华泰期货3月21日贵金属日报:美联储按兵不动 贵金属维持偏强态势

嘉盛市场分析1个月前头条

核心观点

贵金属市场分析

期货行情:

3月20日,沪金主力合约开于505.38元/克,收于505.74元/克,较前一交易日收盘上涨0.02%。当日成交量为92,479手,持仓量为224,869手。

昨日夜盘沪金主力合约开于505.24元/克,收于508.24元/克,较昨日午后收盘上涨0.54%。

3月20日,沪银主力合约开于6,306元/千克,收于6,329元/千克,较前一交易日收盘下降0.16%。当日成交量为426,573手,持仓量为632,350手。

昨日夜盘沪银主力合约开于6,303元/千克,收于6,371元/千克,较昨日午后收盘上涨0.97%。

隔夜咨询:

今日凌晨,美联储公布利率决议结果,一致同意维持利率不变,重申等待对通胀回落信心的增强,此前市场担忧此次点阵图所显示的未来降息次数会从3次下降至2次,但实则点阵图维持今年累计降息3次的预期。通胀展望方面,申明中称,2024年底核心PCE预期中值上调至2.6%,过去一年通胀已经降温,但仍处于高位。而在此后鲍威尔的新闻发布会中,其重申政策利率或已达峰,如有需要,准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。此外鲍威尔还提及,倘若ON RRP账户降至0的水平,则QT对准备金的“抽血”几乎是1:1,届时流动性风险或将再度上升。议息会议后,贵金属价格整体维持偏强态势,目前操作上仍然建议以逢低买入套保为主。

基本面

上个交易日(3月20日)上金所黄金成交量20,770千克,较前一交易日下降16.06%。白银成交量579,492千克,较前一交易日上涨1.97%。上期所黄金库存为3,045千克,较前一交易日下降12千克。白银库存则是较前一交易日上涨6,561千克至1,079,938千克。

贵金属ETF方面,昨日黄金ETF持仓为838.50吨,较前一交易日上涨1.15吨。白银ETF持仓为13,179.17吨,较前一交易日下降81.07吨。

上个交易日(3月20日),沪深300指数较前一交易日上涨0.22%,电子元件板块较前一交易日上涨0.03%。光伏板块较前一交易日上涨0.07%。

策略

黄金:谨慎偏多。

白银:谨慎偏多。

套利:暂缓。

金银比价:逢低做多金银比价

期权:暂缓

风险

美元以及美债收益率持续走高,加息尾端流动性风险飙升。

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