拜登7.3万亿预算吓坏市场!关键经济数据来袭,美元突现看涨信号!

嘉盛市场分析1个月前行情分析

周二(3月12日),美元指数在102.80维持疲软,黄金在2184美元久攻不上,汇市和贵金属交易员为美国消费者物价指数(CPI)做好准备。

特朗普突发重磅信号!拜登7.3万亿预算吓坏市场

美国总统拜登公布7.3万亿美元的经济预算,与前任特朗普的经济计划形成鲜明对比。

政府的财政预测在周一的年度预算提案中公布,旨在与特朗普在11月总统大选前的经济计划形成鲜明对比。

英国《金融时报》报道,特朗普誓言要延续2017年白宫任期内实施的全面减税政策,并限制政府支出,而拜登则计划对大企业和最富裕家庭增税,以减少赤字,为有孩子的家庭提供税收抵免,并帮助保留社会项目的资金。

鉴于反对拜登政策的共和党人控制着众议院,拜登预算中的许多条款不太可能被国会通过。但该计划表明了总统如果要赢得第二个任期并能够确保民主党在国会山获得多数席位的优先事项。

根据拜登的预测,公众持有的美国债务占GDP的比例将从2023年底的97.3%,升至2025年的102.2%,到2030年进一步升至106%,然后再回落至105.6%。

明年的预算赤字预计将占GDP的6.1%,而到2026年,美国债务的利息支付将超过每年1美元。

以众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)为首的共和党谴责该预算是“加速美国衰落的路线图”。该党在声明中表示:“拜登总统拟议预算的价格标签再次明显提醒人们,本届政府对鲁莽支出的贪得无厌,以及民主党对财政责任的漠视。”

官方财政监管机构国会预算办公室尚未对拜登最新的税收计划做出自己的评估,这需要国会的批准。

然而,美国国会预算办公室今年早些时候表示,预计未来12年政府债务将达到116%的高位。

美国赤字不断扩大,导致评级机构惠誉在2023年月份取消了美国的AAA评级,称该国财政困境意味着其债务负担将远远超过其他拥有最高评级的国家的水平。

经济学家也越来越担心控制赤字的努力缺乏两党的支持,政府承诺不削减社会保障或医疗保健支出,其财政空间可能略高于预期。

这些预测基于去年11月份的预测,当时经济顾问委员会预计2023年经济增长率为2.6%,今年为1.3%。

此后的数据显示,2022年第四季至2023年期间经济增长3.1%,并且有迹象表明劳动力市场比许多经济学家担心的更具弹性,分析师也上调了今年的预测。

周一的提案中还包括为总体国防和国家安全预算提供8950亿美元的请求,由于去年与国会达成了避免政府违约的协议,该预算仅比2024年预算增加1%。

分析人士表示,适度增加将意味着用于采购和研究等领域的资金减少,并将推迟重建因支持乌克兰和以色列战争而消耗的美国武器库存的努力。

尽管国会未能就2024年的总体预算达成一致,美国国防部仍要求明年提供更多资金,而是通过称为“持续决议”的权宜措施推迟支出计划。该部表示,预算可能会阻碍长期规划。 最新的预算需求也与白宫向乌克兰、以色列和其他盟友提供更多资金的要求不同。

“我们需要国会团结起来,全世界都在关注我们此刻所做的事情,关注我们是否能够团结起来并克服我们国家安全和民主面临的阻力。”美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯(Kathleen Hicks)说。她补充道:“我们的对手尤其注意到我们为盟友和伙伴挺身而出的意愿。”

美国CPI将成为本周市场焦点,2月份美国CPI预计环比上涨0.3-0.4%,同比上涨3.1%不变。预计核心CPI环比将从0.4%降至0.3%,同比从3.9%降至3.7%。

上周美联储主席鲍威尔讲话加上好坏参半的就业数据的双重影响,似乎限制了美元的上涨走势。投资者对美联储6月降息预期保持稳定,预计今年总体降息幅度为100个基点。

尽管与1月份“向下修正”的数据相比,美国劳动力市场2月份出现强劲增长,但仍在降温。经过两个月的净修正后,美国就业市场与最初公布的数据相比总共减少了167000个工作岗位,这引发了利率期货交易员的反应。

美联储官员上周表示,他们仍然依赖数据,并希望确保通胀持续朝着美联储2%的目标发展。因此,周二的通胀报告具有重要意义,因为价格上涨可能会引发黄金价格的大转变。

本周的数据给美元带来了不平衡的风险,因为疲软的通胀或2月份的零售销售数据将进一步支持6月份降息的论点。美国国债收益率不断上升,2年期、5年期和10年期国债收益率分别为4.51%、4.07%和4.09%。

根据CME的Fed Watch工具,对5月份降息的预期仍然较低,为22%,但6月份降息的可能性为69%。

美元技术分析:显示出看涨复苏的迹象,空头仍占主导地位

FXStreet分析师Patricio Martín表示,美元日线图上的指标反映了市场的复杂情绪。相对强弱指数(RSI)仍处于负值区域,但正斜率预示着看涨复苏的迹象,表明抛售势头可能正在减弱。

尽管移动平均线趋同背离(MACD)位于红色条形区域,但这也意味着空头正在失去抛售优势,可能为小幅看涨修正铺平道路。

简单移动平均线(SMA)情景进一步强调看跌趋势,美元指数位于20、100和200天简单移动平均线下方。这支撑了占主导地位的看跌市场结构,但同时出现的看涨逆转迹象也不能完全被忽视。

尽管如此,在上周下跌1%后,美元指数的短期前景仍然更倾向于看跌。然而,空头似乎正在喘口气,如果看涨迹象加强,买家可能会试图在不久的将来夺取控制权。

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