欧银连续四次维持利率欧元短线下挫20点,市场预计年内降息近百点

嘉盛市场分析1个月前头条

欧洲央行连续第四次维持三大利率不变,符合市场预期。决议公布后,欧元兑美元EUR/USD短线下挫20点,最低至1.0874。

欧洲央行表示,通胀已进一步下降。预计2024年通胀率为2.3%,去年12月预期为2.7%。资产购买计划资产组合以可预测的速度下降。预计2025年通胀率为2%,去年12月预期为2.1%。预计2026年通胀率为1.9%,去年12月预期为1.9%。决心确保通胀及时回到2%。

预计2024年核心通胀率为2.6%,去年12月预期为2.7%。预计2025年核心通胀率为2.1%,去年12月预期为2.3%。预计2026年核心通胀率为2%,去年12月预期为2.1%。将定期检查利率对政策立场的影响。将在必要时制定足够的限制性政策。国内物价压力依然很高,部分原因在于工资水平。

欧洲央行工作人员预计通胀在2025年将达到2%的目标。

预计2024年GDP增长率为0.6%,去年12月预期为0.8%。预计2025年GDP增长率为1.5%,去年12月预期为1.5%。预计2026年GDP增长率为1.6%,去年12月预期为1.5%。

欧洲央行重申计划在下半年开始减少紧急抗疫购债计划(PEPP)投资组合。紧急抗疫购债计划(PEPP)再投资将持续到2024年底。目前利率水平将为使通胀达到2%做出重大贡献。在最新的欧洲央行工作人员经济预测中,通胀预期已经被下调,尤其是2024年,主要反映了能源价格的下降。欧洲央行继续对紧急抗疫购债计划(PEPP)再投资实行灵活性。

将根据数据决定利率路径。管理委员会随时准备调整所有工具。价格前景、潜在动态、传导是关键。过去的加息继续打压需求。

交易员增加对欧洲央行降息的预期;预计2024年将降息97个基点。融资条件是限制性的。

欧洲斯托克600指数在欧洲央行决策后扩大涨幅至0.7%。

欧元区国债收益率在欧洲央行决策后继续下降,德国10年期国债收益率下降5.70个基点,最新为2.273%。意大利10年期国债收益率下降7.3个基点,最新为3.588%。下半年紧急抗疫购债计划(PEPP)组合将平均每月减少75亿欧元。

欧洲央行决策后,意大利和德国10年期国债收益率差距收窄至128.9个基点,为2022年1月以来最低。

【市场评论表示,欧洲央行按兵不动,呼应美联储发出的信号】

华尔街日报称,欧洲央行将基准利率维持在创纪录高位,表明政策制定者需要更多时间来评估历史性的加息是否足以抑制通胀,从而开始再次降息。市场对发达经济体央行何时开始降息的任何迹象都如坐针毡。衍生品市场显示,投资者预计美国和欧元区将在6月份首次降息。欧洲央行保持不变的决定呼应了美联储发出的信号。美联储高层官员最近暗示,美联储并不急于降息。欧洲央行周四表示,未来的利率决定将基于即将公布的数据。随着欧元区通胀率接近欧洲央行设定的2%的通胀目标,欧洲央行正在权衡过早降息的风险和过晚降息的风险。过早降息可能会使通胀停留在令人不安的高水平,而过晚降息可能会不必要地损害近几个月来一直在苦苦挣扎的经济。

Saltmarsh Economics分析师Marchel Alexandrovich表示,“我的印象是,欧洲央行这份利率声明没有一个有意义的转折。”“对通胀数据进行了一些向下修正,但修正的幅度并不会增加立即降息的可能性。”

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