全球债市焦点:日本维持购债,美国通胀粘性,投资者何去何从?

嘉盛市场分析3周前行情分析

在全球经济的波动中,债市作为金融市场的重要组成部分,其动态牵动着投资者的神经。最近,日本央行的购债计划和美国债市的收益率变动,再次成为市场关注的焦点。日本央行在最新的政策会议上决定维持其债券购买计划不变,而在美国,公债收益率却创下自去年11月以来的新高。这些决策和数据的变动,不仅影响了本国货币的价值,也在全球范围内引发了连锁反应。接下来,本文将深入分析这些事件背后的经济逻辑及其对投资者的潜在影响。

日本债市动态:央行购债计划不变,公债期货盘后上涨

在日本央行宣布维持其债券购买计划不变的决定后,日本公债期货在盘后交易中出现上涨,而公债收益率则有所下降。与此同时,日元汇率跌至34年来的新低,市场对央行减少购债的预期一度升温。

日本央行的购债计划

日本央行在为期两天的政策会议上决定维持目标利率不变,并发布了一份简化声明,删除了以每月约6万亿日元购买日本公债的提法。这一变化让市场对购债计划的前景产生了疑虑。然而,日本央行总裁植田和男在新闻发布会上明确表示,将维持现状,购债速度与3月份相比没有变化。

公债期货和收益率表现

截至北京时间16:00,10年期日本公债期货上涨0.46至144.39,而五年期和20年期日本公债收益率均下跌1.5个基点。在植田新闻发布会后,两年期公债收益率下跌了0.5个基点。

美国债市情况

在美国,公债收益率创下自去年11月以来的新高,此前数据显示通胀指标在第一季度的增幅超出预期。尽管美国上一季度的GDP增长率低于预期,但核心个人消费支出(PCE)物价指数增长3.7%,超出预期的3.4%。

市场对通胀的关注

市场参与者正在密切关注经济数据,以寻找美联储何时开始降息的线索。3月份的消费者价格通胀数据高于预期,导致降息预期被推后。备受关注的3月PCE物价指数报告将于周五公布。

债市交易情况

10年期美国公债收益率上涨5个基点,报4.704%,而两年期公债收益率上涨6个基点,至4.996%。财政部本周标售了总计1,830亿美元的中短期公债,其中七年期公债的需求尚可。

日本央行的决定为债市提供了明确的方向,尽管市场对购债计划的疑虑一度上升,但总裁植田和男的讲话缓解了这些担忧。在美国,通胀数据的粘性导致债市收益率上升,市场对美联储的降息时点预期出现变化。投资者需继续关注美日两国央行的政策动向,以及通胀和经济增长数据,以作出相应的投资决策。

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