美联储(FED)何时启动宽松周期产生怀疑。市场聚焦本周三(2月21日)纽约时段将出炉的美联储会议纪要,以期寻找更明确的线索。

技术看多者认为,美元指数有望延伸至105.752费波纳奇回档技术位,这是107.34至100.61(10月至12月)跌势的76.4%回档位。一目均衡转换线和一目均衡基准线呈正向排列,强化了整体看涨的市场结构。

从对手货币来看,美元的命运取决于该指数的三大组成:欧元、日元、英镑(三者在美元指数中的占比累计高达83.1%,占比分别为:57.6%、13.6%、11.9%)。那么,来分别看一下这三大货币的。

【欧元兑美元】:一方面,14 天的势头信号依然偏负面,部分投资者依然考虑在接近1.0760-1.0805区间做空,并看向1.0660附近。但同时,上周未能跌破 1.0712 斐波那契水平,存在潜在的“空头陷阱”的风险。1.0712 斐波那契是 1.0448-1.1139(10 月至 12 月)EBS 上涨的 61.8% 回撤位。当市场跌破技术水平但随后反转时,就会出现熊市陷阱。那些看跌的人应该注意,熊市陷阱通常是看涨信号。

【美元兑日元】:日线一目均衡转换线和一目均衡基准线也呈正向排列,14天动能保持积极,巩固了整体牛市;此前连续七个交易日保持在被突破的149.17技术位上方,技术位149.17是(11-12月)151.92-140.27(EBS)跌幅的76.4%回撤位。因此可以认为,美元兑日元有更大的上涨空间,以测试2023/2022年的高点151.92/94。

【英镑兑美元】:周末最新数据显示,CFTC数据显示英镑净多头连续第七周上升。自今日(2月19日)伦敦开盘以来,英镑在1.2615-1.2630之间上下15个点波动。1.2630是2月13日以来的最高水平,上周五的低点是 1.2551,此前美元因美国PPI数据好于预期而上涨,1.2536是上周低点(2月14日,英国CPI数据低于预期)。英国央行货币政策委员会四位委员将从周二(2月20日)18:15向英国国会财政特别委员会(TSC)发表讲话,市场翘首以待。其中,周二的18:15是英国央行行长贝利在议会发表讲话。

综合以上三段,欧元兑美元需警惕“熊市陷阱”,理论上利多欧元而利空美元指数;美元兑日元巩固了整体牛市,即利多美元指数;英镑兑美元也处在上涨中,整体不利美元指数。因此从这三者的综合结果来看,整体偏于利空美元指数,但由于占比最大的欧元的看涨只是需警惕的风险,而并未正式启动,因此存在一定的变数。

总之,美元指数来到周线级别的关键节点,近期值得密切关注。结合基本面来看,需要等待美联储降息预期进一步发生大变动时,将是行情大动的时机。因此,近期美国数据及美联储官方相关表态,愈发备受关注。

北京时间18:06,美元指数报104.26,欧元兑美元报1.0774/75,美元兑日元报149.96/98,英镑兑美元报1.2610/12。

相关文章

高盛:全球金融环境助推英镑,看涨空间增加

高盛最新发布的报告指出,英镑在全球金融环境的支持下表现强劲,该公司提高了对英镑兑美元汇率的预测。 据高盛分析师表示,英镑是G10货币中今年以来表现最佳的货币之一,受益于市场对经济周期性的重新定价。...

12月21日财经早餐:华尔街发出“超买”警告 标普500创下近三个月最大跌幅 聚焦美国GDP、PCE数据

周三(12月20日),在华尔街分析师们警告美联储上周的鸽派转向引发的涨势将有所回落之后,高涨的股票迎来了几个月来最糟糕的一天。 纳斯达克100指数收盘下跌1.5%,创8周来最大单日跌幅,因为这个以科...

美元兑日元延续上涨趋势,密切关注本周美日两国央行决议

  APP由于日本暂时放假,美元兑日元上一交易日相对疲软。然而,市场狂热分子正在热切等待定于周三举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议,预计未来几天市场将出现期待已久的波动。目前所有人的目光都集中在...

突袭!美元又遭抛售、金价短线飙升近10美元,分析师:黄金市场环境看涨

周四(12月28日)亚市盘中,现货黄金短线突然快速上升近10美元,金价最新位于2088美元/盎司附近,此前刷新近三周高点至2087.71美元/盎司。。FXStreet分析师Patricio Martí...

欧洲股市涨势延续基本资源板块领涨,欧洲央行本周是否加息悬而未决

  APP周一(9月11日),欧洲股市收高,投资者展望繁忙的一周全球经济数据发布。   泛欧斯托克600指数收市上涨1.73点,涨幅0.38%,报456.38点;   德国DAX30指数收盘上涨6...

6月10日财经早餐:CPI数据前美元创近三周新高,金价承压美油受美股大跌拖累

  周五(6月10日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡于1846美元附近,隔夜美元指数大涨至近三周高位令金价承压,市场担忧晚间将出炉的美国CPI数据将加强美联储激进...

关闭广告
关闭广告
×