疯狂!美通胀超预期 美元指数大幅走高!这一货币对创34年新高!

嘉盛市场分析1个月前行情分析

由于美国3月份通胀继续高于市场预期并刺激市场改变货币政策走向预期,10日美元兑一篮子货币全面走高,美元指数在隔夜市场窄幅盘整,当日早间快速走高,随后强势盘整,尾盘时美元指数大幅上涨。

美国3月份消费者价格指数公布后,市场对美联储启动降息时间的预期再次推后,今年降息幅度的预期明显减少。

芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)在10日下午公布的数据显示,美联储在6月份议息会议上维持利率不变的概率从9日的42.6%显著升至81%。美联储在9月份把联邦基金利率维持在5.25%至5.5%的概率从前一日的8.5%提升至34.1%,首次降息预期被推迟至9月份。

美国消费者物价指数(CPI)数据表现强劲,导致美元兑日元汇率突破152,创下自1990年以来的新高。这一情况可能引发日本政府进行口头干预。同时,外汇交易员猜测,当日本当局认定动能投资者过度扩张时,实际干预的力度可能会更大。

关于日本干预外汇市场的猜测逐渐升温。然而,这种干预预期却促使日本散户投资者购买日元,与专业的资产管理公司的行为形成鲜明对比。

稍早随着日元逼近34年来的最低点,关于日本可能干预外汇市场的猜测在东京的外汇市场上广泛流传。有一部分群体,即日本国内的散户投资者,对此表示了坚定的信念。

与专业资产管理公司持有的创纪录空头头寸不同,日本散户投资者押注政府将出手推高日元汇率。据市场策略师分析,在这种情况下,日元兑美元可能会迅速升值5日元。

他们寄希望于日本财务大臣铃木俊一。铃木俊一曾多次警告称,他愿意解决日元过度波动的问题。随着日元接近152的水平,有关突破这一关键点位将引发政府行动的猜测开始升温。

研究主管Takuya Kanda表示,投资者预期政府将进行干预,因此,随着日元逐渐接近152的关口,他们的美元抛售头寸也在增加。

根据日本央行的数据,日本散户投资者在全球外汇交易中的占比近30%。在4月2日,日本散户投资者持有的日元多头头寸接近创纪录水平。

这种散户投资者的行为与专业金融人士的看法形成鲜明对比。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,截至4月2日当周,杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头头寸升至2007年1月以来最高水平,达到148,388手。这些投资者一直在抛售日元头寸,因为他们预期日元将因与美国之间的利差扩大而进一步贬值。

到目前为止,专业人士的预测是正确的。日元兑美元汇率今年已下跌约7%,成为表现最疲弱的主要货币。尽管日本央行自2007年以来首次加息,但仍未能阻止日元的下跌趋势。

然而,如果政府选择采取行动,它仍然拥有足够的外汇储备来实施干预。截至2月底,日本的外汇储备总额为1.15万亿美元。财政部在2022年9月和10月的三次支出超过9万亿日元(约合590亿美元)。

站在交易的另一边让一些专业投资者感到紧张。Traders Securities市场部门的负责人Yoshio Iguchi表示:“我们在接近152日元的水平上持有买入美元的头寸,因为客户在抛售美元。他们准备在突破这一关键点位时立即补仓。”

美联储在当日午后公布的3月货币政策会议纪要显示,美国通货膨胀下降速度仍不足以支持推出降息举措。在确信对通胀稳步回归目标水平之前,美联储不会降息。

美国马哈尼资产管理公司总裁肯尼斯·马哈尼(KennethMahoney)表示,在仍旧对抗通胀的情况下,美联储没有理由降息,这是得出的领悟。

相关文章

美联储临近关门危机,美元又涨起来了

周二(9月26日)亚洲股市下滑,美债收益率和美元走高,这表明投资者尚未完全调整利率预期。 日本、澳大利亚和中国的基准股指均下跌,韩国股市下跌拖累韩国综合股价指数跌至六个月低点。香港恒生指数也下跌,跌...

波罗的海指数创11个月新高,因海岬型船运价强劲

  最新数据显示,2023年09月27日波罗的海干散货指数(BDI)报1752点,创2022年10月25日以来新高水平,较前值涨3.42%,且为连续第4天上涨。   其中,巴拿马型运费指数(BPI)...

CBOT谷物:2023玉米跌31%豆跌15%小麦跌21%,2024年美豆供应料增关注厄尔尼诺影响

2023年最后一个交易日,期货价格蜿蜒走低,成交量清淡。小麦主力合约Wv1下跌3.5美分,至每蒲式耳6.28美元,而大豆合约下跌14美分,至每蒲式耳12.98美元。玉米价格下跌3美分,收于每蒲式耳4....

嘉盛集团:6月9日黄金白银、原油、股指、外汇“枢纽点+多空信号”

  一张图:6月9日黄金白银、原油、股指、外汇“枢纽点+多空信号”;周四(6月9日)一张图看“枢纽点+多空信号”,品种包括:黄金、白银、原油、股指、欧元、英镑...

市场消化鲍威尔言论!刚刚,美元突然跳水!美元走势即将见顶?

  周五(9月9日)亚市盘中,美元指数突然大幅跳水,目前逼近109.10,日内大跌超过50点。受美元重挫推动,现货黄金短线急涨,金价刚刚突破1715美元/盎司。   周四(9月8日),美联储主席鲍威...

需求疑虑再起,WTI原油回吐早盘涨幅

周三(5月15日)欧盘时段,WTI原油价格周三未能守住欧洲市场早盘的涨幅,但市场近期的波动区间保持坚挺。 上个交易日公布的数据显示,美国原油库存意外大幅下降,能源市场开盘后原油价格获得了支撑。美国石...

关闭广告
关闭广告
×