晚间关注:日元飙升,欧洲央行决议来袭,鲍威尔将继续在国会作证

嘉盛市场分析1个月前头条

周四(3月7日)欧洲交易时段,全球股市停在历史高点附近,欧洲正在等待欧洲央行周四公布最新的降息计划,此前美联储暗示将再次实施多年来的首次降息。而日元飙升,因为外界越来越相信日本央行最终将在3月份开始加息,这是主要央行中最后一个加息的。

欧美股市表现温和,欧洲股市持平,纳斯达克100指数上涨0.3%。美联储主席鲍威尔昨日向国会议员表示,尽管他并不急于开始降息,但今年仍将启动宽松政策。

欧洲个股中,维珍金融英国公司走高,全国房屋抵押贷款协会同意以29亿英镑(37亿美元)收购该银行。诺和诺德公布减肥药amycretin的数据后,该公司股价跃升至历史新高。

日元为何暴力拉升?

日元成为头条新闻,兑美元汇率一度上涨1%,原因是工资加速增长。周四数据显示,日本工人1月份的名义工资增长2%。日本主要的就业工会也在2024年的工资谈判中赢得了大幅加薪,而日本央行委员会成员Junko Nakagawa表示,她确信逐步取消负利率的条件正在形成。

日本自2007年以来的零利率将首次上调。东京日经225指数下跌超过1%,两年期政府债券收益率攀升至2011年以来的最高水平。

经济学家预测,加息最快可能在本月实现,日元兑美元汇率升至147.90,兑欧元汇率升至161.22,这两种汇率都是至少三周以来的最高水平。这些走势引发外界的担忧,即国内利率上升将吸引目前存放在海外市场的日本资金回流。美元兑一篮子货币下跌0.2%,连续第五个交易日下跌。

道富环球市场全球宏观策略主管Michael Metcalfe表示:“日本对外国资产,尤其是美国国债的需求一直保持稳定,但一旦日本国债收益率达到可能更具吸引力的水平,就不能想当然地认为这是理所当然的。”

欧洲央行决议来袭

投资者还希望从欧洲央行那里收集到何时可能开始降息的信号。预计欧洲央行周四将把利率维持在4%不变,投资者目前对利率变动的预期低于100个基点,降低了此前的预期。重点将放在它提供的有关未来几个月可能降息的任何信息上。

Amundi的欧元区债券基金经理Isabelle Vic-Philippe表示,市场目前“接近公允价值”,预估欧洲央行今年将从6月开始降息3-4次。不过,她和许多投资者都有一个疑问,那就是欧洲央行还是美联储将率先采取行动。

Vic-Philippe表示:“我认为欧洲央行可能率先降息,如果他们确信美联储随后不久也会降息,我(对欧洲央行行长拉加德)的问题是,你认为欧洲央行的中性利率目前处于什么位置。”

欧洲央行还将公布新的宏观经济预测,预计将下调今年的通胀和增长预测。

期货价格几乎完全反映了欧洲央行将于6月首次降息的预期,预计今年全年总共将降息88个基点。

鲍威尔今日继续亮相

除此之外,本交易日鲍威尔将继续在国会作证,而最新的每周就业救济金数据将为周五的月度非农就业数据奠定基础。

周三,美联储主席杰罗姆·鲍威尔一如既往,表示美联储仍预计在今年晚些时候降息,尽管“不确定”通胀是否会继续取得进展,华尔街收盘走高。这使得美国6月份降息的可能性保持在84%。周三,较长期债券收益率下滑,美元下跌,金价创下历史新高,油价飙升。

荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示:“在美联储主席鲍威尔向国会准备的货币政策证词中,没有什么特别令人惊讶的。需要更多的数据,但有更多证据表明就业市场正在降温,我们仍然认为他们可以从6月份开始降息。”

事实上,数据显示美国2月民间就业人数增幅略低于预期,不过该报告与定于周五公布的官方非农就业报告相关性不强。

道富银行Metcalfe指出,市场对削减2024年美联储降息的预期反应平静,目前预计只有三次降息——与美联储自己的预测相符。但交易员现在不确定美联储是否会指引更少的降息幅度。市场可能处于某种程度的观望状态,因为市场已经达到了与美联储步调一致的程度,市场已经把球放回美联储的场上。”

金价继续快速上涨,攀升至每盎司2161.48美元的高点。

油价保持稳定,昨日美国WTI原油价格上涨1.3%。周三,由于中东局势进一步紧张,包括胡塞武装分子开始在该地区发动袭击后首次证实商业船员死亡。

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